BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
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- Alexander Schwarz
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1 Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
2 Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Seite 2 von 13
3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds BremenKapital Aktien in der Zeit vom 1. September 2014 bis 28. Februar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,02 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im März 2015 Seite 3 von 13
4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,41 ( ,04) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien ,27 (86,67) Verzinsliche Wertpapiere 0 0,00 (0,00) Investmentanteile ,47 (8,36) Derivate ,00 (-5,37) Barvermögen ,29 (10,43) sonstige Vermögensgegenstände 41 0,08 (0,09) sonstige Verbindlichkeiten -54-0,11 (-0,18) ,00 (Angaben in Klammern per ) Seite 4 von 13
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens adidas DE000A1EWWW0 STK EUR 68, ,00 1,57 Air Liquide FR STK EUR 117, ,00 1,60 Airbus Group NL STK EUR 51, ,00 1,48 Allianz DE STK EUR 149, ,00 2,91 BASF DE000BASF111 STK EUR 87, ,00 1,85 Bayer DE000BAY0017 STK EUR 132, ,00 2,48 Bilfinger DE STK EUR 53, ,00 1,65 Carl-Zeiss Meditec DE STK EUR 24, ,00 1,19 Continental DE STK EUR 210, ,00 1,35 Daimler DE STK EUR 85, ,00 2,07 Danone FR STK EUR 61, ,00 1,18 Deutsche Bank DE STK EUR 29, ,00 2,33 Deutsche Telekom DE STK EUR 16, ,00 2,21 HeidelbergCement DE STK EUR 70, ,00 1,61 Jenoptik DE STK EUR 12, ,24 0,77 Leoni DE STK EUR 57, ,00 1,70 Linde DE STK EUR 181, ,00 2,49 LVMH FR STK EUR 161, ,00 2,08 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 STK EUR 43, ,00 2,08 Sanofi-Aventis FR STK EUR 87, ,00 2,26 SAP DE STK EUR 62, ,00 0,85 SCOR FR STK EUR 29, ,00 2,35 Siemens DE STK EUR 98, ,00 1,74 Stada Arzneimittel DE STK EUR 29, ,50 0,53 Volkswagen DE STK EUR 224, ,00 2,12 Vorzugsaktien Novartis CH STK CHF 98, ,84 2,18 Barclays GB STK GBP 2, ,10 1,70 Rio Tinto GB STK GBP 31, ,55 2,11 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK GBP 21, ,65 1,02 Ericsson SE STK SEK 108, ,39 1,31 Berkshire Hathaway US STK USD , ,63 2,46 Caterpillar US STK USD 83, ,49 1,47 ChevronTexaco US STK USD 107, ,47 2,25 Coca-Cola US STK USD 42, ,38 1,68 Seite 5 von 13
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum General Electric US STK USD 25, ,84 2,44 Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Goldman Sachs US38141G1040 STK USD 192, ,22 2,30 Google US38259P5089 STK USD 559, ,55 1,24 Johnson & Johnson US STK USD 102, ,11 1,33 JPMorgan Chase US46625H1005 STK USD 61, ,81 2,28 JSC MMC Norilsk Nickel US46626D1081 STK USD 18, ,37 1,15 McDonald's US STK USD 99, ,46 1,74 Pfizer US STK USD 34, ,67 2,32 United States Steel US STK USD 24, ,56 1,41 Verizon US92343V1044 STK USD 49, ,43 1,53 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,26 78,37 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien BayWa DE STK EUR 36, ,00 0,90 Amgen US STK USD 158, ,00 1,50 Gilead Sciences US STK USD 104, ,39 1,19 Qualcomm US STK USD 72, ,85 1,12 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,24 4,71 Nicht notierte Wertpapiere Aktien BHP Billiton GB STK GBP 16, ,96 2,20 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,96 2,20 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) db x-tr.russell 2000 ETF LU ANT EUR 147, ,00 2,50 Inhaber-Anteile 1C o.n. Edmond de Rothschild US Value & Yield ID FR ANT EUR 196, ,00 4,96 Summe der Investmentanteile EUR ,00 7,46 Summe Wertpapiervermögen EUR ,46 92,74 Seite 6 von 13
7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Call Sanofi 80, DE EUREX STK ,00-0, Call Continental DE EUREX STK ,00-0,17 185, Call Bayer 120, DE EUREX STK ,00-0, Call Bayer 120, DE EUREX STK ,00-0, Call Deutsche Telekom DE EUREX STK ,00-0,23 14, Call Air Liquide 115, DE EUREX STK ,00-0,05 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,82 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE EUREX STK ,00-0,16 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,04 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,11 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,03 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,02 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,03 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,01 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,04 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,02 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,03 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,07 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Call DAX 8800, DE EUREX STK ,00-2,62 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-3,18 Seite 7 von 13
8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & EUR , ,91 7,85 Reuschel AG Bank: UniCredit Bank AG EUR , ,00 2,69 Bank: Norddeutsche EUR 1,00 1,00 0,00 Landesbank -GZ- Bank: National-Bank AG EUR 52,87 52,87 0,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 164,91 226,62 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,36 0,77 Summe der Bankguthaben EUR ,76 11,31 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,32 0,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,32 0,08 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR- Währungen CHF , ,89-0,02 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,89-0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,24 EUR ,24-0,11 Fondsvermögen EUR ,41 100*) Anteilwert EUR 56,80 Umlaufende Anteile STK Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,48%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,82 EUR. Seite 8 von 13
9 Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX EUREX DEUTSCHLAND Seite 9 von 13
10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Nestlé CH STK Roche (Genussscheine) CH STK Aurubis DE STK BB Biotech CH STK Deutsche Post DE STK ENI IT STK Henkel DE STK Hermes International FR STK Krones DE STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK Wirecard DE STK StatoilHydro ASA NO STK American Express US STK Ford Motor US STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Jungheinrich DE STK Applied Materials US STK Tesla Motors US88160R1014 STK Seite 10 von 13
11 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 1.330,69 Basiswert: CBOE VOLATILITY IND. USD 1.368,90 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,91 Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Nestlé CHF 9,02 Basiswerte: adidas, Danone, Henkel, Bayer, Volkswagen Vorzugsaktien, Deutsche Telekom, Siemens, LVMH, Sanofi-Aventis EUR 105,11 Seite 11 von 13
12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,67 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 56,80 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-tr.russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,4500% p.a. Edmond de Rothschild US Value & Yield ID 1,0000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Seite 12 von 13
13 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments- und Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Einzahlungen: UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Seite 13 von 13
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