3 Banken Dividenden Strategie 2015

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN ATDIVIDENDE0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 15. Juni 2014 bis 14. Dezember 2014

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Dividenden Strategie 2015, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 15. Juni 2014 bis 14. Dezember 2014 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,39 errechneter Wert je Anteil 118,14 118,49 Ausgabepreis je Anteil 119,91 120,27 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 4,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe 0,00 Rücknahmen ,51 Anteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR BE AB INBEV PARTS S , ,41 3,87 DE000BAY0017 BAYER AG NA , ,20 3,83 DE DT.TELEKOM AG NA , ,82 3,82 DE000ENAG999 E.ON SE NA , ,60 3,90 FR GDF SUEZ S.A. INH. EO , ,68 3,91 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO , ,52 3,50 FR TOTAL S.A. EO 2, , ,05 3,61 NL UNILEVER CVA EO -, , ,24 3,97 lautend auf AUD AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD , ,00 3,77 lautend auf CHF CH NESTLE NAM. SF-, , ,35 3,99 CH NOVARTIS NAM. SF 0, , ,66 4,00 lautend auf GBP GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO , ,89 0,19 GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC , ,20 4,02 lautend auf JPY JP JAPAN TOBACCO , ,20 3,55 lautend auf SGD SG1T SINGAPORE TELE. SD-, , ,40 4,03 lautend auf USD US AMERICAN WATER WKS DL-, , ,29 3,98 US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-, , ,66 3,97 US CHEVRON CORP. DL-, , ,92 3,66 US COLGATE-PALMOLIVE DL , ,59 4,07 US CONSOLIDATED EDISON , ,07 4,08 US30231G1022 EXXON MOBIL CORP , ,46 3,81 US JOHNSON + JOHNSON DL , ,62 3,92 US MEDTRONIC INC. DL-, , ,82 4,00 US OCCIDENTAL PET. DL-, , ,04 3,47 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-, , ,66 3,67 Summe Aktien ,35 92,59 S o n s t i g e lautend auf CHF CH ROCHE HLDG AG GEN , ,10 4,06 Summe Sonstige ,10 4,06 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf USD US13057Q1076 CALIFORNIA RES DL-, , ,51 0,11 Summe Aktien ,51 0,11 Summe Wertpapiervermögen ,96 96,76 4

5 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e Kauf DTG_TAX_ JPY/EUR Laufzeit bis ) ,95-0,27 Summe Devisenterminkontrakte (Kauf) ,95-0,27 Verkauf DTG_TAX_ JPY/EUR Laufzeit bis ) ,95 0,26 DTG_TAX_ JPY/EUR Laufzeit bis ) ,89 0,13 Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,84 0,39 F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Verkaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB SXXP F50 03/15 EUR 0 DE 3) ,00 0,06 QOXDB SXXP F50 12/14 EUR 0 DE 3) ,00 0,14 lautend auf USD QOXDB ES F50 03/15 USD 0 US 3) ,45 0,05 QOXDB SP FUTURE 12/14 3) ,41-0,73 Summe Verkaufte Kontrakte ,96-0,48 Summe Derivate ,07-0,36 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,65 3,93 nicht EU-Währungen ,15-0,33 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,50 3,60 Fondsvermögen ,39 100,00 2) 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Australische Dollar (AUD) 1,50178 Schweizer Franken (CHF) 1,20122 Pfund Sterling (GBP) 0,78903 Japanische Yen (JPY) 148,04000 Singapur-Dollar (SGD) 1,62940 US-Dollar (USD) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-, IT ENEL S.P.A. EO US MCDONALDS CORP. DL-, AT OMV AG FR SANOFI SA INHABER EO ES E18 TELEFONICA INH. EO FR VEOLIA ENVIRONNE. EO Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n NL ROYAL DUTCH SHELL -ANR.A NL ROYAL DUTCH SHELL -ANR.-A NL UNILEVER -ANR.-(DIV.CERT NL UNILEVER -ANR.-CVA WAHLD Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB SP FUTURE 09/ QOXDB SXXP F50 06/14 EUR 0 DE 374 QOXDB SXXP F50 09/14 EUR 0 DE ISIN BEZEICHNUNG Gewinn / Verlust Derivative Produkte DTG_TAX_ DTG SPEST JPYEUR VERFALL OBERBANK AG ,14 DTG_TAX_ DTG SPEST JPYEUR VERFALL OBERBANK AG ,30 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 14. Dezember Banken Dividenden Strategie 2015, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,96 96,76% Guthaben bei Kreditinstituten ,50 3,60% Finanzterminkontrakte ,96-0,48% Devisentermingeschäfte ,89 0,12% Fondsvermögen ,39 100,00% Umlaufende Anteile ,00 Anteilswert (Nettobestandswert) 118,49 Linz, im Jänner Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8