Embrica Renten Select-Fonds

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1 HALBJAHRESBERICHT ZUM Embrica Renten Select-Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main

2 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 2 Der Halbjahresbericht zum wurde durch die Meriten Investment Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im Juli 2015 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

3 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Statistische Angaben 10

4 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * ,84 90,56 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,73 18,32 Staatsanleihen ,26 16,19 besicherte Anleihen ,47 2,13 Corporates ,66 59,91 Unternehmensanleihen Investment Grade ,07 31,43 Unternehmensanleihen High Yield ,59 28,48 Emerging Markets Bonds ,45 12,33 Liquidität ,66 9,44 Bankguthaben ,31 9,52 Bankguthaben in EUR ,31 9,52 Verbindlichkeiten ,65-0,08 Fondsvermögen ,50 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

5 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,79 71,39 Verzinsliche Wertpapiere DE000A0GMHG2 3,875% PORSCHE INTERN. FINANCING 06/16 EUR 900,00 0,00 0,00 % 102, ,00 4,78 DE000A0T61L9 8,500% THYSSENKR.FIN.NED. 09/16 EUR 500,00 0,00 0,00 % 104, ,02 2,73 DE000A1E8V89 4,125% SIXT SE 10/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 104, ,00 1,62 DE000A1PGQY7 2,125% DAIMLER 12/18 EUR 400,00 0,00 0,00 % 105, ,60 2,19 DE000A1R0U23 2,125% SAP SE 12/19 EUR 300,00 0,00 0,00 % 106, ,00 1,66 DE000CB83CF0 7,750% COMMERZBANK 11/21 EUR 400,00 0,00 0,00 % 119, ,00 2,48 DE000CZ40HY9 3,625% COMMERZBANK 12/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 106, ,10 1,66 ES V5 2,750% SPANIEN 14/19 EUR 300,00 0,00 0,00 % 106, ,80 1,67 ES Z1 1,600% SPANIEN 15/25 EUR 300,00 300,00 0,00 % 94, ,50 1,47 FR ,250% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 12/15 EUR 400,00 0,00 0,00 % 100, ,00 2,09 FR ,625% RENAULT 13/18 EUR 200,00 0,00 0,00 % 107, ,19 1,12 IE00B4S3JD47 3,900% IRLAND 13/23 EUR 300,00 0,00 0,00 % 119, ,20 1,86 IE00BJ38CQ36 0,800% IRLAND 15/22 EUR 200,00 200,00 0,00 % 98, ,40 1,03 IT ,500% REPUBLIK ITALIEN 14/19 EUR 300,00 0,00 0,00 % 105, ,10 1,65 PTOTEKOE0011 2,875% PORTUGAL 15/25 EUR 300,00 300,00 0,00 % 99, ,00 1,55 PTOTEYOE0007 3,850% REPUBLIK PORTUGAL 05/21 EUR 400,00 0,00 0,00 % 109, ,00 2,29 US912828PX26 3,625% US TREASURY 11/21 USD 300,00 0,00 0,00 % 109, ,80 1,54 XS ,500% TÜRKEI 05/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 107, ,00 1,67 XS ,500% REPUBLIK SUEDAFRIKA EO-ANL. 06/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 102, ,00 1,61 XS ,625% FIAT FINANCE N.A. EO-ANL. 07/17 EUR 200,00 0,00 0,00 % 105, ,00 1,10 XS ,750% BAYERISCHE LANDESBANK 07/17 EUR 300,00 300,00 0,00 % 106, ,50 1,67 XS ,750% E.ON INTL FINANCE 08/20 EUR 200,00 0,00 0,00 % 122, ,20 1,27 XS ,000% TSCHECHIEN EO-ANL. 08/18 EUR 200,00 0,00 0,00 % 113, ,40 1,19 XS ,500% E.ON INTL. FIN. 09/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 102, ,00 1,61 XS ,500% DEUTSCHE LUFTHANSA 09/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 105, ,20 1,65 XS ,500% HEIDELBERGCEMENT FIN.LUX. 10/20 EUR 200,00 0,00 0,00 % 124, ,00 1,29 XS ,625% BNP PARIBAS 10/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 102, ,40 1,61 XS ,625% ABN AMRO BANK 10/17 EUR 400,00 0,00 0,00 % 107, ,20 2,23 XS ,500% NYKREDIT BANK EO-ANL. 10/15 EUR 400,00 0,00 0,00 % 101, ,00 2,10 XS ,875% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 12/19 EUR 450,00 0,00 0,00 % 108, ,40 2,54 XS ,125% TELECOM ITALIA 12/18 EUR 350,00 0,00 0,00 % 113, ,09 2,07 XS ,250% METRO FINANCE 12/18 EUR 300,00 0,00 0,00 % 104, ,20 1,63 XS ,625% REPUBLIK POLEN EO-ANL. 13/19 EUR 300,00 0,00 0,00 % 103, ,50 1,62 XS ,250% SCHAEFFLER FINANCE 13/18 EUR 300,00 0,00 0,00 % 101, ,00 1,59 XS ,750% FIAT CHRYSLER FINANCE EUROP 13/19 EUR 250,00 0,00 0,00 % 113, ,49 1,47 XS ,125% CONTINENTAL 13/20 EUR 300,00 0,00 0,00 % 109, ,90 1,72 XS ,875% REPUBLIK KROATIEN EO-ANL. 14/22 EUR 300,00 100,00 0,00 % 99, ,00 1,56

