SELECT AKTIEN-DACHFONDS. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 SELECT AKTIEN-DACHFONDS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2011

2 Halbjahresbericht 2011 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 SELECT AKTIEN-DACHFONDS Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2011 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des SELECT AKTIEN-DACHFONDS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2011 bis 31. Oktober 2011 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Die Berichtsperiode (Mai 2011 bis Oktober 2011) begann mit guten bis ausgezeichneten Quartalsergebnissen der Unternehmen, im speziellen in den USA. Weiters wurde der Markt durch ein niedriges Zinsniveau und einem schwachen US-Dollar weiterhin unterstützt. Im speziellen zeichneten sich weiterhin die Sektoren Informationstechnologie, Industrie und Rohstoffe aus. Je länger jedoch das Frühjahr dauerte, desto stärker rückten die strukturellen Probleme der Entwickelten Märkte in den Fokus der Anleger. Die Verschuldung Griechenlands wird der Hemmschuh der Märkte. Die konjunkturellen Vorlaufindikatoren suggerierten spätestens im Mai 2011 ein Abflauen der Dynamik des Wirtschaftswachstums. Im Frühsommer begann, zusätzlich zur Schuldenproblematik Griechenlands, die sehr hitzig geführte Diskussion in den USA über eine Ausweitung des Schuldenlimits, welche sich bis Anfang August hinzog und damit endete, dass das Limit erhöht wurde und die USA weiter zahlungsfähig blieben. Im weiteren Verlauf der Berichtsperiode beherrschten die Diskussionen und Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union über die Rettung Griechenlands den Nachrichtenfluss und somit die Finanzmärkte. Bis dato kam man noch zu keinem Entschluss, außer dem Entschluss für die Gründung diverser Schutzschirme (welche jedoch bis dato Ultimo September noch nicht in allen EU-Staaten abgesegnet wurden). Durch die eben erwähnten Probleme waren die letzten 6 Monate von einer hohen Unsicherheit sprich Volatilität an den Aktienmärkten geprägt. Der MSCI World in Euro verlor 4 %. Im Vergleich zur Benchmark entwickelte sich der Select Aktien mit - 12,7 % um mehr als 8 % schlechter. Als beste Region gemessen in Euro zeigte sich Nordamerika gefolgt von Japan. Abgeschlagen war Europa auf Grund der oben erwähnten Probleme. Die besten Sektoren waren nichtzyklische Konsumgüter, Informationstechnologie und Gesundheitswesen. Die schlechtesten Sektoren waren Finanzen, Rohstoffe und Industriewerte. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2011 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf EURO 5,15 85,76 6,17 87,09 US-Dollar 0,78 12,98 0,85 12,07 Wertpapiervermögen 5,93 98,74 7,02 99,17 Bankguthaben 0,08 1,26 0,06 0,84 Zinsenansprüche 0,00 0, Sonstige Abgrenzungen - 0,00-0,00-0,00-0,01 Fondsvermögen 6,01 100,00 7,08 100,00 3

5 SELECT AKTIEN-DACHFONDS Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2011 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2011 bis 31. Oktober 2011) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS AKKUMULA DE , ,00 8,25 DWS TOP DIVIDENDE DE , ,00 17,43 DWS ZUKUNFTSINVESTITIONEN DE , ,00 4,40 Summe ,00 30,08 Emissionsland Luxemburg DWS EMERGING ASIA LU , ,00 10,30 DWS INV.-EM.MK.T.DI.PL.FC LU , ,00 10,88 DWS INV.-GBL AGRIBUSIN.FC LU , ,00 10,66 DWS INVEST-TOP DIV.EUR.FC LU , ,00 7,42 DWS OSTEUROPA INH. LU , ,90 7,24 Summe ,90 46,51 Emissionsland Österreich ESPA STOCK COMMO.T AT0000A01VS , ,00 9,18 Summe ,00 9,18 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,90 85,76 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Österreich ESPA STOCK AMERICA T(USD) AT , ,78 12,98 Summe ,78 12,98 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,78 12,98 Summe Investmentzertifikate ,68 98,74 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,68 98,74 Bankguthaben ,41 1,26 Zinsenansprüche 78,92 0,00 Sonstige Abgrenzungen -281,30-0,00 Fondsvermögen ,71 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 84,06 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 92,78 4

6 Halbjahresbericht 2011 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS DEUTSCHLAND DE DWS EMERGING MARK. TYP O DE DWS GLOBAL METALS&MIN.TYP O DE Emissionsland Luxemburg DWS INV.-GL.INFRASTRUC.FC LU Wien, im November 2011 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 5