Halbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht

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1 Halbjahresbericht 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht

2 Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick... 2 Vermögensaufstellung... 3 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV... 5 Verwaltung und Vertrieb... 6

3 Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Pioneer Investments, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 6 entnehmen. Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Anlageziel und -politik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Er ist ein Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur. Ziel des Fondsmanagements ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: Bis zu 100% des Fondswertes in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die von der Gesellschaft als solche mit hoher Qualität eingestuft sind. Bis zu 100% des Fondswertes in Bankguthaben. Bis zu 10% des Fondswertes in Investmentanteile, die die Kriterien für Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfüllen. Sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds haben eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von nicht mehr als 120 Tagen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen; Währungsderivate dürfen nur zur Absicherung erworben werden. Daneben kann der Fonds gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen inves - tieren. Fondsdaten Pioneer Investments Euro Geldmarkt Mindestanlagesumme keine Fondstyp Geldmarktfonds Fondswährung EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum Ausgabeaufschlag bis zu 1%; derzeit 0% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 0,6%; derzeit 0,15% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,05%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a. (1) 0,27% Stückelung Globalurkunde Wertpapierkennnummer Orderannahmeschluss 12:00 Uhr ISIN DE Fondsvermögen per (in Mio. EUR) 60,65 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2013/2014. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Lfd. Jahr 0,00% 6 Monate 0,02% 1 Jahr +0,55% 3 Jahre +1,09% 5 Jahre +1,36% Seit Auflage +40,99% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +1,70% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages Stand: Aktuelle Assetaufteilung Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 16,50% Bankguthaben/Sonstiges 83,50% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung Belgien 16,50% Bankguthaben/Sonstiges 83,50% Quelle: Eigene Berechnung Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 2 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Halbjahresbericht zum 31. März 2015

4 Vermögensaufstellung Pioneer Investments Euro Geldmarkt Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Geldmarktinstrumente Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 16,50 2. Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 1.060,17 0,00 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,72 14,96 Tages-/Termingelder in EUR EUR ,00 68,42 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,39 0,21 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,87-0,09 III. Fondsvermögen EUR ,07 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Geldmarktinstrumente EUR ,00 16,50 Verzinsliche Geldmarktinstrumente BE ,000% Belgien TBI EUR % 100, ,00 16,50 Summe Geldmarktinstrumente ,00 16,50 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,17 0,00 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 2,3 Mio. OTC 1.060,17 0,00 Bankguthaben EUR ,72 83,38 EUR-Guthaben bei: Caceis Bank Deutschland GmbH (Verwahrstelle) EUR ,72 % 100, ,72 14,96 Guthaben Tagesgeld bei HypoVereinsbank, Luxemburg EUR ,00 % 100, ,00 17,31 bei BNP Paribas Sec Services S.C.A., FFM EUR ,00 % 100, ,00 17,31 bei DZ Bank AG, Luxemburg EUR ,00 % 100, ,00 17,31 bei Commerzbank, FFM EUR ,00 % 100, ,00 16,49 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,39 0,21 Quellensteueransprüche EUR , ,73 0,21 Zinsansprüche EUR , ,34 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,87-0,09 Kostenabgrenzung EUR , ,35-0,04 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,52-0,05 Fondsvermögen EUR ,07 100,00 (2) Anteilwert EUR 49,12 Umlaufende Anteile STK (2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Pioneer Investments Euro Geldmarkt Halbjahresbericht zum 31. März

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen (JPY) 129, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Geldmarktinstrumente Verzinsliche Geldmarktinstrumente BE ,000% Belgien TBI EUR BE ,000% Belgien TBI EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR 17 4 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Halbjahresbericht zum 31. März 2015

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert EUR 49,12 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Pioneer Investments Euro Geldmarkt zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 16,50% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Pioneer Investments Euro Geldmarkt Halbjahresbericht zum 31. März

7 Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 6,5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 35,053 Mio. EUR (Stand ) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Gesellschafter Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Aufsichtsrat sandro pierri, Vorsitzender (1) CEO der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien matteo germano, Vorsitzender (2) Global Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA Mailand, Italien prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender (2) Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel luigi trombetta (2) Head of Legal, Compliance & Corporate Governance der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Geschäftsführung oliver bilal (3) jürgen rauhaus evi c. vogl (4) Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 155,974 Mio. EUR (5) (Stand ) (1) bis (2) ab (3) bis (4) Sprecherin der Geschäftsführung (5) Eigenkapital, Genussrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten 6 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Halbjahresbericht zum 31. März 2015

8 Kontaktinformationen Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: Vermittelt durch: