Daten zur Verwaltungsgesellschaft. Daten zum Investmentfonds. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.

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1 VB GoEast-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2015/2016

2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) info@volksbankinvest.at Daten zum Investmentfonds Der VB GoEast-Bond veranlagt in Anleihen in Zentral- oder Osteuropa. Das Fondsvermögen wird in regionalen Währungen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A00LF1 Thesaurierer (T) AT0000A07RW8 Vollthesaurierer (VT) AT0000A04A72 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB GoEast-Bond, Miteigentumsfonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf, für das erste Halbjahr vom 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A00LF1 (A) AT0000A07RW8 (T) AT0000A04A72 (VT) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in : Fondsvermögen Rechnungsjahresbeginn Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) HJ-Ende in Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) HJ-Ende in Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) HJ-Ende in ,88 82,21 110,28 120, ,97 79,93 111,73 122,03 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB GoEast-Bond 1

3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Die Entwicklung der Märkte im ersten Halbjahr des Fonds kann in zwei unterschiedliche Phasen eingeteilt werden. Die ersten drei Monate waren von einem äußerst positiven Marktumfeld geprägt. Nach den dramatischen Ereignissen Ende 2014 rund um den russischen Rubel, der in Folge eines sich im freien Fall befindlichen Ölpreises und den anhaltenden kriegsähnlichen Zuständen im Konflikt mit der Ukraine unter extremen Druck kam, kehrte in den ersten Monaten 2015 wieder etwas mehr Vertrauen und - zumindest am Devisenmarkt ansatzweise Normalität zurück. Der Rubel zog in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich an. Die sehr erfreulichen polnischen Wirtschaftsdaten in Kombination mit dem Quantitativen Easing (QE) der EZB führten auch zu einer deutlichen Aufwertung des polnischen Zloty gegenüber dem Euro. Auch das im Vergleich zum Euro-Raum deutlich höhere Zinsniveau wirkt unterstützend für den polnischen Zloty. Der ungarische Forint profitierte ebenfalls von der allgemeinen Entspannung an den Märkten zu Beginn des Jahres und wertete in den ersten vier Monaten 2015 ebenfalls deutlich gegenüber dem Euro auf. In der zweiten Hälfte des ersten Halbjahres kam es jedoch wieder zu einer Erhöhung der Risikoaversion. Damit kamen auch die meisten Märkte in Osteuropa unter Druck. Im Zuge mehrerer Zinssenkungen der russischen Zentralbank von 14 % auf 11 % musste auch der russische Rubel deutlich nachgeben. Auch der polnische Zloty musste seine Aufwertungsgewinne der ersten Monate in den darauffolgenden Monaten wieder abgeben. Von den allgemeinen Marktbewegungen relativ unbeeindruckt konnte die tschechische Krone im Vergleich zum Euro etwas aufwerten. Im Gegensatz dazu wertete die türkische Lira im Berichtszeitraum deutlich ab. Mitverantwortlich für die Schwäche der türkischen Währung ist der Ausgang der Parlamentswahlen, die nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der Regierungspartei schwierige Koalitionsverhandlungen mit sich bringen. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds war im abgelaufenen Halbjahr hauptsächlich in den Währungen Rubel, Zloty, Forint, tschechische Krone und türkische Lira investiert. Aufgrund der in der zweiten Hälfte des ersten Halbjahres vorherrschenden Schwäche der meisten osteuropäischen Währungen wurde sukzessive eine geringe Euro-Quote aufgebaut. Der Fonds veranlagt überwiegend in Staatsanleihen. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 31. Jänner 2015 per 31. Juli 2015 Mio. % Mio. % 1. Renten 1,106 11,02 HUF 0,675 5,87 0,537 5,35 CZK 0,847 7,36 1,989 19,82 PLN 3,910 33,97 2,023 20,16 TRY 3,377 29,34 0,945 9,42 RUB 1,986 17,26 2,736 27,26 Summe Renten 10,795 93,80 9,336 93,03 2. Investmentzertifikate in HRK Money One 0,433 3,76 0,442 4,40 Summe Investmentzertifikate 0,433 3,76 0,442 4,40 Summe Wertpapiervermögen 11,228 97,56 9,778 97,43 Bankguthaben 0,068 0,60 0,051 0,51 Sonstige Vermögenswerte 0,212 1,84 0,207 2,06 Fondsvermögen 11, ,00 10, ,00 VB GoEast-Bond 2

