Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Zertifikate Deutschland EUR ,00 1,10 2. Anleihen Pfandbriefe EUR ,00 0,82 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 3,58 Unternehmensanleihen EUR ,00 12,31 3. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,93 3,13 Immobilienfonds EUR ,47 4,03 Indexfonds EUR ,72 63,58 Rentenfonds EUR ,40 2,21 4. Derivate Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR 7.615,06 0,06 5. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,24 8,67 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 5.689,35 0,04 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,43 0,55 6. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,27 0,24 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,37 0,20 III. Fondsvermögen EUR ,38 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 17,81 Verzinsliche Wertpapiere DE000A14KJF5 1,000 % SAP MTN EUR % 103, ,00 1,63 XS ,500 % BASF MTN EUR % 103, ,00 0,82 DE ,500 % BRD Anl EUR % 112, ,00 1,77 DE000LB0HFM2 3,125 % LBBW PF EUR % 104, ,00 0,82 XS ,750 % Toyota Motor Credit MTN EUR % 102, ,00 2,42 XS ,000 % Vodafone Group MTN EUR % 101, ,00 0,80 XS ,000 % Würth Finance International MTN EUR % 103, ,00 2,45 XS ,750 % Nestlé Finance International MTN EUR % 109, ,00 1,73 XS ,125 % Linde Finance MTN EUR % 108, ,00 0,85 XS ,500 % Canada Bds EUR % 114, ,00 0,90 XS ,000 % Ontario MTN EUR % 114, ,00 0,91 XS ,250 % Novartis Finance MTN EUR % 100, ,00 0,80 XS ,125 % Siemens Financieringsmaatschappij MTN EUR % 104, ,00 0,82 Zertifikate DE000A0S9GB0 Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS STK EUR 34, ,00 1,10 Investmentanteile EUR ,05 68,92 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR ANT EUR 22, ,23 1,62 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF MSCI Nordic ANT EUR 309, ,88 2,13 LU CS IF 2 SICAV (Lux) GlobalBalanced Conv. B ANT EUR 1.174, ,40 1,02 LU db x-trackers II IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 216, ,76 0,76 LU db x-trackers SMI ETF (DR) 1D ANT CHF 80, ,36 0,99 LU Franklin Templeton Investment Fd. Global Bond H1 ANT EUR 19, ,00 1,19 DE ishares Core DAX ETF (DE) ANT EUR 88, ,71 2,90 IE00B2QWDY88 ishares III MSCI Japan SmallCap UCITS ETF ANT JPY 3.550, ,42 0,87 2 Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens DE000A0YBR04 ishares III MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ANT EUR 51, ,20 0,61 IE00BCLWRD08 ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF ANT EUR 30, ,76 2,96 IE00B3VWMM18 ishares MSCI EMU Small Cap ANT EUR 150, ,87 3,25 IE00B3VWM098 ishares MSCI USA Small Cap ANT USD 230, ,78 1,18 IE00B53SZB19 ishares Nasdaq 100 ANT USD 246, ,30 1,24 IE ishares PLC ishares Core FTSE 100 ETF (Dist) ANT GBP 6, ,34 2,47 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF ANT EUR 27, ,56 10,98 LU Market Access Jim Rogers Int. Commodity Index ETF ANT EUR 15, ,00 1,19 IE00B466KX20 SPDR MSCI EM Asia ETF ANT EUR 41, ,80 3,86 IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI Europe Health CareSM UCTIS ETF ANT EUR 114, ,63 2,02 IE00B4YBJ215 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF ANT USD 40, ,88 2,37 LU SSgA Australia Index Equity Fund ANT AUD 10, ,44 1,10 FR SSgA Europe ex UK Index Real Estate I ANT EUR 440, ,56 2,47 IE00B53H0131 UBS ETFs plc CMCI Composite SF UCITS ETF ANT USD 53, ,93 1,94 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 39, ,70 10,15 IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT USD 87, ,00 3,27 IE00BGCC5F53 Vanguard Investment Ser. Japan Stock Index Fund ANT JPY , ,57 2,25 IE Vanguard Investment Series Eurozone Stock Index ANT EUR 158, ,97 4,13 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,47 4,03 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE CS Euroreal 2 ANT EUR 18, ,25 1,99 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value 2 ANT EUR 1, ,62 0,08 DE SEB ImmoInvest 2 ANT EUR 18, ,60 1,95 Summe Wertpapiervermögen EUR ,52 90,76 Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR 7.615,06 0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Kauf) Offene Positionen USD/EUR 0,3 Mio. OTC 7.615,06 0,06 Bankguthaben EUR ,02 9,26 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,24 % 100, ,24 8,67 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 4.510,80 % 100, ,35 0,04 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 2.739,52 % 100, ,28 0,01 CAD 1.971,01 % 100, ,23 0,01 CHF 1.296,46 % 100, ,05 0,01 JPY ,00 % 100, ,65 0,04 USD ,77 % 100, ,22 0,48 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,27 0,24 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 8.759, ,88 0,07 Zinsansprüche EUR , ,39 0,17 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,37 0,20 Kostenabgrenzung EUR , ,37 0,20 Fondsvermögen EUR ,38 100,00 3 Anteilwert Credit Suisse MACS Classic 60 EUR 124,47 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Classic 60 STK Anteilsrücknahme ausgesetzt. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4 Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 128, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere XS ,500 % E.ON International Finance MTN EUR XS ,750 % Italien MTN EUR Zertifikate DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 1C ANT IE00B4PY7Y77 ishares High Yield Corporate Bond UCITS ETF ANT IE00B539F030 ishares MSCI UK ANT LU State Street Canada Index Equity I ANT Sondervermögen Credit Suisse MACS Classic 60 Mindestanlagesumme EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 0,45 %; derzeit 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M6397 Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS Classic 60 EUR 124,47 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Classic 60 STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Classic 60 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 86,73 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 4,03 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00 % auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6 Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum

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10 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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