Halbjahresbericht zum 31. März 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 D&R Wachstum Global TAA

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds D&R Wachstum Global TAA in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 13,09 % in der I-Klasse sowie von + 12,75 % in der P-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im April 2015 HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2015 Fondsvermögen: EUR ,37 ( ,55) Umlaufende Anteile: I-Class ( ) P-Class ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien Inland ,48 (5,70) Ausland ,48 (8,42) Investmentanteile Gruppenfremd ,25 (57,09) KVGeigen 558 1,70 (1,79) Barvermögen ,19 (27,15) sonstige Vermögensgegenstände 5 0,02 (0,02) sonstige Verbindlichkeiten -38-0,12 (-0,17) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE STK EUR 162, ,50 1,36 Anheuser-Busch InBev BE STK EUR 114, ,20 1,34 BNP Paribas FR STK EUR 57, ,00 1,35 Linde DE STK EUR 192, ,00 1,32 Münchener Rückversicherung DE STK EUR 202, ,50 1,27 Sanofi-Aventis FR STK EUR 92, ,00 1,36 SAP DE STK EUR 67, ,00 1,34 Siemens DE STK EUR 101, ,50 1,19 Nestlé CH STK CHF 74, ,52 1,21 Novartis CH STK CHF 97, ,80 1,22 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,02 12,96 Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile 2) HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) DE000A1JXM68 ANT EUR 77, ,20 1,70 Gruppenfremde Investmentanteile 3) db x-track.dj EO STOXX 50 ETF LU ANT EUR 38, ,00 10,46 db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C LU ANT EUR 119, ,00 6,50 DB X-TRACKERS S&P 500 ETF 1C LU ANT EUR 32, ,00 4,30 ishares DAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 107, ,00 10,58 ishares II - MSCI Europ.UC.ETFDIS IE00B1YZSC51 ANT EUR 25, ,00 6,27 ishares MDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 185, ,00 10,47 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 ANT EUR 40, ,60 1,74 ishares S&P 500 IE ANT EUR 19, ,00 4,33 ishares V-MSCI ACWI UCITS ETF DE000A1JS9A4 ANT EUR 35, ,00 10,46 ishares-msci Japan Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0DPMW9 ANT EUR 11, ,00 1,70 Lyxor ETF Hong Kong HSI A FR ANT EUR 28, ,00 1,78 Partners Group Listed Investments SICAV LU ANT EUR 157, ,50 1,66 Summe der Investmentanteile EUR ,30 71,95 Summe Wertpapiervermögen EUR ,32 84,91 HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,21 15,19 Summe der Bankguthaben EUR ,21 15,19 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 5.211, ,00 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.211,00 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,16 EUR ,16-0,12 Fondsvermögen EUR ,37 100*) Anteilwert D&R Wachstum Global TAA I EUR 120,96 D&R Wachstum Global TAA P EUR 120,11 Umlaufende Anteile D&R Wachstum Global TAA I STK D&R Wachstum Global TAA P STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,81 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Glencore JE00B4T3BW64 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI Nordic Actions au Porteur o.n. FR ANT ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE DE ANT ishs II-STOXX Europe 50 UC.ETF IE ANT ishares MSCI World DE000A0HGZR1 ANT ishares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS IE00B0M62Q58 ANT Lyxor ETF DAX LU ANT HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,91 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert D&R Wachstum Global TAA I EUR 120,96 D&R Wachstum Global TAA P EUR 120,11 Umlaufende Anteile D&R Wachstum Global TAA I STK D&R Wachstum Global TAA P STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt: HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) 0,8000% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-track.dj EO STOXX 50 ETF 0,1500% p.a. db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C 0,1500% p.a. DB X-TRACKERS S&P 500 ETF 1C 0,0500% p.a. ishares DAX UCITS ETF DE 0,1500% p.a. ishares II - MSCI Europ.UC.ETFDIS 0,3500% p.a. ishares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE 0,3000% p.a. ishares S&P 500 0,3500% p.a. ishares V-MSCI ACWI UCITS ETF 0,6000% p.a. ishares-msci Japan Bearer Shares (Dt. Zert.) 0,5900% p.a. Lyxor ETF Hong Kong HSI A 0,6500% p.a. Partners Group Listed Investments SICAV 1,9500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT D&R Wachstum Global TAA 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de