APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Ingrid Ursler
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1 APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz
2 Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Euro Convertible Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG, 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Euro Convertible Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 12,66 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 15,54 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0 Swiss Life Holding AG CV CH CHF , ,19 3, ,19 3,51 0,00 ENI S.p.A. CV XS EUR , ,00 2,92 0,00 America Movil SAB DE CV XS EUR , ,00 2,80 0,00 CEZ MH BV XS EUR , ,00 2,97 0,00 E.ON SE CV auf BKW AG DE000A12UG79 EUR , ,00 3,31 0,00 Suez CV FR EUR , ,99 2,60 0,00 Unibail-Rodamco CV FR EUR , ,21 3,12 0,00 Veolia Environnement SA CV FR EUR , ,96 2,42 0,00 Wendel S.A. CV FR EUR , ,96 1,56 0,25 Adidas AG Wandelschuldv DE000A1ML0D9 EUR , ,00 4,16 0,60 Deutsche Post CV DE000A1R0VM5 EUR , ,00 2,90 0,875 Foncière des Régions S.A.CV FR EUR , ,06 2,46 0,875 TechnipFMC CV XS EUR , ,00 2, ,18 33,91 0,00 Vodafone Group PLC CV XS GBP , ,52 2,32 0,90 National Grid NA Inc. CV XS GBP , ,32 1,95 1,00 BP Capital Markets PLC XS GBP , ,49 1,47 1,50 British Land Int. CV XS GBP , ,96 2, ,29 8,13 0,00 Pacific Industrial Co. Ltd JP344840PE35 JPY , ,00 4,37 0,00 Kyoritsu Maintenance CV JP325390PDC5 JPY , ,35 2,76 0,00 Nagoya Railroad CV XS JPY , ,75 3,05 0,00 Osaka Soda Co. Ltd. CV JP348590PE79 JPY , ,00 1,95 0,00 Topre Corp JP359820PEA2 JPY , ,49 2,88 0,00 Toray Industries CV XS JPY , ,86 1, ,45 16,18 0,00 Shizuoka Bank Ltd CV XS USD , ,16 3,75 0,25 Red Hat Inc. CV US756577AD47 USD , ,84 2,48 0,25 Telenor East Holding II CV XS USD , ,76 2,55 0,35 Priceline Group Inc. CV US741503AS58 USD , ,37 3,64 0,50 Citrix Systems Inc. CV US177376AD23 USD , ,14 3,22 0,50 Illumina Inc. CV US452327AH26 USD , ,43 1,60 0,50 Total SA CV XS USD , ,03 1,79 1,00 Nat.Bank of Abu Dhabi CV XS USD , ,73 3,06 Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 3
4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 1,625 Newmont Mining CV US651639AJ57 USD , ,20 3,19 1,65 Siemens Financieringsmat.CV DE000A17D8Q6 USD , ,99 3,25 1,875 Brenntag Finance B.V. CV DE000A1Z3XP8 USD , ,65 0,97 2,00 Macquarie Infrastructure CV US55608BAB18 USD , ,87 2,50 2,625 Xilinx Inc. CV US983919AF83 USD , ,28 3, ,45 35,10 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,56 96,82 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 9,75 Espirito Santo Conv XS EUR , ,92 0, ,92 0,02 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,92 0,02 Summe Wertpapiervermögen EUR ,48 96,84 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position CHF ,00 1, ,68-0,02 GBP ,00 0, ,98-0,12 JPY ,00 119, ,68-0,23 USD ,00 1, ,96 0,31 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,38-0,05 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,57 2,87 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,26 0,02 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CHF 924,48 864,16 0,00 JPY , ,31 0,24 USD , ,15 0,07 Summe der Bankguthaben EUR ,45 3,19 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben SGD 85,57 57,13 0,00 USD 106,67 99,35 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR 7.797, ,19 0,01 GBP 9.078, ,50 0,01 USD , ,95 0,07 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 4
5 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen CHF -2,80-2,62 0,00 EUR , ,01 0,00 GBP -1,59-1,84 0,00 JPY ,47-23,41 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,34-0,08 Depotgebühren EUR , ,03 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,14 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,73 0,01 FONDSVERMÖGEN EUR ,28 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 12,66 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 15,54 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,07370 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,86180 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,06980 CHF Japanische Yen 1 EUR = 119,39000 JPY Singapur Dollar 1 EUR = 1,49770 SGD Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 5
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,00 Cap Gemini S.A. EO-Conv FR EUR ,00 Crédit Agricole Conv.ZeroBond FR EUR ,00 Michelin France CV FR EUR ,875 Industrivarden XS EUR ,60 Ruby Assets PTE Ltd. CV XS SGD ,05 Siemens Financieringsmat.CV DE000A17D8L7 USD Graz, im Mai 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 6
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