Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014 PSM Konzept

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens PSM Konzept in der Zeit vom 18. Juli 2013 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,51 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im Februar 2014 Halbjahresbericht PSM Konzept 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Januar Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht PSM Konzept 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Januar 2014 Fondsvermögen: EUR ,10 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere ,17 Aktien 555 5,35 Investmentanteile gruppenfremd ,85 Derivate -5-0,05 Barvermögen ,40 sonstige Vermögensgegenstände 42 0,40 sonstige Verbindlichkeiten -13-0, ,00 Halbjahresbericht PSM Konzept 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Vishay Intertechnology US STK USD 14, ,22 3,00 Verzinsliche Wertpapiere 4, % adidas Intl. Fin. 09/14 XS EUR % 101, ,00 3,92 0, % Italien, Republik EO-B.O.T. 13/14 IT EUR % 99, ,00 1,92 0, % Italien, Republik EO-C.T.Z. 13/14 IT EUR % 99, ,53 4,79 0, % Mondelez International Inc. EO-FLR Notes 13/15 XS EUR % 100, ,00 1,93 5, % Nokia EO-MTN 09/14 XS EUR % 100, ,00 2,89 3, % PostNL EO-Notes 05/15 NL EUR % 103, ,00 3,01 3, % Russische Föderation 13/20 XS EUR % 103, ,50 4,99 0, % Spanien EO-Letr.d.Tesoro ES0L EUR % 99, ,00 1,92 0, % Spanien EO-Zero Coupon ES EUR % 99, ,50 4,80 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,75 33,17 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Cimatron IL STK USD 9, ,25 1,02 EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO -,13 US STK USD 3, ,75 1,33 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,00 2,35 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ishares DJ EURO STOXX Banks (DE) DE ANT EUR 14, ,00 2,15 ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE DE ANT EUR 30, ,00 4,99 ishares MSCI JAPAN MONTHLY GBP HEDGED (IBCG) DE000A1H53P0 ANT EUR 36, ,00 8,71 Summe der Investmentanteile EUR ,00 15,85 Summe Wertpapiervermögen EUR ,75 51,37 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,00-0,20 DAX Future DE STK ,00-0,10 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE STK ,00 0,32 E-Mini S&P 500 Index Futures XC STK ,23 0,01 E-Mini S&P 500 Index Futures XC STK ,77-0,08 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,54-0,05 Halbjahresbericht PSM Konzept 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: UBS Deutschland AG EUR , ,27 10,43 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,33 9,64 Bank: Donner & Reuschel AG EUR , ,00 9,64 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,22 9,64 Bank: BHF-Bank AG EUR , ,00 9,64 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 9.720, ,29 0,07 Summe der Bankguthaben EUR ,11 49,06 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,38 0,40 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,38 0,40 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,80-0,66 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,80-0,66 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,80 EUR ,80-0,12 Fondsvermögen EUR ,10 100*) Anteilwert EUR 99,49 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 51,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,05 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ishares DJ EURO STOXX Banks (DE) 0,5000% p.a. ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE 0,1500% p.a. ishares MSCI JAPAN MONTHLY GBP HEDGED (IBCG) 0,6400% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Halbjahresbericht PSM Konzept 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen NAN EUREX New York NASDAQ Stock Markets European Exchange Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6, % K.f.W. MTN.13/16 XS BRL Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares STOXX Europe 600 U.ETF DE DE ANT ishares FTSE MIB IE00B1XNH568 ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Vereinigte Staaten von Amerika Treasury Bond synth.anleihe USD 590,34 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 3.603,30 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 2.149,77 Halbjahresbericht PSM Konzept 7

8 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht PSM Konzept 8

9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de