Halbjahresbericht zum 29. Februar D&R Best-of-Two Optimix D&R Best-of-Two Wachstum D&R Substanz D&R Best-of-Two Devisen

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1 Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 D&R Best-of-Two Optimix D&R Best-of-Two Wachstum D&R Substanz D&R Best-of-Two Devisen

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung der Fonds D&R Best-of-Two Optimix Seite 4 D&R Best-of-Two Wachstum Seite 7 D&R Substanz Seite 10 D&R Best-of-Two Devisen Seite 13 per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Seite 17 2

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der Gemischten Sondervermögen D&R Best-of-Two Optimix D&R Best-of-Two Wachstum D&R Substanz sowie des Richtlinienkonformen Sonder - vermögens D&R Best-of-Two Devisen in der Zeit vom 1. September 2011 bis 29. Februar In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung: D&R Best-of-Two Optimix: + 3,31 % D&R Best-of-Two Wachstum: + 2,75 % D&R Substanz: + 0,28 % D&R Best-of-Two Devisen: + 1,33 % Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der vier Sondervermögen im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel 3

4 D&R Best-of-Two Optimix Fondsvermögen: EUR ,00 ( ,19) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile ,04 (60,34) Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile ,98 ( 0,00) Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile 0 0,00 ( 2,70) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten 4 0,02 (36,96) (Angaben in Klammern per ) ,00 4

5 D&R Best-of-Two Optimix Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) Aramea Balanced Convertible DE000A0M2JF6 ANT EUR 50, ,00 3,49 HANSAamerika DE ANT EUR 37, ,00 2,72 HANSAeuropa DE ANT EUR 34, ,62 16,95 HANSAgeldmarkt DE ANT EUR 50, ,40 10,44 HANSAinternational Class A DE ANT EUR 19, ,00 6,17 HANSArenta DE ANT EUR 23, ,00 17,47 HANSAsecur DE ANT EUR 28, ,23 15,94 HANSAzins DE ANT EUR 25, ,00 16,58 HI ZertGlobal D&P DE ANT EUR 37, ,00 4,28 Gruppenfremde Investmentanteile 3) ish. eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile DE ANT EUR 144, ,60 1,22 ishares DAX DE ANT EUR 63, ,80 4,76 Summe der Investmentanteile EUR ,65 100,02 Summe Wertpapiervermögen EUR ,65 100,02 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,26 0,23 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.993, ,34 0,01 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 165,83 165,83 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: JPY 5.278,00 48,89 0,00 USD , ,73 0,04 Summe der Bankguthaben EUR ,05 0,28 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 12,08 12,08 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 12,08 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,62 EUR ,62 0,30 Fondsvermögen EUR ,00 100*) Anteilwert EUR 111,34 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,02 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 5

6 D&R Best-of-Two Optimix Vermögensaufstellung zum *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt: Aramea Balanced Convertible 1,0000 % p.a. HANSAamerika 1,5000 % p. a. HANSAeuropa 1,5000 % p. a. HANSAgeldmarkt 0,6000 % p. a. HANSAinternational Class A 0,9600 % p. a. HANSArenta 0,7200 % p. a. HANSAsecur 1,5000 % p. a. HANSAzins 0,6000 % p. a. HI ZertGlobal D&P 1,5000 % p. a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ish. eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile 0,1500 % p. a. ishares DAX 0,1500 % p. a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanischer Yen JPY 107, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in im Berichtszeitraum Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile HANSA D&P DE ANT Gruppenfremde Investmentanteile M & W Invest: M & W Capital LU ANT

7 D&R Best-of-Two Wachstum Fondsvermögen: EUR ,99 ( ,41) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile ,57 (66,45) Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile ,00 ( 0,00) Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile ,85 (12,98) Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile.0 0,00 ( 1,39) Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds 0 0,00 ( 0,00) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,58 (19,18) (Angaben in Klammern per ) ,00 7

