apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

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1 apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

2 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Firmenspiegel 11

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 3 hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds apo Vivace INKA für Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 vor.

4 apo Vivace INKA 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,85 100,16 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 3.655,89 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,71 2,52 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,25 97,64 Zielfondsanteile ,25 97,64 Indexfonds ,25 97,64 II. Verbindlichkeiten ,62-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,16 III. Fondsvermögen ,23 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

5 apo Vivace INKA Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile ,25 97,64 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,16 70,33 Amundi ETF Gov.Bd. FR ANT EUR 216, ,80 2,20 H.R.EO Amundi ETF MSCI FR ANT EUR 254, ,02 8,52 Switzerland AMUNDI ETF RUSS.2000 FR ANT EUR 151, ,00 8,52 Amundi MSCI Nordic FR ANT EUR 331, ,72 5,59 ComStage-EURO STOXX LU ANT EUR 67, ,90 5,84 50 NR 'I' db x-t.ii-iboxx EUR Ger.Tr. LU ANT EUR 194, ,64 2,22 db x-tr.lpx MM PRIV.EQ. LU ANT EUR 44, ,00 5,82 '1C' db x-trii-iboxx Sov.EOz LU ANT EUR 213, ,56 2,21 '1C' Deka Dt.B.EoG.Germ. ETF DE000ETFL177 ANT EUR 104, ,94 2,25 ishares DJ Asia DE000A0H0744 ANT EUR 30, ,00 4,94 Pac.Sel.Div.30 ishares eb.rexx DE ANT EUR 141, ,50 2,25 Gov.Germany isharesii-dev.mark.pr.yld DE000A0LGQL5 ANT EUR 21, ,60 5,78 isharesiii-msci Japan DE000A0YBR53 ANT EUR 31, ,00 8,90 (Dt.Z.) Lyxor ETF MSCI India 'A' FR ANT EUR 14, ,84 3,08 LYXOR U.ETF Eu.MTS FR ANT EUR 134, ,64 2,21 HRM MWG 'A' US-Dollar ,76 16,04 db x-tr.msci China Ind. LU ANT USD 15, ,36 8,28 '1C' db x-tr.msci Indon.TRN I. LU ANT USD 12, ,95 2,24 '1C' db x-tr.msci Mex.Ind. '1C' LU ANT USD 5, ,69 3,65 db x-trackers MSCI LU ANT USD 34, ,76 1,86 BRAZIL Kanadische Dollar ,83 5,32 UBS-MSCI CA SF UC.ETF 'A' IE00B5TZCY80 ANT CAD 53, ,83 5,32 Englische Pfund ,50 5,96 ishs VII-MSCI UK Small IE00B3VWLG82 ANT GBP 167, ,50 5,96 Cap Summe Wertpapiervermögen ,25 97,64

6 6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,71 2,52 Bankguthaben ,71 2,52 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,71 % 100, ,71 2,52 Sonstige Vermögensgegenstände 3.655,89 0,00 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 3.655, ,89 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,16 Kostenabgrenzungen Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,73-0,16 EUR , ,89 0,00 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 *) Anteilwert EUR 57,86 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar (CAD) 1,39100 = 1 (EUR) Englische Pfund (GBP) 0,70845 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,11420 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

8 8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Amundi ETF MSCI Germany FR ANT Amundi ETF S&P 500 'H' FR ANT Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily FR ANT db x-tr.s&p 500 ETF '3C' LU ANT db x-tr.st.eu.600 H.C. '1C' LU ANT ishares VII-MSCI EMU IE00B53QG562 ANT US-Dollar db x-tr.russell 2000 ETF '1C' LU ANT isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT Englische Pfund ishares VII FTSE 100 IE00B53HP851 ANT ISIN

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 57,86 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 97,64 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,2 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell- Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell- Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 Prozent nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

10 10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung p.a. 1) Amundi ETF Gov.Bd. H.R.EO 0,14000 % Amundi ETF MSCI Germany 0,25000 % Amundi ETF MSCI Switzerland 0,25000 % AMUNDI ETF RUSS ,35000 % Amundi ETF S&P 500 'H' 0,28000 % Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily 0,48000 % Amundi MSCI Nordic 0,25000 % ComStage-EURO STOXX 50 NR 'I' 0,10000 % db x-t.ii-iboxx EUR Ger.Tr. 0,05000 % db x-trackers MSCI BRAZIL 0,65000 % db x-trii-iboxx Sov.EOz '1C' 0,05000 % db x-tr.lpx MM PRIV.EQ. '1C' 0,70000 % db x-tr.msci China Ind. '1C' 0,45000 % db x-tr.msci Indon.TRN I. '1C' 0,45000 % db x-tr.msci Mex.Ind. '1C' 0,45000 % db x-tr.russell 2000 ETF '1C' 0,20000 % db x-tr.s&p 500 ETF '3C' 0,15000 % db x-tr.st.eu.600 H.C. '1C' 0,30000 % Deka Dt.B.EoG.Germ. ETF 0,15000 % ishares DJ Asia Pac.Sel.Div.30 0,30000 % ishares eb.rexx Gov.Germany 0,15000 % ishares VII FTSE 100 0,10000 % ishares VII-MSCI EMU 0,33000 % isharesii-dev.mark.pr.yld 0,59000 % isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) 0,20000 % Investmentanteile Verwaltungsvergütung p.a. 1) isharesvii-msci Canada 0,48000 % ishs VII-MSCI UK Small Cap 0,58000 % Lyxor ETF MSCI India 'A' 0,85000 % LYXOR U.ETF Eu.MTS HRM MWG 'A' 0,16500 % UBS-MSCI CA SF UC.ETF 'A' 0,37000 % 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

11 Firmenspiegel Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: ,- EUR Haftend: ,00 EUR (Stand: 31. Dezember 2014) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftend: TEUR (Stand: 30. September 2014) Fondsmanager Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstr , Düsseldorf Anlageausschuss Dr. Hanno Kühn (Vorsitzender), Bereichsleiter Asset Management der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Jens Gilhaus, Leiter Produktmanagement Wertpapiergeschäft der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Christian Marx, Spezialist Investment Strategie der AXA Konzern AG, Köln 11

12 apoasset-42 08/2015 apo Vivace INKA ISIN: DE000A0M2BQ0 WKN: A0M2BQ Fondsverwaltung Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf Vertrieb Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf