ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2011

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1 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTUS Direct Invest AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juni 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2010 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,33%. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,81 ( ,15) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile gruppenfremd Luxemburg ,10 ( 36,10 ) Bundesrep. Deutschland ,36 ( 20,65 ) Irland 315 3,22 ( 23,48 ) Frankreich 0 0,00 ( 10,54 ) Genussscheine Bundesrep. Deutschland 243 2,48 ( 0,00 ) Renten Ausland 811 8,29 ( 9,61 ) Barvermögen ,74 ( 0,00 ) sonstige Vermögensgegenstände 3 0,03 ( 0,07 ) sonstige Verbindlichkeiten -22-0,22 ( -0,44 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2, % Argentinien EO-Bds. 05/29/38 Par XS EUR % 34, ,00 2,26 9, % Australian Mining Fin. Lxbg 04/11 DE000A0DHP96 EUR % 89, ,00 2,47 Sonstige Forderungswertpapiere Deutsche Pfandbriefbank Genußsch. 02/12 DE EUR 19, ,00 2,48 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 7,21 Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere 0, % Australian Mining Fin. Lux. EO-Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR % 58, ,20 3,56 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,20 3,56 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Comestage ETF STOXX 600 Financial Services NR LU ANT EUR 49, ,40 2,80 ComStage CAC 40 LU ANT EUR 41, ,50 2,76 ComStage ETF-DJ STOXX 600 T+LTR I LU ANT EUR 20, ,10 3,15 db x-t.ii-s.iboxx.sov.eo.totol 1C LU ANT EUR 112, ,97 1,94 db x-tr.euro STOXX Select Dividend 30 ETF 1D LU ANT EUR 18, ,00 2,69 db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 20, ,00 9,61 db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D LU ANT EUR 21, ,00 2,68 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF LU ANT EUR 55, ,50 9,13 Dow Jones-AIG Commodity Swap DE000A0H0728 ANT EUR 30, ,50 3,21 ish. DJ ST.600 Ind.Goods&Serv. DE ANT EUR 33, ,60 3,26 ish. DJ STOXX 600 Constr.&Mat. DE ANT EUR 28, ,35 2,17 ishares DJ STOXX 600 Media DE ANT EUR 18, ,60 3,06 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile DE ANT EUR 98, ,40 3,66 ishares PLC-FTSE/EPRA Eur.Prop Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0HG2Q2 ANT EUR 28, ,65 3,22 MARKET ACCESS RICI-A Index Fd LU ANT EUR 110, ,00 3,59 RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU ANT EUR 159, ,60 2,76 Summe der Investmentanteile EUR ,17 59,69 Summe Wertpapiervermögen EUR ,37 70,46 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,46 19,51 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 287,44 287,44 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,27 10,23 Bank: BNY Mellon Asset Servicing GmbH EUR 187,12 187,12 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,29 29,74 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 2.995, ,58 0,03 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.995,58 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,43 EUR ,43-0,23 Fondsvermögen ,81 100*) Anteilwert EUR 44,86 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 70,46 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Comestage ETF STOXX 600 Financial Services NR ComStage CAC 40 ComStage ETF-DJ STOXX 600 T+LTR I db x-t.ii-s.iboxx.sov.eo.totol 1C db x-tr.euro STOXX Select Dividend 30 ETF 1D db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF Dow Jones-AIG Commodity Swap ish. DJ ST.600 Ind.Goods&Serv. ish. DJ STOXX 600 Constr.&Mat. ishares DJ STOXX 600 Media ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile ishares PLC-FTSE/EPRA Eur.Prop Bearer Shares (Dt. Zert.) MARKET ACCESS RICI-A Index Fd RBS Market Access AMEX Gold BUGS 0,2400% p.a. 0,1900% p.a. 0,2500% p.a. 0,1500% p.a. 0,2000% p.a. 0,3000% p.a. 0,2000% p.a. 0,3000% p.a. 1,0000% p.a. 0,5000% p.a. 0,5000% p.a. 0,5000% p.a. 0,5000% p.a. 0,4000% p.a. 0,8500% p.a. 0,7000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 6,22 % 8

9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Die Bewertung anhand von Modellkursen (gem. 24 InvRBV) kommt für die Wertpapiere des Ausstellers Australian Mining zur Anwendung, da für diese am Abschlussstichtag ein liquider Markt nicht vorhanden war. 9

10 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9, % Australian Mining Fin. Lxbg EO-Anl. 08/15 DE000A0T41B2 EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DJ STOXX 600 DE ANT Lyxor ETF Turkey FCP FR ANT Lyxor ETF MSCI GREECE FCP FR ANT Lyxor ETF MSCI India Actions FR ANT Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) FR ANT ishares PLC-MSCI AC Far E.ex-J Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0HGZS9 ANT ishares MSCI Brazil DE000A0HG2M1 ANT ishares DJ STOXX 600 Chemicals DE ANT ish. DJ STOXX EU Enl. 15 (DE) DE000A0D8Q15 ANT Lyxor ETF LevDAX LU ANT ishares DJ STOXX 600 Telecom DE ANT ISHARES FTSE CHINA 25 DE000A0DPMY5 ANT ComStage ETF-DJ STOXX600 F+Bev I LU ANT ishares DJ STOXX 600 DE ANT MUF LYXOR ETF MSCI Emerg. Mkts FR ANT ISHARES FTSE Epra/Nareit Asia Property Yield Fund DE000A0LGQJ9 ANT NESTOR Gold Fonds B LU ANT LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) A LU ANT

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 11

12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12