KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN

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1 Halbjahresbericht 2013 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN

2 INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.. 3 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung... 7 Bericht des Fondsmanagers... 8 Zusammensetzung des Fondsvermögens per Vermögensaufstellung per Klassik Invest Anleihen Ideen (ISIN: AT0000A0FVT5 (R) (T), AT0000A0FVU3 (I) (T), AT0000A0FVV1 (S) (T), AT0000A0GZ40 (S) (VTIA)) 2

3 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH A-5020 Salzburg, Schwarzstraße Telefon: (0662) Telefax: (0662) Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Geschäftsführung: Depotbank: Prüfungsgesellschaft: Vertriebsstellen: 75% Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 25% Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Ministerialrat Kurt PARZER Dr. Mathias BAUER (Vorsitzender) Dir. Mag. Hans SCHINWALD (Vorsitzender - Stellvertreter) Mag. (FH) Dieter AIGNER Mag. Gerhard AIGNER Rudolf KAMMEL Mag. Klaus HAGER MMag. Ingrid SZEILER Raiffeisen Bank International AG Multicont Revisions- und Treuhand Gesellschaft mbh Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Alle Raiffeisenkassen des Bundeslandes Salzburg 3

4 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN vom 01. April 2013 bis 30. September 2013 vorzulegen. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4

5 Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (R) (T) AT0000A0FVT5 ISIN thesaurierend (I) (T) AT0000A0FVU3 ISIN thesaurierend (S) (T) AT0000A0FVV1 ISIN vollthesaurierend (S) (VTIA) AT0000A0GZ40 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt ,76 Err. Wert je Thesaurierungsanteil (R) (T) 114,05 107,04 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R) (T) 117,47 110,25 Err. Wert je Thesaurierungsanteil (I) (T) 114,02 107,06 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (T) 117,44 110,27 Err. Wert je Thesaurierungsanteil (S) (T) 115,56 108,65 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (S) (T) 119,03 111,91 Err. Wert je Vollthesaurierungsanteil (S) (VTIA) 117,12 110,81 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (S) (VTIA) 120,63 114,13 Auszahlung in EUR per Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R) (T) 0,49 Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (T) 0,56 Auszahlung je Thesaurierungsanteil (S) (T) 0,71 Wiederveranlagung je Vollthesaurierungsanteil (S) (VTIA) - 5

6 Umlaufende KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN - Anteile zum Berichtsstichtag: (R) (T) umlaufende Anteile per Absätze 0 Rücknahmen 0 umlaufende Anteile per (I) (T) umlaufende Anteile per Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile per (S) (T) umlaufende Anteile per Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile per (S) (VTIA) umlaufende Anteile per Absätze Rücknahmen 0 umlaufende Anteile per

7 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre Thesaurierer (R) (T) Datum Whg Fondsvolumen Errechneter Wert je Zur Thesaurierung Wertentwicklung in % Auszahlung gesamt Thesaurierungsanteil verwendeter Ertrag * EUR ,27 100,84 0,60 0, EUR ,44 101,12 0,94 0,29 0, EUR ,69 106,91 1,80 0,79 6, EUR ,07 114,05 2,65 0,49 7, EUR ,76 107, ,73 Datum Whg Fondsvolumen gesamt Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil Thesaurierer (I) (T) Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag Auszahlung Wertentwicklung in % * EUR ,27 100,89 0,65 0, EUR ,44 101,44 1,12 0,35 0, EUR ,69 106,46 1,33 0,64 5, EUR ,07 114,02 2,86 0,56 7, EUR ,76 107, ,63 Datum Whg Fondsvolumen gesamt Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil Thesaurierer (S) (T) Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag Auszahlung Wertentwicklung in % * EUR ,27 101,01 0,72 0, EUR ,44 102,04 1,49 0,47 1, EUR ,69 107,50 1,73 0,77 5, EUR ,07 115,56 3,30 0,71 8, EUR ,76 108, ,38 Datum Whg Fondsvolumen gesamt Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil Vollthesaurierer (S) (VTIA) Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag Wertentwicklung in % * EUR ,27 100,96 0, EUR ,44 102,21 1, EUR ,69 108,16 2, EUR ,07 117,12 4,06 8, EUR ,76 110, ,39 *) Rumpfrechnungsjahr 7

