Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Richtlinienkonformes Sondervermögen
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- Melanie Haupt
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1 Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH 1
2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien
3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Februar 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens Bankhaus Donner Best-of-Two alpha in der Zeit vom 1. August 2010 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,05 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3
4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,04 ( ,54) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Renten Bundesrepublik Deutschland ,40 ( 63,91 ) Barvermögen ,12 ( 36,53 ) sonstige Vermögensgegenstände 62 0,66 ( 0,09 ) sonstige Verbindlichkeiten -17-0,18 ( -0,53 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4
5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1, % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.08(11) Aus.524 DE000A0AE846 EUR % 100, ,00 32,04 1, % Westdeutsche ImmobilienBank FLR-HPF-MTN 10/14 DE000A1A6DV0 EUR % 99, ,00 10,58 3, % Westdeutsche ImmobilienBank MTN 09/12 DE000A0XFJT0 EUR % 101, ,00 2,16 1, % DG HYP FLR PF.R /13 DE000A0JRAR7 EUR % 99, ,00 10,62 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 55,40 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 55,40 5
6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE EUREX STK ,00 0,04 DAX Future DE EUREX STK ,00 0,15 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00 0,04 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,01 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,22 Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro Bund Futures DE EUREX ,00 0,02 Euro-BOBL-Futures DE EUREX ,00 0,07 Euro-BOBL-Futures DE EUREX ,00 0,03 Euro-BOBL-Futures DE EUREX ,00 0,20 Summe der Zinsderivate EUR ,00 0,32 6
7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,86 18,40 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,20 5,34 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,88 19,31 Bank: BNY Mellon Asset Servicing GmbH EUR 0,13 0,13 0,00 Bank: National-Bank AG EUR , ,00 1,07 Summe der Bankguthaben EUR ,07 44,12 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,79 0,13 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 0,13 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,82 EUR ,82-0,19 Fondsvermögen ,04 100*) Anteilwert EUR 92,76 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 55,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,54 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 Performance 20,00 % DJ Euro Stoxx 50 20,00 % Rex Sub Index Curn. 1 Year 10,00 % Rex Index TR 50,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 0,25 % größter potentieller Risikobetrag 3,31 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,39 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 91,45 % 7
8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange 8
9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1, % Rheinland-Pfalz FLR-Landessch 09/11 DE000A0SLEN2 EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 2.816,97 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 3.449,76 Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: Euro-BOBL-Future (4,5-5,5 J.), Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 3.443,52 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: Euro-Bund 8,5-10,5 J, Euro-BOBL-Future (4,5-5,5 J.) EUR 1.580,92 9
10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens Bankhaus Donner Best-of-Two alpha Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen "Bankhaus Donner Best-of-Two alpha gemäß 38 Abs. 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum Ablauf des 30. September Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß 39 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Depotbank, die DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, welche bis zum 28. Februar 2010 als CONRAD HINRICH DONNER BANK AG firmiert hat, über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt. Anteile des Sondervermögens können bis zum 23. September 2011 (Orderannahmeschluss) zurückgegeben werden. Es werden ab sofort keine Anteilscheine für das Sondervermögen Bankhaus Donner Best-of-Two alpha mehr ausgegeben. Hamburg, den 14. Januar 2011 Die Geschäftsleitung 10
11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,63 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 11
12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12
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