Active DSC Opportunity Sonstiges Sondervermögen. Halbjahresbericht 30. Juni HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 Active DSC Opportunity Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Dr. Seibold Capital GmbH, Gmund 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juli 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens Active DSC Opportunity T in der Zeit vom 01. Januar 2011 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,30 % in der A-Class* sowie der T-Class. von - 23,91 % in Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas * Die Anteilscheinklasse A wurde zum aufgelöst. Der Liquidationserlös betrug EUR 84,52. 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Active DSC Opportunity Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,34 ( ,69) Umlaufende Anteile Klasse A * : Stück 0 * (1) Klasse T: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Luxemburg 330 2,85 ( 0,89 ) Frankreich 0 0,00 ( 0,89 ) Zertifikate Bundesrep. Deutschland ,52 ( 117,20 ) Derivate -73-0,63 ( 1,88 ) Barvermögen 534 4,62 ( 2,52 ) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 ( 0,02 ) sonstige Verbindlichkeiten ,36 ( -23,40 ) ,00 * Die Anteilscheinklasse A wurde zum aufgelöst. Der Liquidationserlös betrug EUR 84,52. (Angabe in Klammern per ) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Zertifikate Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CK195V9 STK EUR 27, ,00 24,75 LBBW DZ SX5E 2770 DE000LB0HBZ3 STK EUR 27, ,00 31,31 Macquarie Struct.Prod.(Europe) DIZ ESTX DE000MQ2UVV1 STK EUR 27, ,50 43,46 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,50 99,52 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) DB x-tr.ii Eonia Tot. Ret. Index 1C LU ANT EUR 139, ,00 0,73 DSC SICAV - Geldmarkt Plus T LU X ANT EUR 98, ,00 2,12 Summe der Investmentanteile EUR ,00 2,85 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 102,37 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,05 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,04 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,12 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,09 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,03 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,01 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,09 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00-0,20 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,63 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: State Street Bank GmbH EUR , ,00 0,63 Bank: The Royal Bank of Scotland PLC EUR , ,00 3,80 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP , ,53 0,14 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CAD 5.446, ,92 0,03 AUD 1.622, ,95 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,40 4,61 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 219,47 219,47 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 219,47 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR - Kredite EUR , ,80-1,88 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,33 EUR ,12-1,78 - JPY , ,08-2,15 CHF , ,52-0,26 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,52-6,07 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,51 EUR ,51-0,28 Fondsvermögen ,34 100*) Anteilwert EUR 67,24 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 102,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,63 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DJ Euro Stoxx 90,00 % MSCI World Index 10,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 2,08 % größter potentieller Risikobetrag 18,23 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 6,80 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Betreuungsvergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: DB x-tr.ii Eonia Tot. Ret. Index 1C 0,1500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 % 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 116, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank DISC.Z DJES DE000CK00D43 STK DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z ESTX DE000DZ23XM5 STK Macquarie Struct.Prod.(Europe) DIZ ESTX DE000MQ2AHA6 STK Macquarie Struct.Prod.DIZ ESTX DE000MQ12PA9 STK Macquarie Struct.Prod.DIZ ESTX DE000MQ12GQ4 STK Macquarie Struct.Prod.(Europe) DIZ ESTX DE000MQ1KS27 STK Macquarie Struct.Prod.(Europe) DIZ ESTX DE000MQ2GEX2 STK Macquarie Struct.Prod DIZ 06/11 ESTX DE000MQ2SUP9 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate LBBW Disc.Z. SX5E 2830 DE000LB0D0V2 STK LBBW Disc.Z. SX5E 2995 DE000LB0FT10 STK Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank Cl.DIZ ESTX DE000CK0ZF53 STK Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CM8G2E9 STK LBBW Disc. Zert SX5E 2810 DE000LB0FTE4 STK Macquarie Struct.Prod.(Europe) DIZ ESTX DE000MQ2U2U3 STK

11 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Porteur FR ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: Sojabohnen, Mais, Weizen, Zucker Nummer 11, Gold Unze 999, Kupfer XC USD ,56 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,52 Basiswert: S&P 500 Index USD ,26 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,63 11

12 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR 7.444,50 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD CHF 7.863,70 CAD EUR ,00 AUD USD ,25 USD CAD ,28 GBP JPY ,13 AUD EUR ,82 AUD CAD ,47 GBP CHF ,08 GBP CAD ,70 AUD JPY ,47 CAD CHF 8.651,80 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: EUR JPY 7.800,00 AUD CHF 8.251,22 GBP JPY ,42 EUR USD 8.000,00 CAD JPY 4.956,96 GBP CAD ,07 CAD CHF 7.648,96 EUR CAD 3.500,00 EUR AUD ,00 GBP USD 7.913,08 GBP CHF ,70 USD JPY 6.382,76 GBP AUD ,99 12

13 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: State Street Bank GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 13

14 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 14