Halbjahresbericht. DAX Source ETF. Halbjahresbericht zum zum für das Rumpfgeschäftsjahr vom bis
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- Bertold Bach
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1 Halbjahresbericht zum für das Rumpfgeschäftsjahr vom bis für das Richtlinienkonforme Sondervermögen DAX Source ETF Halbjahresbericht zum Seite 1
2 Vermögensaufstellung zum Wertpapiervermögen ,35 99,99 Börsengehandelte Wertpapiere ,35 99,99 Aktien ,35 99,99 Anteile bzw. Whg. Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR Automobile ,05 10,46 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 STK , ,00 0,00 37,97 EUR ,41 2,33 Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 41,00 EUR ,00 6,65 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK 3.968, ,00 0,00 71,73 EUR ,64 1,47 Banken ,70 6,63 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 48,40 EUR ,16 5,78 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 5,81 EUR ,54 0,84 Chemie ,81 18,89 Bayer AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 7,00 45,50 EUR ,50 7,36 BASF SE Inhaber-Aktien o.n. STK , ,00 9,00 43,06 EUR ,90 7,79 K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.n. STK 5.266, ,00 0,00 36,61 EUR ,93 1,00 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK 6.321, ,00 0,00 83,88 EUR ,48 2,74 Finanzdienstleister Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. STK 7.098, ,00 0,00 49,59 EUR , ,82 1,82 1,82 Gesundheit / Pharma ,62 3,03 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. STK 7.045, ,00 0,00 41,12 EUR ,18 1,50 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK 2.406, ,00 0,00 58,74 EUR ,44 0,73 Halbjahresbericht zum Seite 2
3 Anteile bzw. Bestand zum Käufe/ Verkäufe/ Kurswert Fonds- Whg Zugänge Abgänge Kurs in EUR vermögen Fresenius SE Vorzugsaktien o.st. o.n. STK 3.000, ,00 0,00 51,55 EUR ,00 0,80 Handel METRO AG Stammaktien o.n. STK 4.805, ,00 0,00 42,84 EUR , ,18 1,07 1,07 Industrie ,76 15,14 Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 350,00 74,02 EUR ,56 10,41 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 12,12 EUR ,60 2,03 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK , ,00 1,00 21,95 EUR ,52 1,39 MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. STK 3.636, ,00 0,00 69,78 EUR ,08 1,31 Privater Konsum u. Haushalt ,15 3,81 adidas AG Inhaber-Aktien o.n. STK 7.734, ,00 0,00 40,92 EUR ,28 1,64 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK 6.621, ,00 0,00 38,33 EUR ,93 1,31 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK 3.713, ,00 0,00 44,38 EUR ,94 0,85 Reise u. Freizeit Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. STK , ,00 0,00 10,79 EUR , ,52 0,94 0,94 Rohstoffe Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. STK 1.406, ,00 0,00 52,54 EUR , ,24 0,38 0,38 Technologie ,57 6,90 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 35,23 EUR ,33 5,94 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 4,66 EUR ,24 0,96 Telekommunikation Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 0,00 9,12 EUR , ,63 5,59 5,59 Halbjahresbericht zum Seite 3
4 Anteile bzw. Whg. Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR Versicherungen ,68 11,00 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK 6.858, ,00 63,00 103,50 EUR ,00 3,67 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK , ,00 0,00 81,38 EUR ,68 7,33 Versorger ,62 14,33 RWE AG Stammaktien o.n. STK , ,00 0,00 58,34 EUR ,04 4,86 E.ON AG Namens-Aktien o.n. STK , ,00 8,00 24,73 EUR ,58 9,47 Summe Aktien ,35 99,99 Halbjahresbericht zum Seite 4
5 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.546,48 0,02 Bankguthaben 3.546,48 0,02 Anteile bzw. Bestand zum Kurswert Fonds- Whg Kurs in EUR vermögen Bankguthaben EUR (BNP Paribas S.A.) EUR 3.546,48 % ,48 0,02 Summe Bankguthaben 3.546,48 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten ,49-0,01 Anteile bzw. Bestand zum Kurswert Fonds- Whg in EUR vermögen Verwaltungsvergütung EUR , ,49-0,01 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,49-0,01 Halbjahresbericht zum Seite 5
6 Übersicht über das , ,34 Anteile im Umlauf , ,00 Anteilwert 55,36 59,62 Struktur des s Bestand der Wertpapiere am 99,99 % 0% 100% Bestand der Derivate am Bestand der Bankguthaben am 0,00 % 0% 100% 0,02 % 0% 100% Halbjahresbericht zum Seite 6
7 Marktdaten Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Halbjahresbericht zum Seite 7
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Käufe und Verkäufe in Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen Marktzuordnung zum Berichtsstichtag Börsengehandelte Wertpapiere Andere Wertpapiere Anteile bzw. Käufe/ Verkäufe/ Whg. Zugänge Abgänge Volkswagen AG Inhaber-Bezugsrechte STK 428,00 428,00 Halbjahresbericht zum Seite 8
9 Aufsichtsrat Nils Niermann Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Stefan W. Ropers stellvertretender Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Detlev Gröne Bayerische Landesbank, München Dr. Rudolf Fuchs Spk. Mainfranken Würzburg Georg Jewgrafow Bayerische Landesbank, München Helmut Späth Versicherungskammer Bayern, München Oliver Dressler Bayerische Landesbank, München Bernd Mayer Bayerische Landesbank, München Walter Pache Sparkasse Günzburg-Krumbach i Depotbank BNP Paribas S.A. Grüneburgweg 14, Frankfurt am Main Eigenmittel lt. 10 KWG: EUR ( ) i Verwaltung BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh München Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ( ) Eigenmittel nach 10 KWG: ( ) i Geschäftsleitung Reinhard Moll Sprecher Dr. Oliver Schlick i Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ganghoferstraße 29, München Halbjahresbericht zum Seite 9
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