Euro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013

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1 Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Beratung und Vertrieb: Fondsverwaltung:

2 Inhalt Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo 3 Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung Firmenspiegel 7 1

3 Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo Die größten Positionen Vermögensgegenstände % ishares eb.rexx (R) Government Germany (DE) 17,3 ishares eb.rexx (R) Government Germany (DE) 16,3 ETFlab Deutsche Börse OGOV Germany 14,5 ishares eb.rexx (R) Government Germany (DE) 13,2 TMW Immobilien Weltfonds P 4,2 Fondsvermögen im Überblick Investmentanteile Gesellschaftsfremde , ,00 Summe Wertpapiere ,00 Bankguthaben ,83 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ,99 Fondsvermögen ,84 3

4 Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Investmentanteile Gesellschaftsfremde Investmentanteile STK ETFLAB DT.BÖRSE OGOV GERMA. DE000ETFL , ,00 14,48 ISH. EB.R.GOVERNM. GER DE , ,00 16,29 ISH. EB.R.GOVERNM. GER DE , ,00 13,22 ISH. EB.REXX GOVERNMENT GERM. DE , ,00 17,27 TMW IMMOBILIEN WELTFONDS P 1 DE000A0DJ , ,00 4,15 Summe der Investmentanteile ,00 65,40 Summe Wertpapiervermögen ,00 65,40 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben -Bankguthaben ,83 34,70 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,83 34,70 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 111,59 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 111,59 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten ,58 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten ,58-0,10 Fondsvermögen ,84 100,00 2 Anteilwert (in ) 91,84 Umlaufende Anteile (in STK) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 65,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.r. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. 1) Die Verwaltungsgesellschaften des TMW IMMOBILIEN WELTFONDS hat ihr Mandat gekündigt und die Auflösung des Sondervermögens erklärt sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen endgültig eingestellt, die Auflösung soll bis zum 31. Mai 2014 erfolgen, 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

5 Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Investmentanteile Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Gesellschaftsfremde Investmentanteile STK STK AGIF-ALL.OLAND EQUITY GRWTH BEARER SHARES IT () ON AL TRUST O CASH BNP PARIBAS MONEY PRIME O ACTIONS AU PORT IC O.N DB X-TRACKERS EO STOXX 50 ETF 1D O.N DWS INSTITUTIONAL - MONEY PLUS IC O.N ESPA CASH O INH.-ANT. T O.N LYXOR ETF DAILY DOUBLE SH.BUND ACTIONS AU PORT A O.N NÜRNBERGER OLAND A Anmerkungen zu Investmentanteilen Verwaltungsvergütung 1 Investmentanteile % AGIF-ALL.OLAND EQUITY GRWTH BEARER SHARES IT () ON 1,25 p.a. AL TRUST O CASH bis zu 0,50 p.a. BNP PARIBAS MONEY PRIME O ACTIONS AU PORT IC O.N. 0,072 p.a. DB X-TRACKERS EO STOXX 50 ETF 1D O.N. bis zu 0,05 p.a. 2 DWS INSTITUTIONAL - MONEY PLUS IC O.N. bis zu 0,16 p.a. 3 ESPA CASH O INH.-ANT. T O.N. bis zu 0,12 p.a. ETFLAB DT.BÖRSE OGOV GERMA. 0,15 p.a. ISH. EB.R.GOVERNM. GER bis zu 0,15 p.a. ISH. EB.R.GOVERNM. GER bis zu 0,15 p.a. ISH. EB.REXX GOVERNMENT GERM. bis zu 0,20 p.a. LYXOR ETF DAILY DOUBLE SH.BUND ACTIONS AU PORT A O.N. bis zu 0,20 p.a. NÜRNBERGER OLAND A bis zu 1,40 p.a. TMW IMMOBILIEN WELTFONDS P bis zu 1,50 p.a. 1) von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung 2) Fixgebühr 0,10 % p.a. 3) zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt. 5

6 Firmenspiegel Firmenspiegel Fondsverwaltung Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25 45, Köln, Telefon (02 21) Telefax (02 21) info@monega.de gezeichnetes und eingezahltes Kapital: O 5,2 Mio. haftendes Eigenkapital: O 5,2 Mio. (Stand ) gegründet: Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft Jürgen Thurau Stellvertretender Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Axer Partnerschaft Detlef Bierbaum Bankier Engelbert Faßbender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Friedrich W. Gieseler Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Prof. Dr. Joachim Wuermeling Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Sparda-Banken e.v. Ralf Müller Mitglied des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, Köln gezeichnetes und eingezahltes Kapital: O 700 Mio. haftendes Eigenkapital: O 958 Mio. (Stand ) Beratung und Vertrieb GVI AG Gesellschaft für Vermögensberatung und Institutsfonds Brandauer Weg Lautertal Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Str , Frankfurt am Main Geschäftsführung Bernhard Fünger Carsten Müller 7

7 Fondsverwaltung: m onega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse Köln Beratung und Vertrieb: GVI AG Gesellschaft für Vermögensberatung und Institutsfonds Brandauer Weg Lautertal