TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement) 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2007/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2007/2008 Nach der Fondsauflage am konzentrierte sich die Tätigkeit darauf, die stetigen Mittelzuflüsse im TOP-Investors Global zeitnah zu investieren. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Gewichtung der neun Zielfonds nahezu gleich hoch ist. Zum Halbjahresende des Fonds konnte die Zielgröße von insgesamt neun Einzelfonds im TOP-Investors Global nahezu realisiert werden. Diese Einzelfonds teilen sich auf in acht internationale Aktienfonds sowie ein regionaler Aktienfonds. Zu den acht internationalen Aktienfonds zählen in alphabetischer Reihenfolge der AB Global Growth Trends Portfolio, der Acatis Aktien Global UI, der Carmignac Investissement, der DWS Akkumula, der FMM-Fonds, der Global Advantage Major Markets High Value, der Lingohr-Systematic-LBB-Invest sowie der Templeton Growth Fund. Bei dem Regionalfonds handelt es sich um den Fidelity European Growth (Schwerpunkt Europa). Nach aktuell verfügbaren Fondsinformationen der einzelnen Zielfonds ist der TOP-Investors Global mit knapp der Hälfte des Fondsvermögens in Europa und rund einem Drittel in Nordamerika (USA und Kanada) investiert. Gemessen an der Benchmark (MSCI World Index) ist der Fonds damit in Nordamerika untergewichtet und in Europa übergewichtet. Bei der Europagewichtung sticht die Gewichtung von Deutschland in Höhe von ca. 12% hervor. Hamburg, im April 2008 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investement-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen TOP-Investors Global Fondsvermögen: EUR ,12 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile ,91 Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile ,59 Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten , ,03 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen TOP-Investors Global Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Sonstige Investmentanteile Gruppenfremde sonstige Investmentanteile 1) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS DE ANT EUR 152, ,73 9,16 Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) FR ANT EUR 6.940, ,88 8,68 DWS AKKUMULA DE ANT EUR 544, ,08 8,87 FID.FDS-EUROP.GWTH A GL. LU ANT EUR 10, ,08 8,94 FMM-Fonds DE ANT EUR 345, ,90 8,76 Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. LU ANT EUR 1.980, ,36 9,40 LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE ANT EUR 81, ,60 9,09 AB Global Growth Trends Portf. Actions au Porteur I LU ANT USD 64, ,83 8,69 Templeton Growth Fund Inc. Class A US ANT USD 21, ,12 8,88 Summe der sonstigen Investmentanteile EUR ,58 80,47 Summe Wertpapiervermögen EUR ,58 80,47 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen TOP-Investors Global Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,56 19,56 Summe der Bankguthaben EUR ,56 19,56 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 1.415, ,11 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.415,11 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,13-0,07 Fondsvermögen , Anteilwert EUR 48,12 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung 1) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) DWS AKKUMULA FID.FDS-EUROP.GWTH A GL. FMM-Fonds Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST AB Global Growth Trends Portf. Actions au Porteur I o.n. Templeton Growth Fund Inc. Registered Shares Class A 0,7500% p.a. 1,5000% p.a. 1,2500% p.a. 1,5000% p.a. 1,5000% p.a. 1,2500% p.a. 1,6500% p.a. 0,0000% p.a. 0,7800% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen TOP-Investors Global Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Sämtliche Vermögenswerte: per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen TOP-Investors Global Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Fehlanzeige 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Sprecher des Vorstandes National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart 9

10 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 10