DONAU STAR-FONDS. Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht 2016/17
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- Hinrich Pfeiffer
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1 DONAU STAR-FONDS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2016/17
2 Halbjahresbericht 2016/17 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 28. Februar Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 DONAU STAR-FONDS Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER (ab ) DDr. Klaus BRUGGER (bis ) Josef PRESCHITZ (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH (ab ) Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM (bis ) Mag. Gerhard RAMBERGER (bis ) Ing. Heinrich Hubert REINER (ab ) Peter RIEDERER (ab ) Herbert STEINDORFER (bis ) Mag. Manfred ZOUREK (ab ) Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER (bis ) Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Magdalena ARNEZEDER Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER (bis ) Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2016/17 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des DONAU STAR-FONDS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017 vorzulegen. Zusammensetzung des Fondsvermögens 28. Februar August 2016 Mio. EURO % Mio. EURO % Australische Dollar - - 0,05 1,76 Britische Pfund - - 0,06 2,16 EURO 2,7 99,17 1,93 67,47 Japanische Yen - - 0,03 1,07 Kanadische Dollar - - 0,04 1,53 US-Dollar - - 0,72 25,20 Wertpapiervermögen 2,7 99,17 2,83 99,18 Devisentermingeschäfte 0,0 0,08 0,00 0,06 Dividendenansprüche - - 0,00 0,03 Bankguthaben 0,0 0,76 0,02 0,73 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,00-0,00-0,00 Fondsvermögen 2,7 100,00 2,86 100,00 3
5 DONAU STAR-FONDS Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2017 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Irland NEUB.BER.-E.M.EQ.INS.A.EO IE00B3SRML , ,94 4,59 Summe Emissionsland Irland ,94 4,59 BGF-E.M.L.CURR.B.F.D2 EO LU , ,32 2,15 JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO LU , ,52 11,38 JPM-GREIE JPMGREIE IPAEOH LU , ,95 18,91 NN(L)-EM.MK.DBT(HC)ICEOH LU , ,80 2,03 SSGA L-WORLD IND.EQU.PEOH LU , ,28 19,13 Summe ,87 53,59 Emissionsland Österreich ERSTE BD EM.MKTS COR.T EO AT0000A05HR , ,80 2,63 ESPA BD EURO RENT T AT , ,52 6,90 ESPA BOND EURO CORP. T AT , ,74 2,92 ESPA BOND USA CORPORATE T AT , ,25 7,41 ESPA BOND USA HIGH YLD T AT , ,36 1,46 ESPA MORTGAGE T AT , ,64 4,76 T 1851 T AT0000A0K2C , ,16 4,16 T 1852 T AT0000A0K2G , ,20 4,17 XT BOND EUR T AT0000A0K , ,29 6,57 Summe Emissionsland Österreich ,96 40,98 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,77 99,17 Summe Investmentzertifikate ,77 99,17 4
6 Halbjahresbericht 2016/17 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil nummer Ergebnis in EUR am Fondsvermögen Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,34-0,04 FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,68 0,03 FXF SPEST EUR/GBP FXF_TAX_ ,02-0,01 FXF SPEST EUR/GBP FXF_TAX_ ,56 0,01 FXF SPEST EUR/GBP FXF_TAX_ ,59 0,02 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,43-0,11 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,45 0,05 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,24 0,03 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,77 0,09 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,46-0,08 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,82 0,08 Summe Emissionsland Österreich 2.067,86 0,08 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend 2.067,86 0,08 Summe Devisentermingeschäfte 2.067,86 0,08 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,77 99,17 Devisentermingeschäfte 2.067,86 0,08 Bankguthaben ,79 0,76 Sonstige Abgrenzungen -0,09-0,00 Fondsvermögen ,33 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT Stück 666,00 Anteilswert Ausschüttungsanteile AT EUR 100,37 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT Stück ,00 Anteilswert Thesaurierungsanteile AT EUR 145,16 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 5
7 DONAU STAR-FONDS Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Australischer Dollar laute CANDR.EQ.L-AUSTRALIA INHI LU Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien BARING KOREA TR.I ACC.UTS GB00B9M3RQ Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland MEAG EUROINVEST I DE000A0HF Emissionsland Irland ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS IE00B5M4WH JPM-EREIE JPM-EREIE IPAEO LU SISF EMERG.EUROPE C ACC LU UNIEUROASPIRANT C LU Emissionsland Österreich ERSTE BOND DANUBIA T AT ESPA BD DURATION SHIELD T AT0000A001M ESPA BD EU.HI.YI. T AT ESPA BOND COMBIRENT THES. AT ESPA RESERVE EO(T)(EUR) AT RT OESTERR. AKTIENFDS T AT T 1900 T AT0000A1BTH Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend Emissionsland Irland NOMURA FDS-JAP.STR.V.I YN IE00B3VTL
8 Halbjahresbericht 2016/17 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate auf Kanadische Dollar lautend SSGA LUX-CANADA IND.EQ. I LU Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend FID.FDS-AMER. Y ACC.DL LU FID.FDS-TAIWAN FD YACC.DL LU GS-INDIA EQUITY I DIS DL LU HSBC GIF-RUSSIA EQ.I CAP. LU JPM-JAPAN EQU. JPMJE CADL LU JPM-US.R.E.I.EQ.I PE.ADL LU PICTET-DL GOV.BDS I LU SISF CHINA OPPORT. C ACC. LU Wien, im März 2017 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 7
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