ALPINE ALPHA ACTIVE. Halbjahresbericht
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- Anke Schenck
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1 ALPINE ALPHA ACTIVE Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Baader Service Bank GmbH
2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien... 9 ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 2
3 Hamburg, im Februar 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens ALPINE ALPHA ACTIVE in der Zeit vom 1. August 2011 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -80,78 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 3
4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ALPINE ALPHA ACTIVE Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR 193,19 (19.882,54) Umlaufende Anteile: Stück 9 (178) Vermögensaufteilung in TEUR / % Barvermögen 2 905,35 ( 140,76 ) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 ( 0,00 ) sonstige Verbindlichkeiten ,35 ( -40,76 ) 0 100,00 (Angaben in Klammer per ) ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 4
5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ALPINE ALPHA ACTIVE Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurs wert In EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH EUR 1.745, ,11 903,31 Bank: BHF-Bank AG EUR 0,72 0,72 0,37 Bank: Baader Bank AG EUR 1,01 1,01 0,52 Bank: Donner & Reuschel AG EUR 0,08 0,08 0,04 Bank: Gabler-Sateliter Bankgeschäft KG EUR 1,87 1,87 0,97 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 0,27 0,27 0,14 Summe der Bankguthaben EUR 1.749,06 905,35 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,87 EUR ,87-805,35 Fondsvermögen 193,19 100*) Anteilswert EUR 21,47 Umlaufende Anteile STK 9 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 % ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 5
6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ALPINE ALPHA ACTIVE Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 6
7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ALPINE ALPHA ACTIVE Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Fehlanzeige ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 7
8 Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens ALPINE ALPHA ACTIVE Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen ALPINE ALPHA ACTIVE gemäß 38 Abs. 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 01. April 2012, 0:00 Uhr. Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß 39 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Depotbank, die CACEIS Bank Deutschland GmbH über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt. Anteile des Sondervermögens können bis zum 23. März 2012 (Orderannahmeschluss) zurückgegeben werden. Es werden ab sofort keine Anteilscheine für das Sondervermögen ALPINE ALPHA ACTIVE mehr ausgegeben. Hamburg, den 29. August 2011 Die Geschäftsleitung ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 8
9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: UniCredit Bank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn ALPINE ALPHA ACTIVE (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 9
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