HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus

Transkript

1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus

2 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus

3 AUF EINEN BLICK Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Niederlassung Hamburg Liebigstraße 6 Ferdinandstraße Frankfurt am Main Hamburg Tel.: Tel.: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. Dezember 2008) Alleingesellschafter Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: ) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter - Vorsitzender - Joachim Olearius Partner sowie Vorstand Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg - stellv.vorsitzender - Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg 2

4 Geschäftsführung Hans Gerd Thielen Bernhard Kuno Kuhn Dr. Detlef Mertens Depotbank Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Tel.: Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,33 (Stand: 31. Dezember 2008) Gemeinsamer Anlageausschuss Jens Heinneccius Vorstandsvorsitzender ELEATIS Asset Management GmbH, Hamburg Dorothee Drögemüller Consultant ELEATIS Asset Management GmbH, Hamburg Carsten Klude Direktor 3

5 ELEATIS Performance Pro Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des ELEATIS Performance Pro vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember VERMÖGENSAUFSTELLUNG Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs in Kurswert % bzw.währung Zugänge Abgänge Währung in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen 2,7500% BMW US Capital LLC EMTN 2005/ EUR % 100, ,00 7,02 4,3750% Daimler North EMTN 2007/ EUR % 100, ,00 7,00 3,0000% UBS Jersey Branch FRN 09/ vari Zinssatz - EUR % 100, ,00 9,36 Summe EUR-Anleihen ,00 23,38 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,00 23,38 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile Inland Bundesrepublik Deutschland EFTlab DAX Thesaurierungs-Anteile ANT EUR 59, ,60 14,57 ishares DAX - Anteile ANT EUR 56, ,95 14,54 Summe Bundesrepublik Deutschland ,55 29,11 Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile Ausland Luxemburg ComStage ETF DAX - Shs -I- Cap. ANT EUR 60, ,00 14,55 db x-trackers DAX ETF Shs -1C- Capitalisation ANT EUR 59, ,48 14,54 Lyxor ETF DAX - Shs ANT EUR 59, ,54 14,55 Summe Luxemburg ,02 43,64 Summe Investmentanteile ,57 72,75 Summe Wertpapiervermögen ,57 96,13 4

6 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Währungen Bestand Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Bankguthaben KGaA EUR , ,93 3,84 Summe Bankguthaben ,93 3,84 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsforderungen EUR , ,36 0,33 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,33 Rückstellungen Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,60-0,30 Summe Rückstellungen ,60-0,30 Fondsvermögen EUR ,26 100,00 Anteilwert EUR 103,69 Umlaufende Anteile STK Aktiengewinn % 3,63 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 96,13 Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 5

7 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Inländische Vermögenswerte Kurse per Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Transaktionen Umsätze in Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Investmentanteilen Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Publikumsfonds überwiegend durch im Konzernverbund stehende oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom für den Erwerb und die Rücknahme von Zielfondsanteile betragen: EUR Ausgabeaufschläge 0,00 Rücknahmeabschläge 0,00 6

8 VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSÄTZE Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden. Gattungsbezeichnung Verwaltungsvergütung Bundesrepublik Deutschland EFTlab DAX Thesaurierungs-Anteile 0,15% ishares DAX - Anteile 0,15% Luxemburg ComStage ETF DAX - Shs -I- Cap. 0,12% db x-trackers DAX ETF Shs -1C- Capitalisation 0,05% Lyxor ETF DAX - Shs 0,15% Frankfurt, den 4. Februar 2010 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 7

9 ELEATIS Rendite Plus Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des ELEATIS Rendite Plus vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Währungen Bestand Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Bankguthaben KGaA EUR 101,23 101,23 101,33 Summe Bankguthaben 101,23 101,33 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsforderungen EUR 0,02 0,02 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände 0,02 0,02 Rückstellungen Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR -0,06-0,06-0,06 Summe Rückstellungen -0,06-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten Noch nicht abgeführte Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag EUR -1,29-1,29-1,29 Summe sonstige Verbindlichkeiten -1,29-1,29 Fondsvermögen EUR 99,90 100,00 Anteilwert EUR 99,90 Umlaufende Anteile STK 1 Aktiengewinn % 0,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 8

10 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Inländische Vermögenswerte Kurse per Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Transaktionen Umsätze in Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Investmentanteilen Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Publikumsfonds überwiegend durch im Konzernverbund stehende oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Frankfurt, den 4. Februar 2010 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 9