zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende

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1 HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse 1 Tel.: +43/1/ Fax: +43/1/ invest@semperconstantia.at BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR

2 HALBJAHRESBERICHT des SemperBond Emerging Markets Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des SemperBond Emerging Markets über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Rechenschaftsbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich in der Regel auf das neue InvFG Allfällig noch bestehende Verweise auf das bis dahin gültige InvFG 1993 werden ab wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. Dies gilt insbesondere für Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A05SZ3 ) betrug EUR 81,24 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A05T05 ) betrug EUR 108,52 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte 10,5 European Investment Bank XS BRL , ,42 7,83 6 Kreditanst.f.Wiederaufbau XS BRL , ,13 3, ,55 11,49 5,5 Republic of Chile US168863AU21 CLP , ,66 4, ,66 4,77 6,25 Kroatien, Republik HRRHMFO17BA6 HRK , ,49 1, ,49 1,71 5,5 Ungarn HU HUF , ,02 7, ,02 7,33 7,25 European Bk Recon & Dev XS IDR , ,32 1, ,32 1,91 6,5 Mexican Bonos Desarr MX0MGO0000Q0 MXN , ,75 7,45 8,75 Rabobank Nederland XS MXN , ,83 3, ,58 10,55 4,262 Malaysia Government MYBMO MYR , ,12 5, ,12 5,84 3,25 Polen, Republik PL PLN , ,44 9, ,44 9,32 1,6 Intl. Finance Corp XS RUB , ,49 4, ,49 4,03 3,65 Thailand Government TH C01 THB , ,55 4, ,55 4,37 8 European Investment Bank XS TRY , ,44 2,63 8,5 Turkey Government Bond TRT140922T17 TRY , ,09 3, ,53 6,24 7,75 Republic of South Africa ZAG ZAR , ,81 4, ,81 4,32 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,56 71,87 2

3 Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen 4,75 Rumänien RO1425DBN029 RON , ,17 7, ,17 7,08 Summe der Neuemissionen EUR ,17 7,08 Nicht notierte Wertpapiere 0 Constantia Privatbank EK Fl AT0000A01252 EUR ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Nigeria Treasury Bond US65412AAL61 NGN , ,83 5, ,83 5,29 5,2 Republic of Peru USP87324BM36 PEN , ,49 6, ,49 6,61 5 Philippine Government PHY6972FQB94 PHP , ,43 4, ,43 4,59 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,75 16,49 Summe Wertpapiervermögen EUR ,48 95,45 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position USD ,00 1, ,00-0,17 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,00-0,17 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen EUR , ,69 0,98 RON 0,54 0,12 0,00 PHP , ,48 0,47 THB , ,42 0,61 TRY , ,94 0,50 USD 773,16 619,52 0,03 Summe der Bankguthaben EUR ,17 2,59 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren HUF 42,17 0,14 0,00 MXN 52,04 3,04 0,00 PLN 6,04 1,45 0,00 RON 8,79 1,99 0,00 TRY 165,27 59,74 0,00 ZAR 68,25 4,99 0,00 BRL , ,17 0,85 CLP , ,44 0,08 HRK 128,42 16,73 0,00 HUF , ,01 0,15 IDR , ,59 0,11 MXN , ,84 0,41 MYR 4.320, ,47 0,05 NGN ,10 450,14 0,02 PEN 5.561, ,17 0,07 PHP , ,21 0,06 PLN 8.414, ,11 0,10 RON , ,83 0,24 RUB , ,52 0,05 THB , ,53 0,07 TRY 3.191, ,77 0,06 ZAR , ,25 0,08 3

4 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren EUR -5,00-5,00 0,00 EUR , ,80-0,07 EUR -326,66-326,66-0,02 EUR -172,98-172,98-0,01 EUR , ,00-0,17 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,69 2,13 FONDSVERMÖGEN EUR ,34 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A05SZ3 EUR 81,24 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A05SZ3 STK 80 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A05T05 EUR 108,52 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A05T05 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Ungarische Forint 1 EUR = 307,14000 HUF Südafrikanischer Rand 1 EUR = 13,68330 ZAR Thailändischer Bhat 1 EUR = 40,89700 THB Malaysischer Ringitt 1 EUR = 4,17640 MYR Brasilianischer Real 1 EUR = 3,13460 BRL Mexicanischer Peso (neu) 1 EUR = 17,12660 MXN Indonesische Rupien 1 EUR = ,96000 IDR Polnische Zloty 1 EUR = 4,17980 PLN Russische Rubel 1 EUR = 58,66800 RUB Chilenischer Peso 1 EUR = 746,69000 CLP Kroatische Kuna 1 EUR = 7,67700 HRK Türkische Lira neu 1 EUR = 2,76640 TRY Rumänische Leu 1 EUR = 4,42050 RON Philippinischer Peso 1 EUR = 55,99400 PHP Peruanische Peso 1 EUR = 3,63430 PEN Nigerianische Naira 1 EUR = 219,71000 NGN US Dollar 1 EUR = 1,24800 USD Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 5,5 Ungarn HU HUF Ungarn HU HUF Polen, Republik FRN PL PLN Polen, Republik PL PLN ,75 Rumänien RO1419DBN014 RON ,85 Rumänien RO1323DBN018 RON Semper Constantia Invest GmbH MMag. Louis Obrowsky Mag. Elisabeth Staudner 5