8 BERICHT DES FONDSMANAGERS Der Fonds investiert in Anleihefonds und Sonstige Investments mit geringer Volatilität in einem globalen Kontext. Dabei werden insbesondere Investments außerhalb des Bereiches von klassischen Staatsanleihen gewichtet. Das Berichts-Halbjahr war von einer positiven Entwicklung am Weltaktienmarkt geprägt. Demgegenüber wiesen europäische Staatsanleihen der Kernmärkte (z.b. Deutschland) eine negative Wertentwicklung auf. Anleihemärkte der europäischen Peripherieländer (z.b. Italien, Spanien) konnten jedoch von einer Entspannung der europäischen Schuldenkrise profitieren und entwickelten sich positiv. Die Anleihemärkte der globalen Schwellenländer mussten insbesondere im Mai und Juni deutliche Kursverluste verzeichnen. Die aufkommenden Diskussionen in Bezug auf die mögliche Rücknahme von geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank waren hierfür der Auslöser. Aufgrund dieser Entwicklung verzeichnete Klassik Invest Anleihen Ideen im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Im Berichtszeitraum investierte der Fonds im Wesentlichen europäische Anleihen, Emerging Markets Anleihen, High Yield Anleihen, globale Anleihen sowie den Bereich der Sonstigen Investments. Im April wurde die Gewichtung in Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euro IG erhöht. Mit diesem Investment kann Klassik Invest Anleihen Ideen von einer Entspannung der Situation in Bezug auf die europäische Staatsschuldenkrise profitieren. Darüber hinaus wurden im Anleihesegment im Berichtszeitraum keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. Im Segment der Sonstigen Investments wurden im Berichtszeitraum keine Veränderungen vorgenommen. 8

9 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. September 2013 Zusammensetzung des Fondsvermögens EUR % 1. Wertpapiere Investmentzertifikate Euro ,39 63,16 US Dollar ,81 36,11 Summe Investmentzertifikate ,20 99,27 Summe Wertpapiere ,20 99,27 2. Derivative Produkte Bewertung Devisentermingeschäfte ,25 0,07 Summe Derivative Produkte ,25 0,07 3. Bankguthaben Bankguthaben auf EUR lautend ,57 0,67 Summe Bankguthaben ,57 0,67 4. Abgrenzungen Forderung Bestandsprovision 1.969,40 0,01 Abgrenzungen aus Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte 0,00 0,00 Summe Abgrenzungen 1.969,40 0,01 5. Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren ,67-0,02 Summe Sonstige Verrechnungsposten ,67-0,02 Fondsvermögen ,75 100,00 9

10 Vermögensaufstellung per 30. September 2013 in EUR Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Zugänge Stk. Nominal Abgänge Stk. Nominal Kurs Kurswert in EUR %-Anteil IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO GB00B42R2118 THREADN.-EU.H.Y.BD RGA EO EUR , ,19 7,32 AT0000A0P7W6 RAIFF.-GLOB.-FUND.R (R) T EUR , ,96 14,47 IE00B12VW904 NEUB.BER.-US H.Y.BD IN.EO EUR , ,64 7,14 FR AM.ETF GO.BD L.R.EOM.I.G. EUR , ,36 17,52 LU SISF EURO LIQUIDITY C ACC EUR , ,00 0,20 LU AC-RISK PARITY 7 EO A EUR , ,24 16,49 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR LU JB MULTIBD-LOC.EM.BD C USD , ,84 14,47 LU F.TEM.INV-T.GL.BD I ACC. USD , ,97 21,64 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,20 99,25 DEVISENTERMINGESCHAEFTE DEVISENTERMINGESCHAEFTE EURO DEVISENTERMINGESCHAEFTE US DOLLAR DTG ,0000 DTG USD EUR USD , ,25 0,07 SUMME DEVISENTERMINGESCHAEFTE ,25 0,07 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,57 0,67 SUMME ,57 0,67 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 0,00 0,00 DIVERSE GEBÜHREN ,67-0,02 FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN 1.969,40 0,01 LIEFERUNGS-/ZAHLUNGSGESCHÄFTE 0,00 0,00 SUMME ABGRENZUNGEN ,27 0,01 SUMME Fondsvermögen ,75 100,00 ERRECHNETER WERT 3148T09 Klassik Invest Anleihen Ideen (TTH) IT EUR 107,06 ERRECHNETER WERT 3148T10 Klassik Invest Anleihen Ideen (TTH) RT EUR 107,04 ERRECHNETER WERT 3148T18 Klassik Invest Anleihen Ideen (TTH) ZT EUR 108,65 ERRECHNETER WERT 3148T24 Klassik Invest Anleihen Ideen (VTH) ZT IA EUR 110,81 UMLAUFENDE ANTEILE 3148T09 Klassik Invest Anleihen Ideen (TTH) IT STUECK ,000 UMLAUFENDE ANTEILE 3148T10 Klassik Invest Anleihen Ideen (TTH) RT STUECK 10,000 UMLAUFENDE ANTEILE 3148T18 Klassik Invest Anleihen Ideen (TTH) ZT STUECK ,000 UMLAUFENDE ANTEILE 3148T24 Klassik Invest Anleihen Ideen (VTH) ZT IA STUECK ,000 UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE VERMOEGENSWERTE IN FREMDER WAEHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1, WAEHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETAETIGTE KAEUFE UND VERKAEUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMOEGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Zugänge Stk. Nominal Abgänge Stk. Nominal DEVISENTERMINGESCHAEFTE EURO DTG DTG USD EUR EUR DTG DTG USD EUR EUR DTG DTG USD EUR EUR DTG DTG USD EUR EUR DTG DTG USD EUR EUR DEVISENTERMINGESCHAEFTE US DOLLAR DTG DTG USD EUR USD DTG DTG USD EUR USD DTG DTG USD EUR USD DTG DTG USD EUR USD DTG DTG USD EUR USD