Halbjahresbericht zum 31. März 2017
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- Gretel Blau
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2017 D&R Wachstum Global TAA
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds D&R Wachstum Global TAA in der Zeit vom 01. Oktober 2016 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,97 % in der I-Klasse, von + 7,71 % in der P-Klasse, von + 8,46 % in der V-Klasse sowie von + 7,02 % in der S-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2017 HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 3
4 Vermögensaufstellung per 31. März 2017 Fondsvermögen: EUR ,87 ( ,65) Umlaufende Anteile: I-Klasse ( ) P-Klasse ( ) V-Klasse ( ) S-Klasse (20.292) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,05 14,92 (14,56) 2. Sonstige Wertpapiere ,15 82,66 (59,31) 3. Bankguthaben ,25 2,42 (26,17) 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,01 0,09 (0,07) II. Verbindlichkeiten ,59-0,09 (-0,11) III. Fondsvermögen ,87 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Daimler DE STK EUR 69, ,00 1,40 Deutsche Telekom DE STK EUR 16, ,00 1,41 Enel IT STK EUR 4, ,00 1,48 Industria de Diseño Textil ES STK EUR 32, ,00 1,55 LVMH FR STK EUR 202, ,00 1,58 SAP DE STK EUR 91, ,00 1,49 Siemens DE STK EUR 127, ,00 1,56 Total S.A. FR STK EUR 47, ,50 1,38 VINCI FR STK EUR 74, ,00 1,58 Imperial Brands GB STK GBP 38, ,55 1,49 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,05 14,92 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Dis. EUR o.n. IE00BQ1YBL06 ANT EUR 22, ,00 1,91 CS ETF (IE) ON S&P 500 IE00B5BMR087 ANT EUR 209, ,00 4,71 db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C LU ANT EUR 119, ,00 7,46 ishares MDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 207, ,00 7,36 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 ANT EUR 50, ,00 1,97 ishares S&P 500 IE ANT EUR 21, ,50 4,79 ishares TecDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 18, ,00 1,99 ishs IV-E.MSCI Eur.Multif.U.E. Registered Shares o.n. IE00BZ0PKV06 ANT EUR 5, ,00 17,19 ishs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.n. IE00B86MWN23 ANT EUR 39, ,00 17,20 ishs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.n. IE00B8FHGS14 ANT EUR 36, ,00 1,89 ishs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.n. IE00B6SPMN59 ANT EUR 41, ,90 7,06 SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.n. IE00B6YX5C33 ANT EUR 220, ,00 7,09 Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.n. LU ANT USD 176, ,75 2,04 Summe der Investmentanteile EUR ,15 82,66 Summe Wertpapiervermögen EUR ,20 97,58 HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,40 2,42 Bank: BHF-Bank AG EUR 661,43 661,43 0,00 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 2.983, ,69 0,00 Bank: UniCredit Bank AG EUR 4.061, ,73 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,25 2,42 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,26 0,04 Ansprüche auf Ausschüttung EUR , ,75 0,05 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,01 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,59 EUR ,59-0,09 Fondsvermögen EUR ,87 100*) Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA I EUR 114,52 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA P EUR 112,83 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA S EUR 102,71 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA V EUR 105,47 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,26 EUR. HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Nestlé CH STK ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 STK HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,58 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA I EUR 114,52 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA P EUR 112,83 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA S EUR 102,71 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Wachstum Global TAA V EUR 105,47 Umlaufende Anteile STK Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.; Ausgabeaufschlag 5,00%; Ertragsverwendung Thesaurierung Anteilklasse P: Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.; Ausgabeaufschlag 5,00%; Ertragsverwendung Thesaurierung Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.; Ausgabeaufschlag 5,00%; Ertragsverwendung Thesaurierung Anteilklasse V: Verwaltungsvergütung 0,15% p.a.; Ausgabeaufschlag 5,00%; Ertragsverwendung Thesaurierung Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Dis. EUR o.n. 1,0000% p.a. CS ETF (IE) ON S&P 500 0,0900% p.a. db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C 0,1500% p.a. ishares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE 0,3000% p.a. ishares S&P 500 0,3500% p.a. ishares TecDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. ishs IV-E.MSCI Eur.Multif.U.E. Registered Shares o.n. 0,1500% p.a. ishs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.n. 0,2500% p.a. ishs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.n. 0,3000% p.a. ishs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.n. 0,2000% p.a. SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.n. 0,1500% p.a. Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.n. 0,8300% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 8
9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 9
10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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