Top Trend Garant. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG Halbjahresbericht. vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014
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- Steffen Holzmann
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertent-wicklung in % 2013/ , ,85-0,06 101% - 0,06 % 100% 99% 98% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Amtlich gehandelt Anleihen Anleihen Kreditinstitute XS RABOBK NEDERLD 09/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 6,7570 XS CS GUERNSEY 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 6,7536 XS NORDEA BK 11/16 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 6,9158 Summe ,00 20,4264 Summe Anleihen Kreditinstitute ,00 20,4264 Pfand- u. Kommunalbriefe ES BCO SANTANDER 05/ ,00 0,000 0, , , ,00 20,2883 FR BNP PAR.P.S.SCF 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 13,4659 XS RBS PLC 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 13,5485 Summe ,00 47,3027 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,00 47,3027 Staat BE BELGIQUE ZO PRI ,00 0,000 0, ,000 99, ,00 6,5443 Summe ,00 6,5443 Summe Staat ,00 6,5443 Summe Anleihen ,00 74,2734 Summe Amtlich gehandelt ,00 74,2734 Investmentzertifikate DE000A0YBR38 ISHSIII-MSCI WD.UC.ETF DZ 5.100,00 0,000 0, ,000 30, ,00 10,0467 Summe ,00 10,0467 Summe Investmentzertifikate ,00 10,0467 Finanzterminkontrakte BBG0057W26Y7 SCHATZ FUTURE 06/14 0,00 1,000 0,000 1, , ,00 0,0111 Summe 170,00 0,0111 Summe Finanzterminkontrakte 170,00 0,0111 Anlagevermögen Bankguthaben ,91 14,7800 Summe Anlagevermögen ,91 14,7800 Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 16,100 0,000 16,100 1, ,10 0,0011 Zinsansprüche 0, ,400 0, ,400 1, ,40 0,8802 Summe Zinsansprüche ,50 0,8813 KESt KESt 0,00 5,370 0,000 5,370 1, ,37 0,0004 KESt 0, ,130 0, ,130 1, ,13 0,2934 Summe KESt 4.482,50 0,2938 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,660-1, ,66-0,2848- Summe Kosten 4.345,66-0,2848- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 22,710-0,000 22,710-1, ,71-0,0015- Summe Sollzinsen 22,71-0,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Wertpapiere ,00 84,3201 Finanzterminkontrakte 170,00 0,0111 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 4.345,66-0,2848- Bankguthaben ,91 14,7800 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,29 1,1735 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,54 Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche T AT0000A0B0P1 Fondswert Anzahl umlaufender Anteile Anteilswert , ,00 Stücke 108,85-4 -
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Anleihen DE000EH0A2E9 HYPOBK.F.AG HPF E2194 3, ,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte BBG SCHATZ FUTURE 12/13 1,000 0,000 1,000 BBG004P17HW1 SCHATZ FUTURE 03/14 0,000 1,000 1,
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen () Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in Investmentzertifikate in ,00 74, ,00 10, Wertpapiervermögen ,00 84, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche 170,00 0, ,91 14, ,66-0, ,79 0, KESt-pflichtig 4.482,50 0, Fondsvermögen gesamt ,54 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT0000A0B0P1 Tranche T errechneter Wert je Anteil in 108,85 Anteilsumlauf in Stück ,00 Fondsvermögen in ,54 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -
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