Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 Aramea Absolute Return

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds Aramea Absolute Return in der Zeit vom 1. August 2014 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,64 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Februar 2015 HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Januar Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Januar 2015 Fondsvermögen: EUR ,65 ( ,90) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere 71 0,52 (0,53) Zertifikate 415 3,06 (1,59) Investmentanteile Luxemburg ,69 (43,99) Irland ,55 (24,39) Bundesrepublik Deutschland ,11 (15,13) Frankreich 238 1,75 (0,00) Investmentanteile KVGeigene ,70 (11,00) Barvermögen ,98 (3,98) sonstige Vermögensgegenstände 3 0,02 (0,00) sonstige Verbindlichkeiten -54-0,39 (-0,61) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank AG CL.DIZ adidas 52 DE000CB9G7Z5 STK EUR 51, ,00 0,53 Commerzbank AG CL.DIZ Nokia 5,1 DE000CR16ZS0 STK EUR 5, ,00 0,52 Commerzbank AG CL.DIZ Software 16 DE000CB2VN96 STK EUR 15, ,00 0,53 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 1,58 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8, % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Aktienanleihe v.14(15)nda DE000PA509A2 EUR % 101, ,00 0,52 Zertifikate Deutsche Bank AG DISC.Z Bilfing. 50 DE000DT5EUE4 STK EUR 43, ,00 0,48 Deutsche Bank AG DISC.Z Coba 8,8 DE000DX90J83 STK EUR 8, ,00 0,50 Deutsche Bank AG DISC.Z Luftha. 11,5 DE000DX90PQ6 STK EUR 11, ,00 0,50 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,00 2,00 Investmentanteile KVGeigene Investmentanteile 2) HANSAinternational Class I DE ANT EUR 21, ,00 2,37 HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) DE000A1JXM68 ANT EUR 72, ,00 5,33 Gruppenfremde Investmentanteile 3) ComS.ETF-iBOXX EO L.S.D.7-10TR LU ANT EUR 166, ,00 7,36 ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.5-7TR LU ANT EUR 161, ,00 11,87 D&R Global TAA Inhaber-Anteile DE000A12BKB5 ANT EUR 105, ,00 2,34 db x-trackers Currency Returns 1C LU ANT EUR 49, ,00 16,46 IShares Barclays Capital Euro Government Bond DE000A0YBRX2 ANT EUR 172, ,00 7,64 ishares DJ-UBS Commo.Swap U.ETF DE DE000A0H0728 ANT EUR 22, ,00 3,60 ishares EO G.B.C y.U.ETF DE DE000A0H0785 ANT EUR 123, ,00 7,27 ishares-euro Gov. Bond 1-3 DE000A0J21A7 ANT EUR 143, ,00 16,91 LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 FR ANT EUR 17, ,00 1,76 Pioneer Inv.Glob.Convertibles DE ANT EUR 117, ,00 3,90 Summe der Investmentanteile EUR ,00 86,81 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 90,39 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,58 9,98 Summe der Bankguthaben EUR ,58 9,98 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 3.160, ,55 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.160,55 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,48 EUR ,48-0,39 Fondsvermögen EUR ,65 100*) Anteilwert EUR 112,70 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,32 EUR. HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank AG CL.DIZ Thyssen 14,6 DE000CK7S4R8 STK Investmentanteile KVGeigene Investmentanteile Aramea Balanced Convertible DE000A0M2JF6 ANT Gruppenfremde Investmentanteile Cross Commodity Long/Short Fund I EUR Hedged LU ANT DB Plat.IV-Equity Risk Premia Inhaber-Anteile I1C EUR o.n. LU ANT DivDAX ex DE ANT RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU ANT HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 112,70 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovisionen an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt: HANSAinternational Class I 0,4800% p.a. HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) 0,8000% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ComS.ETF-iBOXX EO L.S.D.7-10TR 0,1200% p.a. ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.5-7TR 0,1200% p.a. D&R Global TAA Inhaber-Anteile 0,7500% p.a. db x-trackers Currency Returns 1C 0,3000% p.a. IShares Barclays Capital Euro Government Bond ,2000% p.a. ishares DJ-UBS Commo.Swap U.ETF DE 1,0000% p.a. ishares EO G.B.C y.U.ETF DE 0,1500% p.a. ishares-euro Gov. Bond 1-3 0,2000% p.a. LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 0,3000% p.a. Pioneer Inv.Glob.Convertibles 0,8000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 7

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT Aramea Absolute Return 8

9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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