KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

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1 KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,97 10,96 + 4,32 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend LU ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A , ,93 1,78 LU AM U.-EQ.EM ERG.FOCUS IU(C) , ,58 1,76 LU AM U.-EQ.LATIN AM ER.IU(C) , ,00 1,15 LU AM UNDI-EQ.GL CONCENT.IUC , ,46 3,19 GB00BM M V5212 ARTEM IS US SELECT IADL , ,01 4,23 LU F.EAGLE AM UNDI INTER.AU-C , ,53 0,78 LU FID.FDS-AM ER. Y ACC.DL , ,24 5,15 IE00B3CCJC95 G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL , ,26 1,04 LU HEND.HORIZ.GL.TECH.A2 ACC , ,03 6,08 LU JPM -HB.US.ST.JPM HUS APADL , ,35 7,56 LU M FS M.-U.S.VALUE FD A1 DL , ,83 5,60 LU M LIIF-US BASIC VAL.NAM.A , ,53 7,02 LU M SI-US GROWTH FD A , ,45 3,13 LU NOR.1-NORT.AM.AL.CA.BIUSD , ,11 2,89 IE00B3NLTK32 POLAR CAP.-HEALT.OPPS RDL , ,82 1,94 LU SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC , ,40 3,07 GB THREAD.INVT.-AM.SM.COS T , ,13 2,23 AT U.S. SPECIAL EQUITY ADL , ,68 0,93 Summe ,34 59,53 INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend LU SCHR.ISF-UK OPPORT. CDLS , ,40 1,06 Summe ,40 1,06 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend AT AM UNDI AM ER.BLUE CH.UNH.A , ,00 2,85 AT AM UNDI EUROP.BLUE CH.ST.T , ,00 0,76 AT0000A0B273 AM UNDI EUROPA DIV.PLUS T , ,00 1,47 AT AM UNDI EUROPA STOCK T , ,00 1,81 AT AM UNDI OSTEUROPA STOCK T , ,50 2,44 LU G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP , ,00 1,14 LU INVESCO PAN EUROP.EQU. C , ,00 3,31 IE00B3DBRP41 J O HAM B.C.M.U-GL.S. A EO , ,66 1,95 LU JUP.GL.FD.-J.EU.GR.LEOA , ,00 3,17 GB M +G I.(1)-ASIAN EO A , ,20 2,89 GB M +G INV.3-M G RECOV.ACC.C , ,55 0,55 LU M FS M.-EUROP.SM.COS A1 EO , ,00 2,65 LU M LIIF-EUROP.VALUE NAM.A , ,00 3,54 GB00BPZ55C14 THR.S.I.-CHINA OPP.ZNA EO , ,00 1,10 Summe ,91 29,63 INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend IE GAM ST.JAPAN EQ. YN ACC , ,78 2,20 LU JB M ULTISTK-JAPAN ST.IN.B , ,71 1,90 IE00B5649G90 M AN F.-M.GLG J.CA.E. IJPY , ,10 2,42 Summe ,59 6,52 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,24 96, ,24 96,74 KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 2

5 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,05 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,48 BRITISCHE PFUND EUR ,78 JAPANISCHE YEN EUR ,35 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,66 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,10035 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,90225 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 114,80505 JPY KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 3

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E LU BL SIC.-EQUS. EUR. INH.B EUR 0 82 LU DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO EUR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. EUR LU M.A.G.D.-ASIA S.L.EQ.ICDL USD LU M IRAE AGD-AS.GR.C.EQ.IADL USD LU UBS(L)EQ.-USA GR.DL P-ACC USD KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 4

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,24 96,74 Wertpapiervermögen ,24 96,74 Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen) 0,16 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,66 3,31 Gebührenverbindlichkeiten ,54-0,05 FONDSVERMÖGEN ,52 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 5