AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht

Transkript

1 AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens AAA Multi Asset Portfolio Rendite gemäß 22 der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit 99 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch zum gekündigt. Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde die Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum von der Ampega Investment GmbH auf die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh vollzogen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensübersicht AAA Multi Asset Portfolio Rendite Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,09 101,66 1. Aktien ,68 30,13 2. Anleihen ,00 15,05 Verzinsliche Wertpapiere ,00 15,05 3. Zertifikate ,50 7,65 4. Investmentfonds ,50 42,64 5. Derivate ,52-0,39 Futures ,52-0,39 6. Forderungen 103,50 0,00 7. Bankguthaben ,43 6,58 II. Verbindlichkeiten ,24-1,66 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -90,01 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,23-1,66 III. Fondsvermögen ,85 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung AAA Multi Asset Portfolio Rendite Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,18 52,83 Aktien ,68 30,13 Deutschland ,00 9,53 Gesundheit / Pharma ,50 3,43 Merck DE STRATEC Biomedical DE Stück ,5500 EUR ,75 2,40 Stück ,6050 EUR ,75 1,03 Medien ,00 2,01 Axel Springer vink.na DE Stück ,0000 EUR ,00 2,01 Rohstoffe ,90 2,02 Aurubis DE Stück ,7700 EUR ,90 2,02 Technologie ,60 2,07 SAP DE Stück ,5300 EUR ,60 2,07 Dänemark ,31 1,99 Gesundheit / Pharma ,31 1,99 Novozymes DK Stück ,0000 DKK ,31 1,99 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand AAA Multi Asset Portfolio Rendite Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich ,50 2,01 Privater Konsum & Haushalt ,50 2,01 L Oreal FR Stück ,3500 EUR ,50 2,01 Norwegen ,14 4,56 Energie ,93 2,47 StatoilHydro NO Stück ,8000 NOK ,93 2,47 Telekommunikation ,21 2,09 Telenor NO Stück ,9000 NOK ,21 2,09 Schweden ,31 2,00 Bau & Materialien ,31 2,00 Skanska SE Stück ,4000 SEK ,31 2,00 Spanien ,20 2,01 Versorger ,20 2,01 Red Electrica ES Stück ,7400 EUR ,20 2,01 USA ,22 8,03 Gesundheit / Pharma ,53 4,02 AbbVie US00287Y1091 Johnson & Johnson US Stück ,5400 USD ,69 1,97 Stück ,6000 USD ,84 2,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,86 2,04 Coca-Cola US Stück ,5500 USD ,86 2,04 Privater Konsum & Haushalt ,83 1,97 Procter & Gamble US Stück ,9400 USD ,83 1,97 Verzinsliche Wertpapiere ,00 15,05 EUR ,00 15,05 Öffentliche Anleihen ,00 15,05 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2013(15) DE EUR ,0390 % ,00 15,05 Zertifikate ,50 7,65 Zertifikate auf Rohstoffe ,50 7,65 Deutschland ,50 7,65 Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 Stück ,5700 EUR ,50 7,65 Investmentfonds ,50 42,64 Aktienfonds ,50 40,83 Gruppenfremde Aktienfonds ,50 40,83 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Sust. Acc. Units B EUR GB00B2PDS698 JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Act.Nom.B (acc)eur LU ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 C Cap. EUR LU Anteile ,1691 EUR ,50 17,30 Anteile ,8700 EUR ,00 5,01 Anteile ,9000 EUR ,00 18,52 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds ,00 1,81 Gruppenfremde Indexfonds ,00 1,81 ComStage ETF-NYSE Arca Gold BUGS I LU Anteile ,0700 EUR ,00 1,81 Summe Wertpapiervermögen ,68 95,47 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,52-0,39 Aktienindex-Terminkontrakte ,52-0,39 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,27 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00-0,01 MINI FUTURE S&P 500 Index Anzahl ,52-0,11 Forderungen 103,50 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR 103,50 103,50 0,00 Bankguthaben ,43 6,58 Bankguthaben EUR , ,43 6,58 Verbindlichkeiten ,24-1,66 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 90,01 0,00 Bankguthaben NOK -645,15-74,19 0,00 Bankguthaben USD -17,00-15,82 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,23-1,66 Verwahrstellenvergütung EUR , ,16-0,04 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,66-0,87 Prüfungskosten EUR , ,98-0,38 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,74-0,20 Veröffentlichungskosten EUR -190,50-190,50-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,19-0,16 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen EUR ,85 100,00** Anteilwert EUR 103,60 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. AAA Multi Asset Portfolio Rendite 0,000% Niederlande EO-Bonds 2013(16) NL EUR Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 496 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoption EUR 0 (Basiswert[e]: Linde) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV AAA Multi Asset Portfolio Rendite Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,39 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,60 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 9,53 % Europa 12,57 % Nordamerika ,03 % Renten Inland ,05 % Investmentanteile Europa ,81 % 40,83 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Zertifikate Inland 7,65 % Derivate - Futures Inland ,27 % Europa ,01 % Nordamerika ,11 % Übriges Vermögen 4,92 % 54,25 % 45,75 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Frankfurt am Main, den 31.März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13