antea Strategie II Halbjahresbericht

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1 antea Strategie II Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit antea Vermögensverwaltung GmbH, Hamburg

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im April 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens antea Strategie II in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,52 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen antea Strategie II Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,25 ( ,81) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien ,19 ( 0,00 ) Investmentanteile ,54 ( 53,71 ) Zertifikate ,93 ( 11,79 ) Derivate -21-0,24 ( 0,00 ) Barvermögen ,71 ( 34,83 ) sonstige Vermögensgegenstände 1 0,02 ( 0,00 ) sonstige Verbindlichkeiten -12-0,15 ( -0,33 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Hannover Rückversicherung DE STK EUR 44, ,00 1,04 RWE DE STK EUR 35, ,00 1,25 Siemens DE STK EUR 74, ,00 1,05 Unilever NL STK EUR 25, ,50 1,03 Cheung Kong HK STK HKD 103, ,50 0,82 Sun Hung Kai Properties HK STK HKD 111, ,60 0,88 Sony JP STK JPY 1.746, ,29 0,94 Johnson & Johnson US STK USD 65, ,78 0,58 Newmont Mining US STK USD 51, ,80 1,27 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,47 8,86 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Barrick Gold CA STK USD 43, ,79 1,33 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,79 1,33 Zertifikate Commerzbank AG Part.Zert.Portf( )verl. DE STK EUR 509, ,00 11,93 antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) AC FCP - Risk Parity 12 X LU ANT EUR 115, ,00 1,36 ACATIS IFK VALUE RENTEN UI DE000A0X7582 ANT EUR 46, ,00 10,15 Antecedo Independent Invest A DE000A0RAD42 ANT EUR 130, ,00 4,57 ASSETS Special Opportunities UI A DE000A0Q8A56 ANT EUR 128, ,00 2,48 db x-trackers DB Commodity Booster DJ-UBSCI EUR ETF 2C LU ANT EUR 27, ,00 4,00 FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I DE000A0MKQ73 ANT EUR 113, ,00 2,66 JOHANNES FUEHR MITTELSTANDS RENTENFONDS AMI I(A) DE000A0YAYH3 ANT EUR 35, ,00 2,48 Lyxor ETF China Enterprise Actions au Porteur A FR ANT EUR 98, ,00 1,85 Next Generation Absolute Return Klasse EUR I LU ANT EUR 1.013, ,00 4,75 Tiberius Commodity Alpha Euro LU ANT EUR 84, ,60 3,09 von der Heyft Kersten Accura AF1 LU ANT EUR 67, ,00 2,36 WEGELIN (LUX) GLOBAL DIVERSIFICATION (EUR) LU ANT EUR 121, ,50 2,50 ZKB Gold ETF A EUR CH ANT EUR 1.230, ,50 5,04 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR CH ANT EUR 2.363, ,00 8,31 ZKB Palladium ETF CH ANT CHF 1.821, ,67 4,43 Parvest Asian Convertible Bond I LU ANT USD , ,49 2,51 Summe der Investmentanteile EUR ,76 62,54 Summe Wertpapiervermögen EUR ,02 84,66 antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,00-0,09 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE STK ,00-0,18 NIKKEI 225 CME/USD XC STK ,96 0,03 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,04-0,24 antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,30 15,71 Bank: Hamburger Volksbank EUR 247,79 247,79 0,00 Bank: Landesbank Hessen-Thüringen EUR 100,69 100,69 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD -91,80-69,13 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,65 15,71 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 646,08 646,08 0,01 Dividendenansprüche EUR 533,09 533,09 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.179,17 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,55 EUR ,55-0,15 Fondsvermögen ,25 100*) Anteilswert EUR 60,09 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,24 antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 8

9 Vermögensaufstellung zum Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: AC FCP - Risk Parity 12 X 1,6000% p.a. ACATIS IFK VALUE RENTEN UI 1,4000% p.a. Antecedo Independent Invest A 1,5000% p.a. ASSETS Special Opportunities UI A 1,1000% p.a. db x-trackers DB Commodity Booster DJ-UBSCI EUR ETF 2C 0,7500% p.a. FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I 1,5000% p.a. JOHANNES FUEHR MITTELSTANDS RENTENFONDS AMI I(A) 0,8500% p.a. Lyxor ETF China Enterprise Actions au Porteur A 0,6500% p.a. Next Generation Absolute Return Klasse EUR I 0,1700% p.a. Tiberius Commodity Alpha Euro 0,5900% p.a. von der Heyft Kersten Accura AF1 1,5000% p.a. WEGELIN (LUX) GLOBAL DIVERSIFICATION (EUR) 1,3000% p.a. ZKB Gold ETF A EUR 0,5000% p.a. ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR 0,6000% p.a. ZKB Palladium ETF 0,5000% p.a. Parvest Asian Convertible Bond I 0,6000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % Wichtiger Hinweis für unsere Anleger: Mit Wirkung zum 01. Oktober 2011 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden. antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 10, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 109, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Chicago (CBOE) European Exchange Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE STK Münchener Rückversicherung DE STK Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK Total "B" FR STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ZKB Platinum ETF CH ANT - 50 BNPP L1-Convertible Bond Asia LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 279,22 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 7.893,03 antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 11

12 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn antea Strategie II (Sonstiges Sondervermögen) 12