Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013
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- Uwe Weber
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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,80 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im Juni 2013 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 3
4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2013 Fondsvermögen: EUR ,41 ( ,87) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile gruppenfremd Luxemburg ,47 (29,22) Irland ,34 (24,42) Bundesrep. Deutschland ,66 (25,68) Frankreich ,15 (4,73) Renten Ausland 0 0,00 (0,06) Inland 350 4,18 (0,00) Barvermögen 118 1,41 (16,25) sonstige Vermögensgegenstände 4 0,05 (0,03) sonstige Verbindlichkeiten -22-0,26 (-0,39) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9, % Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Inh.-Schuldv. v (2014) DE000A1TNHD8 EUR % 100, ,00 1,79 8, % Rickmers Holding 13/18 DE000A1TNA39 EUR % 100, ,00 2,39 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,00 4,18 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 23, ,50 5,57 db x-track.msci WLD TRN IN.ETF LU ANT EUR 29, ,64 5,05 db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D LU ANT EUR 17, ,00 4,64 db x-trackers LPX MM Private Equity Index ETF LU ANT EUR 30, ,00 4,48 db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF LU ANT EUR 62, ,00 5,38 db x-trackers SMI ETF LU ANT EUR 66, ,00 5,33 DJ EURO STOXX 50 ex DE ANT EUR 28, ,82 4,99 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile DE ANT EUR 128, ,45 7,29 ishares MSCI World DE000A0HGZR1 ANT EUR 24, ,00 5,37 ishares S&P 500 DE ANT EUR 12, ,50 4,61 ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS DE DE000A0H08N1 ANT EUR 58, ,30 8,41 ishs STOX.Eur.600 In.G.&S. DE000A0H08J9 ANT EUR 37, ,00 4,98 LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND FR ANT EUR 59, ,00 4,29 Lyxor ETF Turkey FCP FR ANT EUR 60, ,50 5,87 Source Mkts-DJSTX600 Opt.P+HG A IE00B5MTZ595 ANT EUR 314, ,40 10,96 Source Mkts-DJSTX600 Optz.F+B A IE00B5MTYL84 ANT EUR 264, ,40 7,40 Summe der Investmentanteile EUR ,51 94,62 Summe Wertpapiervermögen EUR ,51 98,80 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,03 1,38 Bank: BHF-Bank AG EUR 45,57 45,57 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.127, ,21 0,01 Bank: National-Bank AG EUR 505,22 505,22 0,01 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 467,99 467,99 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,02 1,41 Sonstige Vermögensgegenstände Ansprüche auf Ausschüttung EUR 4.573, ,58 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.573,58 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,70 EUR ,70-0,26 Fondsvermögen EUR ,41 100*) Anteilwert EUR 46,39 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,80 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,3000% p.a. ishares MSCI World 0,5000% p.a. db x-track.msci WLD TRN IN.ETF 0,5000% p.a. ishares S&P 500 0,4000% p.a. db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D 0,2000% p.a. ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS DE 0,4500% p.a. db x-trackers LPX MM Private Equity Index ETF 0,5000% p.a. ishs STOX.Eur.600 In.G.&S. 0,4500% p.a. db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF 0,3000% p.a. LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND 0,2000% p.a. db x-trackers SMI ETF 0,3000% p.a. Lyxor ETF Turkey FCP 0,6500% p.a. DJ EURO STOXX 50 ex 0,1500% p.a. Source Mkts-DJSTX600 Opt.P+HG A 0,3000% p.a. ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile 0,5000% p.a. Source Mkts-DJSTX600 Optz.F+B A 0,3000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 14,72%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 EUR Transaktionen. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8, % ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18) DE000A1R1BR4 EUR , % Mox Telecom Anleihe 12/17 DE000A1RE1Z4 EUR , % Ekotechnika IHSV 13/16/18 DE000A1R1A18 EUR , % Australian Mining Fin. Lux. EO-Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AMUNDI ETF MSCI INDIA - A FR ANT MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU ANT db x-trackers DJ STOXX 600 BKS 1C LU ANT ETFX-ETFX Daxglobal Shipping Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0Q8M45 ANT ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS (DE) DE000A0H08E0 ANT LYXOR ETF South Af.FTSE J.T.40 FR ANT Lyxor ETF MSCI India Actions FR ANT Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 7
8 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 8
9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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