H A L B J A H R E S B E R I C H T
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- Gottlob Stieber
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1 TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2013 vom 01. Februar 2013 bis 31. Juli 2013
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum Seite 2
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) info@tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführer Prüfer Depotbank Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Mag. Christa Bock Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender (ab ; vorher: Vorsitzender Stellvertreter) Wolfgang Brix, Vorsitzender Stellvertreter (ab ; vorher: Vorsitzender) Hubert Schenk Klaus Schimana Christian Schön Mag. Peter Tiefenthaler Martin Farbmacher Harald Schett Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3
4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 01. Februar 2013 bis 31. Juli 2013 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4
5 ,88 <= Berechnet ## <= Aus Datenextrakt Vermögensaufstellung zum (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Februar 2013 bis 31. Juli 2013) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Belgien KBC EQ.FD-UTILIT. CAP. BE , ,00 0,46 Summe ,00 0,46 Emissionsland Großbritannien M+G I.(1)-M+G GBL BA.EO A GB , ,75 1,74 Summe ,75 1,74 DB X-TR.ST.E.600 BANKS 1CLU , ,00 4,29 DWS INVEST-TOP EUROPE LU , ,00 1,92 FID.FDS-GL CONS.IND.A GL.LU , ,00 2,78 FID.FDS-GL FIN.SERV.A GL. LU , ,00 6,28 FID.FDS-GL HTH C.A GL. LU , ,00 2,42 FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. LU , ,00 5,16 FID.FDS-GL TELEC.A GL. LU , ,00 2,80 ING(L)INV.-INDUSTR. P CAP LU , ,00 5,17 PAR.-EQ.W.TECHN.CL.CAP LU , ,20 4,69 PAR.GRP L.I.-LIS.INF.EOIA LU , ,00 1,72 ROBECO CONS.TRENDS E.DLU , ,00 3,90 UBS(LUX)EQ.-FIN.SER.EO PALU , ,00 6,02 Summe ,20 47,15 Emissionsland Österreich ESPA STOCK BIOTEC T AT , ,00 2,54 ESPA STOCK NEW CONSUMAT0000A04D , ,00 3,48 ESPA STOCK PHARMA T AT , ,00 2,13 SPAE.QUAL.GRWTH EUR.(R AT0000A0R2Q , ,50 1,85 STRATEGIC COMMOD.FD IT AT0000A0VPF , ,80 1,63 Summe ,30 11,64 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,25 60,99 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend BELLEVUE(LUX)-BB BIOT.IDLLU , ,76 3,15 BGF-WORLD GOLD NAM.A2 LU , ,40 2,82 HEND.HORIZ.-GL.PPTY E.I2ALU , ,87 2,15 ING(L)INV.-UTILITIES P C. LU , ,10 0,58 INVESCO ENERGY FUND A LU , ,10 4,78 INVESCO GLOBAL LEISURE LU , ,08 4,31 JPM INV-GL.FINAN.A AC.DL LU , ,87 5,66 MSI-GLOBAL BRANDS Z DL LU , ,51 4,01 NOR.1-NORT.AM.AL.CA.BIUSLU , ,97 2,16 PAR.-EQ.W.TECHN.CL.DLCALU , ,40 3,65 SISF GLOB. EN. A ACC. USDLU , ,41 3,88 Summe ,47 37,16 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ,47 37,16 Summe Investmentzertifikate ,72 98,15 Seite 5
6 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,72 98,15 Bankguthaben ,54 1,86 Zinsenansprüche 22,95 0,00 Sonstige Abgrenzungen ,33-0,01 Fondsvermögen ,88 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 42,11 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS TOP DIVIDENDE LD DE DWS GOLD PLUS INH. LU FORTIS L-EQ.IND.WLD CL.C. LU Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ABERD.GL-EME.MKTS EQ.A-2 LU BGF-WORLD MINING NAM.A2 LU PARVEST-GL TECHNO.CAP.CL. LU Innsbruck, im August 2013 Seite 7
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