Allianz Flexi Immo. Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH)

Transkript

1 Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 Allianz Flexi Immo Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH)

2 Inhalt Allianz Flexi Immo Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen... 8 Ihre Partner... 9

3 Wichtige Mitteilung Hinweise und Erläuterungen für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens Allianz Flexi Immo Allianz Global Investors GmbH kündigt hiermit die Verwaltung für das Gemischte Sondervermögen Allianz Flexi Immo gemäß 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ( 38 Abs. 1 Satz 1 des Investmentgesetzes (InvG), 99 Abs. 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB)) mit Wirkung zum Mit Wirksamwerden der Kündigung zum wird das Verfügungsrecht über den Fonds sofern nicht bis zu diesem Zeitpunkt eine vollständige Liquidation aller derzeit im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände und eine damit einhergehende anteilige Auskehrung der Verkaufserlöse an die Anteilinhaber erfolgt ist gemäß 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ( 39 Abs. 1 und 2 InvG, 100 Abs. 1 und 2 KAGB) auf die Depotbank (Commerzbank AG) übergehen, der dann die weitere Abwicklung des Fonds obliegt. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds ist seit dem ausgesetzt. Da die nunmehr vorgenommene Kündigung der Verwaltung des Fonds einen außergewöhnlichen Umstand gemäß 17 Abs. 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ( 37 Abs. 2 InvG, 98 Abs. 2 KAGB) darstellt, setzt Allianz Global Investors GmbH die Rücknahme von Anteilen Sondervermögen endgültig aus und stellt die Ausgabe von Anteilen am Sondervermögen zudem endgültig ein. Die Geschäftsführung Struktur des Fondsvermögens in % ,0 84,4 16,8 15,1 2,2 0,5 Immobilienfonds Anleihefonds Barreserve und Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Fondsvermögen in Mio. EUR - Anteilklasse A (EUR) WKN: /ISIN: DE ,5 93,3 104,3 118,4 - Anteilklasse C (EUR) WKN: /ISIN: DE ,5 36,4 40,7 46,1 Anteilwert in EUR - Anteilklasse A (EUR) WKN: /ISIN: DE ,25 78,22 87,42 99,19 - Anteilklasse C (EUR) WKN: /ISIN: DE ,32 78,18 87,35 99,11 1

4 Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,29 99,45 Deutschland ,05 91,93 Luxemburg ,24 7,52 2. Bankguthaben ,43 0,49 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,15 0,06 II. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 III. Fondsvermögen ,87 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,29 99,45 EUR ,29 99,45 2. Bankguthaben ,43 0,49 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,15 0,06 II. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 III. Fondsvermögen ,87 100,00 2

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Wertpapier-Investmentanteile ,29 99,45 KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile ,54 7,55 Deutschland ,54 7,55 DE Allianz Euro Rentenfds K Inhaberanteile A ANT EUR 44, ,54 7,55 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,24 7,52 Luxemburg ,24 7,52 LU AGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaberanteile W EUR ANT EUR 993, ,24 7,52 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,51 84,38 Deutschland ,51 84,38 DE AXA Immoselect Inhaberanteile ANT EUR 11, ,06 3,41 DE CS EUROREAL Inhaberanteile ANT EUR 32, ,85 1,52 DE CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile ANT EUR 97, ,48 12,72 DE DEGI EUROPA Inhaberanteile ANT EUR 12, ,84 1,09 DE000A0J3TP7 DEGI GERMAN BUSINESS ANT EUR 17, ,56 2,70 DE000A0ETSR6 DEGI GLOBAL BUSINESS ANT EUR 10, ,90 0,74 DE Degi International Inhaber-Anteile ANT EUR 8, ,94 4,46 DE000A0CARS0 KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaberanteile ANT EUR 86, ,50 23,25 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile ANT EUR 3, ,44 0,16 DE000SEB1A96 SEB Global Property Fund Inhaberanteile ANT EUR 703, ,00 0,34 DE SEB ImmoInvest Inhaberanteile P ANT EUR 33, ,08 2,56 DE SEB-ImmoPortfol.Tar. Ret.Fds. Anteilscheine ANT EUR 100, ,14 28,26 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds Inhaberanteile ANT EUR 17, ,72 3,17 Summe Wertpapiervermögen EUR ,29 99,45 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle Commerzbank Frankfurt EUR ,25 % 100, ,25 0,44 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Commerzbank Frankfurt USD ,00 % 100, ,18 0,05 Summe Bankguthaben EUR ,43 0,49 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,43 0,49 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 3.690, ,28 0,00 Bestandsvergütung EUR , ,87 0,06 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,15 0,06 Fondsvermögen EUR ,87 100,00 Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,45 3

