GET-Capital Renditejäger 1 INKA

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1 GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 6 InvG GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.g., Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Anlageberater GET Capital AG, Hamburg, Niederlassung Mönchengladbach, Heinz-Nixdorf-Straße 31, Mönchengladbach GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Jürgen Büschges, Vorsitzender des Vorstandes der GET Capital AG, Hamburg Harald Schnorrenberg, Vorstandsmitglied der GET Capital AG, Hamburg Sonstige Angaben WKN: A0B76S ISIN: DE000A0B76S0 GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zielfondsanteile ,00 83,59 Indexfonds ,00 83,59 Verzinsliche Wertpapiere ,00 20,03 Regierungsanleihen ,00 20,03 Sonstige Vermögensgegenstände 126,40 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,94-1,07 Bankguthaben ,70-2,57 Fondsvermögen ,76 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 20,03 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 20,03 0,2500 % Bund Schanw. v DE EUR % 100, ,00 20,03 Investmentanteile ,00 83,59 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 83,59 ishares ATX [DE] DE000A0D8Q23 ANT EUR 22, ,50 4,46 ishares DAX DE ANT EUR 71, ,00 17,58 ishares-aex IE00B0M62Y33 ANT EUR 34, ,00 2,94 ishs STOXX Eur.600 Aut.&P.(DE) DE000A0Q4R28 ANT EUR 37, ,00 5,22 ishs STOXX Eur.600 Banks (DE) DE000A0F5UJ7 ANT EUR 16, ,00 4,58 ishs STOXX Eur.600 Chemie (DE) DE000A0H08E0 ANT EUR 68, ,00 6,14 ishs STOXX Eur.600 H.Car. (DE) DE000A0Q4R36 ANT EUR 55, ,00 5,57 ishs STOXX Eur.600 Insur. (DE) DE000A0H08K7 ANT EUR 19, ,50 6,31 ishs STOXX Eur.600 Tele. (DE) DE000A0H08R2 ANT EUR 24, ,00 4,99 Lyxor ETF CAC 40 FR ANT EUR 38, ,00 7,69 Lyxor ETF FTSE MIB FR ANT EUR 15, ,00 7,85 Lyxor ETF IBEX 35 FR ANT EUR 78, ,00 10,27 Summe Wertpapiervermögen ,00 103,62 Sonstige Vermögensgegenstände 126,40 0,01 Zinsansprüche EUR 126,40 126,40 0,01 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,70-2,57 EUR - Kredite HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,70 100, ,70-2,57 Sonstige Verbindlichkeiten ,94-1,07 Kostenabgrenzungen EUR , ,59-0,12 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,35-0,95 Fondsvermögen EUR ,76 100,00 *) Anteilwert EUR 10,06 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 103,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ETFX-BofAML IVSTOXX ETF DE000A1H81B1 ANT ishares-asia Pa.Div.(Dt.Zert.) DE000A0J2086 ANT ishares-msci Brazil (Dt.Zert.) DE000A0HG2M1 ANT ishs STOXX Eur.600 Food&Be.DE DE000A0H08H3 ANT ishs STOXX Eur.600 Utility(DE) DE000A0Q4R02 ANT ishs-eo Corp.Bd.Lar.Cap DE ANT LYXOR ETF Euro Corp.Bd. 'A' FR ANT Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods FR ANT GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum

9 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 6 InvG Verwaltungsvergütung der im GET-Capital Renditejäger 1 INKA enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) ETFX-BofAML IVSTOXX ETF 0,80000 % p.a. ishares ATX [DE] 0,30000 % p.a. ishares DAX 0,15000 % p.a. ishares-aex 0,30000 % p.a. ishares-asia Pa.Div.(Dt.Zert.) 0,59000 % p.a. ishares-msci Brazil (Dt.Zert.) 0,74000 % p.a. ishs STOXX Eur.600 Aut.&P.(DE) ishs STOXX Eur.600 Banks (DE) ishs STOXX Eur.600 Chemie (DE) ishs STOXX Eur.600 Food&Be.DE ishs STOXX Eur.600 H.Car. (DE) ishs STOXX Eur.600 Insur. (DE) ishs STOXX Eur.600 Tele. (DE) ishs STOXX Eur.600 Utility(DE) ishs-eo Corp.Bd.Lar.Cap 0,20000 % p.a. Lyxor ETF CAC 40 0,25000 % p.a. LYXOR ETF Euro Corp.Bd. 'A' 0,20000 % p.a. Lyxor ETF FTSE MIB 0,60000 % p.a. Lyxor ETF IBEX 35 0,30000 % p.a. Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods 0,30000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum