Halbjahresbericht zum 31. März 2015
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- Stanislaus Ziegler
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 K&S Flex in Kooperation mit Finanzbüro Vermögensverwaltungs GmbH, Lübben
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds K&S Flex in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,32 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im April 2015 HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 3
4 Vermögensaufstellung per 31. März 2015 Fondsvermögen: EUR ,62 ( ,78) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile Frankreich 651 2,55 (11,93) Großbritannien ,71 (9,41) Luxemburg ,04 (73,2) Irland 559 2,19 (0,00) Bundesrep. Deutschland 500 1,96 (4,18) Barvermögen ,68 (1,48) sonstige Vermögensgegenstände 7 0,03 (0,00) sonstige Verbindlichkeiten -41-0,16 (-0,20) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Amundi ETF MSCI EM Asia Actions au Porteur A FR ANT EUR 25, ,00 1,61 Banken Fokus Basel III DE000A0RHEX1 ANT EUR 50, ,00 1,96 BGF - World Gold Fund D2 EUR LU ANT EUR 4, ,00 1,72 BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe D 2 EUR LU ANT EUR 16, ,00 7,13 DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C LU ANT EUR 13, ,13 1,12 db x-t.msci Africa T50 Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C-USD LU ANT EUR 8, ,00 4,34 db x-tr.msci India Ind.ETF Inhaber-Anteile 1C USD LU ANT EUR 10, ,00 1,32 db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF 1C LU ANT EUR 17, ,00 2,26 Ethna-Aktiv LU ANT EUR 139, ,80 8,32 Global Emerg.Mkts Balance Ptf Inhaber-Anteile I LU ANT EUR 117, ,80 2,14 Invesco Balanced-Risk Alloc C LU ANT EUR 16, ,00 9,31 ishares V-S&P O.+G.Expl.&Pro.UCITS Reg.Shares (Dt. Zert.) DE000A1JS9C0 ANT EUR 19, ,00 2,19 JPM GLOBAL INCOME FUND A (DIV) - EUR LU ANT EUR 152, ,00 3,96 Lyxor ETF MSCI GREECE FCP FR ANT EUR 1, ,00 0,95 M&G Optimal Income Fund Cl. C GB00B1VMD022 ANT EUR 19, ,70 8,71 ROUVIER-PATRIMOINE C Cap.EUR LU ANT EUR 56, ,51 7,33 Schroder ISF Euro Short Term Bond C ACC LU ANT EUR 7, ,00 7,10 BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD LU ANT USD 25, ,21 1,65 CIP-CI Emerging Mark.Tot.Oppo. Namens-Anteile B USD LU ANT USD 11, ,72 2,19 JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom.A Div.USD Hed. LU ANT USD 150, ,25 4,15 Summe der Investmentanteile EUR ,12 79,46 Summe Wertpapiervermögen EUR ,12 79,46 Bankguthaben und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,51 5,24 Summe der Bankguthaben EUR ,51 5,24 Gruppenfremde Geldmarktfonds DJE - InterCash I LU ANT EUR 140, ,00 9,55 DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LU ANT EUR 83, ,90 3,92 Nordea 1-Danish Kroner Reserve Actions Nom. BP-DKK LU ANT DKK 167, ,37 1,96 Summe der Geldmarktfonds EUR ,27 15,43 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen Investmentfonds USD 7.484, ,66 0,03 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.909,66 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,94 EUR ,94-0,16 Fondsvermögen EUR ,62 100*) Anteilwert EUR 52,28 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,88 EUR. HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 LU ANT AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile F(Cap.)EUR LU ANT Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR LU ANT Carmignac Securité FCP Cap.(3 Déc.) FR ANT Fidelity Asean Fund LU ANT Fidelity Funds - Indonesia Fund LU ANT HSBC GIF-Mexico Equity Namens-Anteile A Cap. USD LU ANT JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (hedged) LU ANT JPMorgan Funds - Africa Equity B (acc.) DL LU ANT M&G Invt(7)-M&G Gl FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Inc. GB00BMP3S816 ANT Rouvier Patrimoine (C) FR ANT Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD LU ANT HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 6
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,46 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 52,28 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Amundi ETF MSCI EM Asia Actions au Porteur A 0,4500% p.a. Banken Fokus Basel III 0,9000% p.a. BGF - World Gold Fund D2 EUR 0,2500% p.a. BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe D 2 EUR 0,4000% p.a. DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C 0,6500% p.a. db x-t.msci Africa T50 Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C-USD 0,6500% p.a. db x-tr.msci India Ind.ETF Inhaber-Anteile 1C USD 0,5500% p.a. db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF 1C 0,6500% p.a. Ethna-Aktiv 1,6500% p.a. Global Emerg.Mkts Balance Ptf Inhaber-Anteile I 1,1500% p.a. Invesco Balanced-Risk Alloc C 0,7500% p.a. ishares V-S&P O.+G.Expl.&Pro.UCITS Reg.Shares (Dt. Zert.) 0,5500% p.a. JPM GLOBAL INCOME FUND A (DIV) - EUR 1,2500% p.a. Lyxor ETF MSCI GREECE FCP 0,4500% p.a. M&G Optimal Income Fund Cl. C 0,1500% p.a. ROUVIER-PATRIMOINE C Cap.EUR 0,0000% p.a. Schroder ISF Euro Short Term Bond C ACC 0,2000% p.a. BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD 1,0000% p.a. CIP-CI Emerging Mark.Tot.Oppo. Namens-Anteile B USD 1,7500% p.a. JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom.A Div.USD Hed. 0,2000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 7
8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT K&S Flex 8
9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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