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Februar 2015 bis 31. Juli ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,7000% TSCHECHIEN CZK % 129, ,85 6,19% CZ ,8500% TSCHECHIEN CZK % 121, ,74 9,33% CZ ,5000% TSCHECHIEN CZK % 105, ,77 4,30% HU ,0000% UNGARN HUF % 104, ,02 1,36% HU ,5000% UNGARN HUF % 103, ,90 4,00% PL ,2500% POLEN PLN % 107, ,52 3,22% PL ,2500% POLEN PLN % 113, ,86 5,24% PL ,7500% POLEN PLN % 105, ,98 2,07% PL ,7500% POLEN PLN % 104, ,63 5,54% PL ,2500% POLEN PLN % 102, ,81 4,08% RU000A0JR7G1 7,3500% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 98, ,60 2,94% RU000A0JS4M5 7,5000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 91, ,06 5,58% RU000A0JS751 7,4000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 95, ,02 6,41% RU000A0JTJL3 7,0000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 82, ,31 6,13% RU000A0JTKZ1 6,2000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 90, ,66 4,06% XS ,0000% KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU RUB % 96, ,67 2,15% TRT080317T18 9,0000% TÜRKEI TRY % 98, ,75 3,07% TRT200618T18 8,3000% TÜRKEI TRY % 96, ,59 3,16% TRT240724T15 9,0000% TÜRKEI TRY % 97, ,80 3,18% XS ,0000% POLEN % 117, ,00 5,83% XS ,6250% POLEN % 104, ,00 5,19% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE ,54 93,03% INVESTMENTFONDS HRVBINUVBCA6 MONEY ONE STK HRK 128, ,51 4,40% SUMME DER INVESTMENTFONDS ,51 4,40% SUMME DER WERTPAPIERE ,05 97,43% BANKGUTHABEN -GUTHABEN ,21 0,24% HUF-GUTHABEN ,96 HUF 8.329,61 0,08% CZK-GUTHABEN ,00 CZK 4.384,63 0,05% RON-GUTHABEN 35,56 RON 8,07 0,00% PLN-GUTHABEN ,13 PLN 5.241,49 0,05% RUB-GUTHABEN ,91 RUB 1.616,76 0,02% TRY-GUTHABEN ,32 TRY 7.261,71 0,07% USD-GUTHABEN 206,03 USD 187,25 0,00% SUMME BANKGUTHABEN ,73 0,51% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE ,19 2,06% FONDSVERMÖGEN ,97 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE 79,93 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE 111,73 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE 122,03 VB GoEast-Bond 3

5 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 31. Juli 2015 in umgerechnet. Kroatische Kuna 1 = HRK 7,5920 Polnische Zloty 1 = PLN 4,1435 Rumänische Lei 1 = RON 4,4048 Russischer Rubel 1 = RUB 66,8596 Tschechische Kronen 1 = CZK 27,0310 Türkische Lira 1 = TRY 3,0485 Ungarische Forint 1 = HUF 308,3000 US-Dollar 1 = USD 1,1003 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT HU ,0000% UNGARN HUF PL ,7500% POLEN PLN PL ,7500% POLEN PLN XS ,2500% OPEAN INVESTMENT BANK PLN RU000A0JQYN4 6,8800% RUSSISCHE FÖRDERATION RUB TRT120122T17 9,5000% TÜRKEI TRY TRT240216T10 10,700% TÜRKEI TRY TRT170615T16 10,000% TURKEY TRY Wien, im September 2015 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB GoEast-Bond 4