8 D&R Best-of-Two Wachstum Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) Aramea Balanced Convertible DE000A0M2JF6 ANT EUR 50, ,00 4,40 HANSAeuropa DE ANT EUR 34, ,90 9,31 HANSAgeldmarkt DE ANT EUR 50, ,00 18,00 HANSAinternational Class A DE ANT EUR 19, ,00 13,15 HANSArenta DE ANT EUR 23, ,00 16,75 HANSAsecur DE ANT EUR 28, ,27 9,06 HANSAzins DE ANT EUR 25, ,00 13,90 Gruppenfremde Investmentanteile 3) eb.rexx Government Ger DE ANT EUR 134, ,00 2,32 ish. eb.r.governm. Ger DE000A0D8Q31 ANT EUR 156, ,00 3,59 ish. eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile DE ANT EUR 144, ,40 2,83 ishares DAX DE ANT EUR 63, ,56 2,11 Summe der Investmentanteile EUR ,13 95,42 Summe Wertpapiervermögen EUR ,13 95,42 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,13 4,84 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 389,50 389,50 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,63 4,84 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 695,21 695,21 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 695,21 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,98 EUR ,98 0,26 Fondsvermögen EUR ,99 100*) Anteilwert EUR 113,30 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,42 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt: Aramea Balanced Convertible 1,0000 % p. a. HANSAeuropa 1,5000 % p. a. HANSAgeldmarkt 0,6000 % p. a. HANSAinternational Class A 0,9600 % p. a. HANSArenta 0,7200 % p. a. HANSAsecur 1,5000 % p. a. HANSAzins 0,6000 % p. a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: eb.rexx Government Ger ,1500 % p. a. ish. eb.r.governm. Ger ,1500 % p. a. ish. eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile 0,1500 % p. a. ishares DAX 0,1500 % p. a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % 8

9 D&R Best-of-Two Wachstum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in im Berichtszeitraum Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile HANSA D&P DE ANT Gruppenfremde Investmentanteile M & W Invest: M & W Capital LU ANT

10 D&R Substanz Fondsvermögen: EUR ,76 ( ,84) Umlaufende Anteile: Stück (40.414) Vermögensaufteilung in TEUR/% Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile ,75 (56,50) Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile ,60 (28,87) Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile.0 0,00 ( 0,00) Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile ,94 (14,89) Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds.0 0,00 ( 0,00) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,71 ( 0,26) (Angaben in Klammern per ) ,00 10

11 D&R Substanz Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) HANSAgeldmarkt DE ANT EUR 50, ,00 19,61 HANSArenta DE ANT EUR 23, ,00 19,93 HANSAzins DE ANT EUR 25, ,00 19,80 Gruppenfremde Investmentanteile 3) BL SICAV - Short Term Euro LU ANT EUR 249, ,00 16,02 DWS Institutional - Money Plus LU ANT EUR , ,01 16,92 Summe der Investmentanteile EUR ,01 92,28 Summe Wertpapiervermögen EUR ,01 92,28 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,43 8,03 Summe der Bankguthaben EUR ,43 8,03 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 172,97 172,97 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 172,97 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,65 EUR ,65 0,31 Fondsvermögen EUR ,76 100*) Anteilwert EUR 104,34 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt: HANSAgeldmarkt 0,6000 % p. a. HANSArenta 0,7200 % p. a. HANSAzins 0,6000 % p. a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: BL SICAV-Short Term Euro 2,0000 % p. a. DWS Institutional - Money Plus 0,1500 % p. a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % 11

12 D&R Substanz Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in im Berichtszeitraum Fehlanzeige 12

13 D&R Best-of-Two Devisen Fondsvermögen: EUR ,10 ( ,6) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Öffentliche Anleihen inländischer Emittenten ,02 ( 4,57) Pfandbriefe, Kommunalobligationen und Schuldverschreibungen ,54 (56,55) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate ,44 (38,88) (Angaben in Klammern per ) ,00 13

14 D&R Best-of-Two Devisen Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR ö.pf.r /13 DE000A0JRAS5 EUR % 99, ,00 9,20 1, % Niedersachsen FLR-Landessch. Aus /14 DE000A1K0128 EUR % 100, ,00 13,90 1, % Rheinland-Pfalz FLR-Landessch. 11/13 DE000RLP0082 EUR % 100, ,00 18,51 1, % SEB FLR ö. Pf. R /13 DE000SEB0H66 EUR % 100, ,00 18,51 1, % Westdeutsche ImmobilienBank FLR-HPF-MTN 10/14 DE000A1A6DV0 EUR % 98, ,00 1,82 1, % KfW 10/12 DE000A1DAMF4 EUR % 100, ,00 4,62 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 66,56 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 66,56 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 5,00 Mio. OTC ,95 0,42 USD/EUR 3,40 Mio. OTC 7.862,63 0,07 Summe der Devisen-Derivate EUR ,32 0,35 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,91 17,82 Bank: Bank of New York Mellon SA/NV EUR 228,94 228,94 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,28 15,24 Bank: National-Bank AG EUR 912,52 912,52 0,01 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 0,07 0,07 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,72 33,07 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,74 0,22 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,74 0,22 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,68 EUR ,68 0,20 Fondsvermögen EUR ,10 100*) Anteilwert EUR 92,22 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 66,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,35 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % 14

15 D&R Best-of-Two Devisen Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1, % Düsseldorfer Hypothekenbank FLR OPF E /12 DE000A0JCF06 EUR , % SEB MTN ÖPF R /11 DE000SEB2P23 EUR 50 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 6.290,05 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD EUR ,62 15

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17 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Haftendes Eigenkapital: , (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsratsmitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) 17

18 Mrz 12 Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe