Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Januar 2009

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1 Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit CONRAD HINRICH DONNER BANK AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das Teilgeschäftsjahr 2008/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das Teilgeschäftsjahr 2008/2009 Mit dem Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien wurde die Fondspalette der Bankhaus Donner Fonds um einen weiteren innovativen Fonds erweitert. Das Anlageziel des Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien ist eine nachhaltige Outperformance der Benchmark (DAX 30) bei deutlich geringerer Volatilität. Der Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien investiert zu 100% in die Aktien des DAX-Index und in DAX-Futures. Der Investitionsgrad kann zwischen 0 und 100% variieren, er wird in Abhängigkeit der aktuellen charttechnische Situation gesteuert. Die aktive Steuerung des Investitionsgrades erfolgt durch eine Kombination der Chartanalyse und Indikatorentechnik. In starken Abwärtstrends ist eine Sicherung des Fondsvermögens bis zu 100 % möglich. Daneben können Derivativstrategien eingesetzt werden. Das Anlageziel besteht zum einem darin, an den Aufwärtsbewegungen des DAX-Index in hohem Masse zu partizipieren und andererseits die negativen Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu verringern. Die Entwicklungen auf den Aktienmärkten seit der Auflegung des Fonds waren bestimmt durch die weltweite Finanzund Wirtschaftskrise. Während wir zum Jahresende beim DAX noch eine Jahresendrallye gesehen haben, verzeichnete der Index Ende Januar ein Minus von 9,8 %. Der Fonds verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Minus von 2,66 % und erwirtschaftete somit eine Outperformace von 7,14 %. Hamburg, im Februar 2009 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Fondsvermögen: EUR ,31 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktienindex-Derivate -67-4,94 Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten , ,00 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE EUREX STK ,00 0,22 DAX Future DE EUREX STK ,00-5,59 DAX Future DE EUREX STK ,00 0,17 DAX Future DE EUREX STK ,50 0,26 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,50-4,94 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BHF-Bank AG EUR , ,28 92,28 Summe der Bankguthaben EUR ,28 92,28 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 3.803, ,90 0,28 Einschüsse (Initial Margins) EUR , ,24 12,53 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,14 12,81 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,61 EUR ,61-0,15 Fondsvermögen ,31 100*) Anteilwert EUR 97,34 Umlaufende Anteile STK Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,94 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. a) Terminbörsen EUREX European Exchange 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Fehlanzeige 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BHF-Bank AG, Frankfurt / Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Janta, (seit 6. Mai 2008) Abteilungsleiter im Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 9

10 Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold, (bis 6. Mai 2008) Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 10