6 Allianz Flexi Immo A (EUR) ISIN DE Fondsvermögen ,94 Umlaufende Anteile ,280 Anteilwert 63,25 Allianz Flexi Immo C (EUR) ISIN DE Fondsvermögen ,93 Umlaufende Anteile ,296 Anteilwert 63,32 4

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 99,45% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,55% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,13461 Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 5

8 Angaben zu Zielfonds: Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaberanteile W EUR AXA Immoselect Inhaberanteile Allianz Euro Rentenfds K Inhaberanteile A CS EUROREAL Inhaberanteile CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile DEGI EUROPA Inhaberanteile DEGI GERMAN BUSINESS DEGI GLOBAL BUSINESS Degi International Inhaber-Anteile KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaberanteile Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile SEB Global Property Fund Inhaberanteile SEB ImmoInvest Inhaberanteile P SEB-ImmoPortfol.Tar. Ret.Fds. Anteilscheine TMW Immobilien Weltfonds Inhaberanteile 0,25% p.a. 0,60% p.a. 0,50% p.a. 0,65% p.a. 0,60% p.a. 0,65% p.a. 0,70% p.a. 0,50% p.a. 1,00% p.a. 0,40% p.a. 0,80% p.a. 0,45% p.a. 0,49% p.a. 0,90% p.a. 0,75% p.a. 6

9 Wertentwicklung des Allianz Flexi Immo A (EUR) % lfd. Geschäftsjahr ,43 1 Jahr ,18 2 Jahre ,03 3 Jahre ,12 4 Jahre ,69 5 Jahre ,45 Seit Auflegung ,46 Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Wertentwicklung des Allianz Flexi Immo C (EUR) % lfd. Geschäftsjahr ,44 1 Jahr ,32 2 Jahre ,28 3 Jahre ,48 4 Jahre ,12 5 Jahre ,97 Seit Auflegung ,28 Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 7

10 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,34 0,29 4,00 4, ausschüttend C EUR 1,34 0,29 4,00 4, ausschüttend 8

11 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014 Allianz Global Investors Europe GmbH) Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 49,9 Mio. Haftendes Eigenkapital: Euro 449,3 Mio. Stand: Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Andreas Utermann (bis ) Mitglied der Geschäftsführung ehemalige Allianz Global Investors GmbH München Dr. Thomas Schindler (seit ) Rechtsanwalt Head of Executive Office Allianz Asset Management AG München Geschäftsführung Elisabeth Corley (CEO) (seit ) Dr. Markus Kobler (seit ) Daniel Lehmann Ingo Mainert (bis ) Dr. Walter Ohms (bis ) Michael Peters Dr. Wolfram Peters (seit ) Tobias C. Pross Andreas Utermann (seit ) Besondere Orderannahmestellen Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 31. Januar 2015 Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh (seit ) Chief HR Officer Allianz SE München Elizabeth Corley (bis ) Mitglied der Geschäftsführung (Sprecherin) ehemalige Allianz Global Investors GmbH München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Angelika Leutz Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Verwahrstelle Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Postanschrift: Commerzbank AG Frankfurt am Main Tel.: 069/ Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 1,6 Mrd. Haftendes Eigenkapital: Euro 28,0 Mrd. Stand: Sie erreichen uns auch über Internet: 9

12 Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH) Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main