Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 RM Select Invest Global

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Gemischtes Investmentvermögen) RM Select Invest Global in der Zeit vom 01. Dezember 2014 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 12,50 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juni 2015 HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2015 Fondsvermögen: EUR ,74 ( ,19) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentfonds Luxemburg ,18 (54,35) Deutschland ,60 (14,32) Großbritannien ,05 (12,10) Irland ,19 (5,49) Österreich 510 2,32 (0,00) Zertifikate Jersey 315 1,43 (0,00) Derivate -2-0,01 (0,77) Barvermögen ,41 (13,18) Sonstige Vermögensgegenstände 661 3,01 (0,00) Sonstige Verbindlichkeiten -41-0,18 (-0,22) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate ETFS Oil Securities DT.ZT open end Brent 1 mth Oil DE000A0KRKM5 STK EUR 33, ,00 1,43 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 1,43 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS DE000A0HF4S5 ANT EUR , ,80 5,21 AGIF-All.Renminbi Currency Registered Shares A H2 EUR on LU ANT EUR 104, ,00 1,66 Astellon UCITS Fund - Astellon European Opportunities Fund -A- LU ANT EUR 102, ,00 1,88 Comstage ETF Daily Double Short Bund I LU ANT EUR 43, ,00 3,59 DB-DB Global Equity Income Bearer Shares FD EUR o.n. LU ANT EUR 134, ,00 3,67 De.Inv.I - Top Euroland FC LU ANT EUR 220, ,00 3,62 DWS Deutschland Inh.Ant. DE ANT EUR 205, ,00 4,40 Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 ANT EUR 45, ,00 2,20 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR LU ANT EUR 211, ,00 5,40 FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND B ACC EUR GB00B2PDRX95 ANT EUR 2, ,50 3,97 GAM STAR CHINA EQUITY - EUR (ACC) IE00B1W3WK72 ANT EUR 18, ,80 2,50 Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc LU ANT EUR 12, ,00 1,23 HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. LU ANT EUR 0, ,00 0,00 JPMorgan-Europe Strategic LU ANT EUR 16, ,00 3,84 Loys - Loys Global I LU ANT EUR 879, ,00 5,41 LuxTopic - Aktien Europa B LU ANT EUR 1.224, ,40 4,24 NEWTON ASIAN INCOME FUND INST. ACC. EUR GB00B7F0DH13 ANT EUR 1, ,00 3,09 Pensato Capital Funds plc - Pensato Europa Abs. Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 ANT EUR 112, ,00 3,69 Phaidros Funds-Fallen Angels Inhaber-Anteile D EUR o.n LU ANT EUR 110, ,50 1,89 Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. LU ANT EUR 107, ,65 1,71 Spängler IQAM Bd LC Em.Mkts Inhaber-Anteile IA o.n. AT0000A189Q9 ANT EUR 106, ,00 2,33 SQUAD Capital Value B LU ANT EUR 339, ,00 3,56 Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1 LU ANT EUR 23, ,00 1,73 THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA RET EUR ACC GB00B28CN800 ANT EUR 3, ,00 5,99 Tungsten PARAGON DE000A1J31W8 ANT EUR 105, ,00 2,78 Vitruvius-Japanese Nom. B Cap. LU ANT EUR 217, ,00 2,98 ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 LU ANT USD 64, ,09 1,29 Schroder ISF Asian Total Return C Acc LU ANT USD 221, ,30 3,61 VONTOBEL-US EQUITY A LU ANT USD 724, ,28 2,87 Summe der Investmentanteile EUR ,32 90,34 Summe Wertpapiervermögen EUR ,32 91,77 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE EUREX STK ,00 0,00 DAX Future DE EUREX STK ,00 0,00 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,01 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,01 HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,85 3,10 Bank: UniCredit Bank AG EUR 1.059, ,18 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD ,00 EUR ,62 2,31 Summe der Bankguthaben EUR ,65 5,41 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Ansprüche EUR , ,33 3,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,33 3,01 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,56 EUR ,56-0,18 Fondsvermögen EUR ,74 100*) Anteilwert EUR 10,89 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,50 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX EUREX DEUTSCHLAND HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF 1C LU ANT JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. B (inc)(eur) o.n LU ANT LBBW Rohstoffe 1 I DE000A0MU8J9 ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 2.363,33 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,86 HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,77 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 10,89 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS 0,7500% p.a. AGIF-All.Renminbi Currency Registered Shares A H2 EUR on 0,5000% p.a. Astellon UCITS Fund - Astellon European Opportunities Fund -A- 2,0000% p.a. Comstage ETF Daily Double Short Bund I 0,2000% p.a. DB-DB Global Equity Income Bearer Shares FD EUR o.n. 0,7500% p.a. De.Inv.I - Top Euroland FC 0,7500% p.a. DWS Deutschland Inh.Ant. 1,2000% p.a. Earth Gold Fund UI 1,5000% p.a. Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR 1,5000% p.a. FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND B ACC EUR 0,8500% p.a. GAM STAR CHINA EQUITY - EUR (ACC) 1,3500% p.a. Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc 2,5000% p.a. HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. 2,0000% p.a. JPMorgan-Europe Strategic 1,5000% p.a. Loys - Loys Global I 0,6000% p.a. LuxTopic - Aktien Europa B 0,2800% p.a. NEWTON ASIAN INCOME FUND INST. ACC. EUR 1,0000% p.a. Pensato Capital Funds plc - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- 1,7500% p.a. Phaidros Funds-Fallen Angels Inhaber-Anteile D EUR o.n 0,7900% p.a. Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. 1,5500% p.a. Spängler IQAM Bd LC Em.Mkts Inhaber-Anteile IA o.n. 1,3000% p.a. SQUAD Capital Value B 1,5000% p.a. Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1 1,8500% p.a. THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA RET EUR ACC 1,5000% p.a. Tungsten PARAGON 1,2500% p.a. Vitruvius-Japanese Nom. B Cap. 1,8500% p.a. ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 1,7500% p.a. Schroder ISF Asian Total Return C Acc 1,0000% p.a. VONTOBEL-US EQUITY A 1,6500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2014 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,17 davon fix: EUR ,83 davon variabel: EUR ,34 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 172 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte) EUR ,15 HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Marc Drießen Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT RM Select Invest Global 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de