apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

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1 apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

2 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Firmenspiegel 10

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 3 hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds apo Vivace INKA für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 vor.

4 apo Vivace INKA 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,84 100,14 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen -742,79 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,52 1,73 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,11 98,41 Zielfondsanteile ,11 98,41 Indexfonds ,11 98,41 II. Verbindlichkeiten ,45-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,14 III. Fondsvermögen ,39 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

5 apo Vivace INKA Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile ,11 98,41 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,57 70,05 Amundi ETF MSCI FR ANT EUR 263, ,34 7,89 Switzerland AMUNDI ETF RUSS.2000 FR ANT EUR 170, ,50 3,04 Amundi MSCI Nordic FR ANT EUR 354, ,10 5,76 ComStage-EURO STOXX LU ANT EUR 71, ,00 6,04 50 'I' db x-tr.lpx MM PRIV.EQ. LU ANT EUR 51, ,57 5,70 '1C' db x-trii-iboxx Sov.EOz LU ANT EUR 220, ,84 6,35 '1C' Deka Dt.B.EoG.Germ. ETF DE000ETFL177 ANT EUR 101, ,29 8,25 ishares DJ Asia DE000A0H0744 ANT EUR 30, ,00 3,05 Pac.Sel.Div.30 ishares eb.rexx DE ANT EUR 140, ,00 8,22 Gov.Germany Lyxor MSCI India UCITS FR ANT EUR 15, ,29 3,51 'C' MLYX.EuroMTS H.R.M.- LU ANT EUR 139, ,64 7,55 W.G.B. 'C' SPDR FTSE EPRA IE00BSJCQV56 ANT EUR 27, ,00 4,71 Eur.ex.UK US-Dollar ,43 21,69 db x-tr.msci China Ind. LU ANT USD 15, ,25 6,23 '1C' db x-tr.msci Indon.TRN I. '1C' LU ANT USD 15, ,00 3,65 db x-tr.msci Mex.Ind. '1C' LU ANT USD 5, ,22 4,52 db x-trackers MSCI LU ANT USD 38, ,20 1,85 BRAZIL isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT USD 38, ,76 5,44 Kanadische Dollar ,41 2,48 UBS-MSCI CA SF UC.ETF 'A' IE00B5TZCY80 ANT CAD 58, ,41 2,48 Englische Pfund ,70 4,19 ishs VII-MSCI UK Small IE00B3VWLG82 ANT GBP 196, ,70 4,19 Cap Summe Wertpapiervermögen ,11 98,41

6 6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,52 1,73 Bankguthaben ,52 1,73 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,52 % 100, ,52 1,73 Sonstige Vermögensgegenstände -742,79 0,00 Zinsansprüche EUR -742,79-742,79 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,14 Kostenabgrenzungen EUR , ,45-0,14 Fondsvermögen EUR ,39 100,00 *) Anteilwert EUR 55,91 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar (CAD) 1,48125 = 1 (EUR) Englische Pfund (GBP) 0,87805 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,14055 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 7 Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro Amundi ETF Gov.Bd. H.R.EO FR ANT db x-t.ii-iboxx EUR Ger.Tr. LU ANT

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Sontige Angaben Anteilwert EUR 55,91 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) 98,41 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermö gensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,00 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell- Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell- Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,00 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell- Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell- Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell- Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 Prozent nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) Amundi ETF Gov.Bd. H.R.EO Amundi ETF MSCI Switzerland 0,14000 % p.a. 0,25000 % p.a.

9 Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) AMUNDI ETF RUSS ,35000 % p.a. Amundi MSCI Nordic 0,25000 % p.a. ComStage-EURO STOXX 50 'I' 0,08000 % p.a. db x-t.ii-iboxx EUR Ger.Tr. 0,05000 % p.a. db x-trackers MSCI BRAZIL 0,65000 % p.a. db x-trii-iboxx Sov.EOz '1C' 0,05000 % p.a. db x-tr.lpx MM PRIV.EQ. '1C' 0,70000 % p.a. db x-tr.msci China Ind. '1C' 0,45000 % p.a. db x-tr.msci Indon.TRN I. '1C' 0,45000 % p.a. db x-tr.msci Mex.Ind. '1C' 0,45000 % p.a. Deka Dt.B.EoG.Germ. ETF 0,15000 % p.a. ishares DJ Asia Pac.Sel.Div.30 0,30000 % p.a. ishares eb.rexx Gov.Germany 0,15000 % p.a. isharesiii-msci Japan 0,20000 % p.a. ishs VII-MSCI UK Small Cap 0,58000 % p.a. Lyxor MSCI India UCITS 'C' 0,85000 % p.a. MLYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B. 'C' 0,16500 % p.a. SPDR FTSE EPRA Eur.ex.UK 0,30000 % p.a. UBS-MSCI CA SF UC.ETF 'A' 0,45000 % p.a. 9 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

10 Firmenspiegel 10 Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: ,- EUR Haftend: ,00 EUR (Stand: 31. Dezember 2016) Aufsichtsrat Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf (Vorsitzender) Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Administration Officer, Group COO Office der HSBC Holdings plc, London Dr. Michael Böhm, Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftendes Eigenkapital: TEUR (Stand: 31. Dezember 2015) Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Moskauer Str. 19, Düsseldorf Anlageausschuss Dr. Hanno Kühn (Vorsitzender), Bereichsleiter Asset Management der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Jens Gilhaus, Leiter Produktmanagement Wertpapiergeschäft der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Christian Marx, Spezialist Investment Strategie der AXA Konzern AG, Köln Markus Hollmann Alexander Poppe

11 apoasset-42 08/2017 apo Vivace INKA ISIN: DE000A0M2BQ0 WKN: A0M2BQ Fondsverwaltung Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf Vertrieb Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf