Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017
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- Daniel Meinhardt
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 M3 Opportunitas
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds M3 Opportunitas in der Zeit vom 01. Dezember 2016 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,31 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juli 2017 HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 3
4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2017 Fondsvermögen: EUR ,73 ( ,50) Umlaufende Anteile: ( ) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Sonstige Wertpapiere ,50 80,06 (68,81) 2. Bankguthaben ,01 20,21 (31,54) 3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 (0,00) II. Verbindlichkeiten ,78-0,27 (-0,35) III. Fondsvermögen ,73 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ComStage 1 - SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I DE000ETF9058 ANT EUR 55, ,00 12,67 db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C LU ANT EUR 122, ,00 18,97 GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile LU ANT EUR 81, ,00 7,33 ish. eb.r.governm. Ger DE000A0D8Q31 ANT EUR 179, ,50 5,01 ishares DAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 109, ,00 4,86 ishares MDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 219, ,00 18,99 KR FONDS - DEUTSCHE AKTIEN SPEZIAL V LU ANT EUR 158, ,00 12,23 Summe der Investmentanteile EUR ,50 80,06 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 80,06 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,97 4,43 Bank: BHF-Bank AG EUR 1.000, ,00 0,02 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 817,84 817,84 0,01 Bank: UniCredit Bank AG EUR , ,20 15,75 Summe der Bankguthaben EUR ,01 20,21 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,78 EUR ,78-0,27 Fondsvermögen EUR ,73 100*) Anteilwert EUR 39,51 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,15 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 5
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.shortdax DAILY ETF LU ANT db x-trackers ShortDAX X2 LU ANT ishares-eo High Yd Corp. Bd UCITS IE00B66F4759 ANT ish.st.eu.600 Healt.C.U.ETF DE DE000A0Q4R36 ANT ish.st.euro.600 Banks U.ETF DE DE000A0F5UJ7 ANT ishares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) DE000A0H08E0 ANT ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) DE000A0Q4R28 ANT ishares TecDAX UCITS ETF DE DE ANT Quant HAIG-DAX MinVar Fl.Prot. Inhaber-Anteile A o.n. LU ANT Value Holdings Capital Partners Fund LI ANT HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 6
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,06 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 39,51 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ComStage 1 - SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I 0,7000% p.a. db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C 0,1500% p.a. GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile 1,7000% p.a. ish. eb.r.governm. Ger ,1500% p.a. ishares DAX UCITS ETF DE 0,1500% p.a. ishares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. KR FONDS - DEUTSCHE AKTIEN SPEZIAL V 1,0000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 7
8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,13 Haftendes Eigenkapital: ,34 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT M3 Opportunitas 8
9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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