Halbjahresbericht. Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds ISIN: AT0000A0AZV3 (A) ISIN: AT0000A0AZW1 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

Transkript

1 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds ISIN: AT0000A0AZV3 (A) ISIN: AT0000A0AZW1 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien AUD ,29 1,59 CAD ,03 1,12 CHF ,16 4,76 DKK ,34 0,90 EUR ,32 13,22 GBP ,16 13,42 JPY ,62 5,13 SEK ,47 3,56 USD ,15 52,33 Summe Wertpapiere ,54 96,03 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR ,84 3,96 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,84 3,96 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen 3.985,69 0,01 Fondsvermögen ,07 100,00 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,07 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 159,80 176,12 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 166,20 183,20 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 164,10 182,76 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 170,70 190,10 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,00 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,31 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,76 133,39 0, , ,16 147,80 6, , ,08 151,60 4, , ,62 159,80 2, , ,07 176, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,34 7,06 0, , ,79 28,25 4, , ,74 16,85 3, , ,10 0,94 0, , , Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 5

6 Vermögensaufstellung des Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds per 14. März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien Währung: AUD AU000000ANZ3 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.802, , ,00 31, ,29 1,59 Summe AUD ,29 1,59 Devisenmittelkurs: 1, Währung: CAD CA GIBSON ENERGY INC 4.329, , ,00 20, ,03 1,12 Summe CAD ,03 1,12 Devisenmittelkurs: 1, Währung: CHF CH ROCHE HOLDING AG 1.400,00-265, ,00 259, ,97 2,75 CH NESTLE SA 723,00-357, ,00 75, ,25 0,94 CH UBS GROUP AG 3.867, , ,00 16, ,94 1,07 Summe CHF ,16 4,76 Devisenmittelkurs: 1, Währung: DKK DK NOVO NORDISK A/S 1.543,00-762, ,00 235, ,34 0,90 Summe DKK ,34 0,90 Devisenmittelkurs: 7, Währung: EUR DE HENKEL AG & CO KGAA 899, , ,00 118, ,10 1,30 DE SAP SE 1.031,00-509, ,00 89, ,52 1,70 DE ALLIANZ SE 1.124,00-951, ,00 169, ,75 1,62 DE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 920, , ,00 180, ,95 1,58 ES AMADEUS IT GROUP SA 2.670, , ,00 45, ,55 2,22 ES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 6.526, , ,00 31, ,16 1,74 FR BNP PARIBAS SA 1.492,00-737, ,00 61, ,36 1,69 FR BUREAU VERITAS SA 4.093, , ,00 18, ,93 1,37 Summe EUR ,32 13,22 Währung: GBP GB PRUDENTIAL PLC , , ,00 16, ,47 2,78 GB ASTRAZENECA PLC 999,00-493, ,00 48, ,20 1,02 GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC 6.338, , ,00 22, ,72 1,45 GB00B10RZP78 UNILEVER PLC 3.626, , ,00 39, ,01 3,06 GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5.339,00-474, ,00 72, ,35 2,11 GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC , , ,00 2, ,12 1,24 JE00B8KF9B49 WPP PLC 4.857, , ,00 17, ,29 1,76 Summe GBP ,16 13,42 Devisenmittelkurs: 0, Währung: JPY JP KEYENCE CORP 2.600,00-900, , , ,68 1,84 JP DAIKIN INDUSTRIES LTD 1.300,00-700, , , ,80 2,24 JP ASTELLAS PHARMA INC 4.500, , , , ,14 1,05 Summe JPY ,62 5,13 Devisenmittelkurs: 122, Währung: SEK SE SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 7.464, , ,00 105, ,71 1,53 SE ATLAS COPCO AB 3.474, , ,00 302, ,76 2,03 Summe SEK ,47 3,56 Devisenmittelkurs: 9, Währung: USD AN SCHLUMBERGER LTD 1.314, , ,00 78, ,39 1,52 CA RJ CORMAN RAILPOWER LLC 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC 1.668,00-824, ,00 43, ,92 1,26 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC 974,00-481, ,00 124, ,31 2,09 IE00B8KQN827 EATON CORP PLC 1.587,00-784, ,00 72, ,57 2,00 US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.205, , ,00 52, ,56 2,00 US02079K3059 ALPHABET INC 205,00-101, ,00 864, ,65 3,07 US AMERICAN EXPRESS CO 3.650,00-706, ,00 79, ,27 2,25 US APPLE INC 1.018,00-502, ,00 139, ,29 2,46 US09062X1037 BIOGEN INC 237,00-117, ,00 292, ,42 1,20 US CITIGROUP INC 2.440, , ,00 61, ,52 2,60 US COLGATE-PALMOLIVE CO 1.482,00-732, ,00 73, ,77 1,90 US26875P1012 EOG RESOURCES INC 1.460, , ,00 94, ,55 1,91 US ECOLAB INC 660,00-326, ,00 124, ,78 1,43 US WW GRAINGER INC 361,00-178, ,00 246, ,07 1,54 US INTEL CORP 1.628,00-804, ,00 35, ,99 0,99 US INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 886,00-437, ,00 126, ,48 1,95 US INTUIT INC 806,00-398, ,00 124, ,68 1,75 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 6

7 US JOHNSON & JOHNSON 1.314,00-649, ,00 126, ,35 2,88 US ESTEE LAUDER COS INC/THE 1.304,00-644, ,00 85, ,82 1,93 US MICROSOFT CORP 2.339, , ,00 64, ,33 2,62 US MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.660, , ,00 44, ,32 2,04 US PRICELINE GROUP INC/THE 69,00-34,00 465, , ,77 2,11 US78409V1044 S&P GLOBAL INC 683,00-337, ,00 132, ,99 1,57 US STARBUCKS CORP 2.555, , ,00 54, ,23 2,42 US92826C8394 VISA INC 3.936, , ,00 90, ,96 3,15 US98419M1009 XYLEM INC/NY ,00-984, ,00 48, ,16 1,68 Summe USD ,15 52,33 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,54 96,03 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR DE000A1EWWW0 ADIDAS AG 676, ,00 Währung: USD US09075E1001 BIOVERATIV INC 856,00-856,00 US45167R1041 IDEX CORP 1.393, ,00 US WELLS FARGO & CO 0, ,00 Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds 7