6 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,250% RCI BANQUE 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 104, ,00 2,72 XS ,125% DEUTSCHE LUFTHANSA 14/19 EUR 200,00 0,00 0,00 % 99, ,60 1,03 XS ,375% MAHLE 15/22 EUR 200,00 200,00 0,00 % 99, ,00 1,04 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,59 4,02 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1TM5X8 3,875% HOCHTIEF 13/20 EUR 200,00 0,00 0,00 % 104, ,00 1,09 XS ,375% PETROLEOS MEXICANOS EO-ANL. 04/16 EUR 200,00 0,00 0,00 % 106, ,00 1,11 XS ,750% FRESENIUS US FINANCE EO-ANL. 09/15 EUR 350,00 0,00 0,00 % 100, ,59 1,82 Investmentanteile EUR ,67 13,88 Gruppeneigene Investmentanteile LU BNY MELLON COMPASS FD. EUROHY BD FD RF-B ANT ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,20 6,23 Gruppenfremde Investmentanteile IE00B06YC654 BNY MGF-BNY M.EM.MKTS DEBT FD ANT , ,00 0,00 EUR 1, ,00 1,38 IE00B11YFN53 BNY MGF-BNY M.EM.MKTS DE.LO.C. ANT ,00 0,00 0,00 USD 1, ,47 1,91 IE00BNGWZ726 BNY MGF-BNY MELLON ASIAN BD FD ANT , ,00 0,00 EUR 1, ,00 1,33 LU COMST.-COMME.BUND-FUT.TR U.ETF ANT 4.000, ,00 0,00 EUR 145, ,00 3,04 Wertpapiervermögen EUR ,05 89,29 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,31 9,52 Bankguthaben EUR ,31 9,52 EUR - Guthaben bei : Verwahrstelle EUR ,31 % 100, ,31 9,52 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 1,27

7 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Zinsansprüche EUR ,79 EUR ,79 1,27 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,65 EUR ,65-0,08 Fondsvermögen EUR , **) Anteilwert A1 Distributing unit EUR 55,52 Umlaufende Anteile A1 Distributing unit STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 89,29 *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein

8 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per SCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1,0413 = 1 EURO (EUR) US DOLLAR (USD) 1,1142 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A O WP amtlich notiert börsengehandelt WP an organ. Märkten zugelassen oder einbezogen

9 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere ES T1 2,75% SPANIEN 13/15 EUR 0,00 200,00 IT ,00% REPUBLIK ITALIEN 10/15 EUR 0,00 200,00 XS ,50% KROATIEN EO-ANL. 09/15 EUR 0,00 500,00 XS ,00% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 10/15 EUR 0,00 500,00 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile LU COMST.-COM.BUND-FUT.SH.T.U.ETF ANT 0, ,00 Düsseldorf, den Meriten Investment Management GmbH gez. Dr. Norbert Becker gez. Peter Raab

10 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA RENTEN SELECT-FONDS SEITE 10 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER BNY Mellon Investment Management Holdings (Germany) Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Barrie Athol Sewickley/USA, Senior Director Business Strategy of Investment Management of BNY Mellon Mitglieder Ann Fogarty Dublin/Irland, Head of Offshore Fund Operations, BNY Mellon Asset Servicing Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands, abakus Solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Werner Taiber, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab, Mitglied des Verwaltungsrates BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg BNY Mellon Compass Fund, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALVER- WALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: BNY Mellon Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Mundo I Invest Mischfonds: BNY Mellon WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 81 Spezial- Investmentvermögen.