TradeCom FlexTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Kai Sauer
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1 TradeCom FlexTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Burgring 16, A-8010 Graz
2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsadvisor TradeCom Suisse AG, Niederuzwil TradeCom FlexTrader Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des TradeCom FlexTrader, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FlexTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0P836 ) betrug EUR 9,48 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Airbus Group N.V.(EUR) NL EUR , ,23 5,79 Allianz SE (EUR) DE EUR , ,25 3,88 Bayer AG Namensaktien DE000BAY0017 EUR , ,05 5,23 Bayerische Motoren Werke AG Aktien DE EUR , ,17 1,81 Bilfinger Berger AG DE EUR , ,13 1,22 Brenntag AG DE000A1DAHH0 EUR , ,58 3,52 BASF SE DE000BASF111 EUR , ,60 4,19 Continental AG Aktien DE EUR , ,00 1,21 Daimler AG DE EUR , ,00 4,00 Deutsche Börse AG DE EUR , ,50 0,59 Deutsche Bank AG Namensaktien DE EUR , ,18 2,10 Deutsche Post AG DE EUR , ,58 1,66 Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie DE EUR , ,90 2,04 Deutsche Wohnen AG bearer shares DE000A0HN5C6 EUR , ,00 2,62 E.ON AG Namensaktien DE000ENAG999 EUR , ,19 2,24 Fraport AG Frankfurt Airport Services AG DE EUR , ,44 0,94 Fresenius Medical Care KGaA (EUR) DE EUR , ,90 0,97 Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien DE EUR , ,66 0,87 Gagfah SA LU EUR , ,08 1,96 GEA Group AG Aktien DE EUR , ,45 3,25 Hannover Rück SE DE EUR , ,60 1,97 HUGO BOSS AG Namens-Aktien (EUR) DE000A1PHFF7 EUR , ,00 1,65 Kabel Deutschland Holding AG DE000KD88880 EUR , ,15 1,21 Linde AG DE EUR , ,55 2,26 LEG Immobilien AG DE000LEG1110 EUR , ,15 1,65 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg(MAN) SE DE EUR , ,92 1,55 Metro AG Aktien DE EUR , ,80 2,16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak. DE EUR , ,00 1,87 MTU Aero Engines AG (EUR) DE000A0D9PT0 EUR , ,00 1,95 Osram Licht AG DE000LED4000 EUR , ,25 1,34 ProSiebenSat.1 Media AG Namensaktien (EUR) DE000PSM7770 EUR , ,08 4,19 Rhoen-Klinikum AG DE EUR , ,27 1,15 TradeCom FlexTrader Seite 3
4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN RTL Group LU EUR , ,40 1,44 Siemens AG Namensaktien DE EUR , ,05 4,60 Sky Deutschland AG Namens-Aktien o.n. DE000SKYD000 EUR , ,16 1,52 Stada Arzneimittel AG DE EUR , ,32 0,95 Symrise AG DE000SYM9999 EUR , ,00 2,78 SAP AG Stammaktien DE EUR , ,50 3,51 TUI AG NamensAktien o.n. DE000TUAG000 EUR , ,44 1,13 VW-Vorzugsaktien (EUR) DE EUR , ,00 1, ,53 90,72 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,53 90,72 Summe Wertpapiervermögen EUR ,53 90,72 Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position) Wertpapier-Indexkontrakte MDAX Index Future März 2015 MFH5 EUR , ,00-0, ,00-0,25 Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck EUR ,00-0,25 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,96 8,96 Summe der Bankguthaben EUR ,96 8,96 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,79 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -39,54-39,54 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,97-0,21 Depotgebühren EUR -221,61-221,61 0,00 Depotbankgebühren EUR -195,76-195,76 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,12 0,57 FONDSVERMÖGEN EUR ,61 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0P836 EUR 9,48 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0P836 STK Marktschlüssel BÖRSE FRANKFURT Börseplatz Deutsche Börse AG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte TradeCom FlexTrader Seite 4
5 Aktien Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE EUR Aurubis AG DE EUR Axel Springer SE Vink.Namens-Aktien (EUR) DE EUR BayWA - Bayerische Warenvermit. AG DE EUR Celesio AG Aktien DE000CLS1001 EUR Deutsche Euroshop AG DE EUR Duerr Aktiengesellschaft DE EUR DMG MORI SEIKI AG (EUR) DE EUR ElringKlinger AG DE EUR Fielmann Aktiengesellschaft DE EUR Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 EUR Gerry Weber International AG DE EUR GSW Immobilien AG DE000GSW1111 EUR Hochtief AG Aktien DE EUR Klöckner & Co SE DE000KC01000 EUR Krones AG DE EUR KUKA AG DE EUR Leoni AG DE EUR NORMA Group AG DE000A1H8BV3 EUR Puma AG DE EUR 0 28 Rational AG DE EUR 0 35 Rheinmetall AG DE EUR Salzgitter AG DE EUR Suedzucker AG DE EUR SGL Carbon AG DE EUR Talanx AG DE000TLX1005 EUR TAG Immobilien AG DE EUR Wacker Chemie AG DE000WCH8881 EUR Wincor Nixdorf AG DE000A0CAYB2 EUR In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-trackers DAX (DR) UCITS ETF (EUR) 1C-T LU EUR Nicht notierte Wertpapiere Bezugsrechte Bezugsrecht SGL Carbon SE DE000A13SXM7 EUR Rhoen-Klinikum AG Inhaber-Andienungsrechte DE000A12UPR0 EUR TradeCom FlexTrader Seite 5
6 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR DAX Index Future Dezember 2014 GXZ4 EUR 8,00 8,00 MDAX Index Future Dezember 2014 MFZ4 EUR 11,00 11,00 MDAX Index Future Dezember 2014 MFZ4 EUR 14,00 14,00 MDAX Index Future September 2014 MFU4 EUR 20,00 20,00 MDAX Index Future September 2014 MFU4 EUR 6,00 6,00 MDAX Index Future September 2014 MFU4 EUR 3,00 3,00 MDAX Index Future September 2014 MFU4 EUR 6,00 6,00 Graz, im Februar 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter TradeCom FlexTrader Seite 6
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