Wölbern Global Balance

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1 Wölbern Global Balance Halbjahresbericht HANSAINVEST

2 Entwicklung des Fonds 03 Wölbern Global Balance Vermögensaufteilung 04 Vermögensaufstellung 05 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 08 Abgeschlossene Geschäfte 08 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien 09

3 Entwicklung des Fonds 03 Hamburg, im Juni 2010 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens Wölbern Global Balance in der Zeit vom 1. Dezember 2009 bis zum 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,94%. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter oder veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas

4 04 Vermögensaufstellung zum Fondsvermögen: EUR ,80 ( ,64) Umlaufende Anteile: Stück (58.599) Vermögensaufteilung in TEUR % Vorjahr in % Aktien Deutschland 319 5,78 (19,01) Schweiz 276 5,00 (4,27) Frankreich 245 4,44 (4,74) GB + Nordirland 212 3,84 (0,43) Norwegen 101 1,83 (1,85) Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen ,18 (35,76) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,95 (33,94) Summe ,00 (Angaben in Klammern per )

5 05 Vermögensaufstellung Gattungs ISIN Stücke Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in in % des bzw. per Zugänge Abgänge EUR bezeichnung Fondsver Anteile im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE St EUR 81, ,90 1,96 GAZ de France FR St EUR 25, ,20 1,17 RWE DE St EUR 58, ,80 3,81 Suez Environnement FR St EUR 14, ,20 1,32 Total "B" FR St EUR 38, ,70 1,95 Nestlé CH St CHF 52, ,06 5,00 Vodafone Group GB00B16GWD56 St GBP 1, ,29 3,85 StatoilHydro ASA NO St NOK 130, ,86 1,83

6 06 Gattungs ISIN Währung Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in in % des per Zugänge Abgänge in % EUR bezeichnung Fondsver im Berichtszeitraum mögens Verzinsliche Wertpapiere 4,000 % BASF 06/11 3,625 % Daimler Canada Fin. Inc. EO-MTN 05/10 4,000 % Deutsche Telekom MTN 05/15 5,000 % E.ON Intl Fin. EO-MTN 08/11 0,788 % GE Capital European Funding FLR MTN 04/11 4,250 % Grenke Fin. MTN 10/13 6,750 % Linde Fin. EO-MTN 08/15 4,750 % Merck 07/10 0,854 % RCI Banque FLR MTN 07/12 5,250 % Siemens Fin. MTN 08/11 0,797 % UniCredito Italiano FLR MTN 06/11 DE000A0JQF26 EUR , ,00 2,78 XS EUR , ,00 1,83 XS EUR , ,00 4,72 XS EUR , ,00 2,84 XS EUR , ,00 4,48 DE000A0VUEK3 EUR , ,00 4,57 XS EUR , ,00 3,24 DE000A0PNJA0 EUR , ,50 2,76 XS EUR , ,00 3,51 XS EUR , ,50 0,96 XS EUR , ,00 4,48 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,01 57,06 Summe Wertpapiervermögen ,01 57,06

7 Sonstige Verbindlichkeiten , ,27-0,16 Wölbern Global Balance Halbjahresbericht 07 Bankguthaben EUR-Guthaben bei Bestand per Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurswert in EUR in % des Fondsvermögens in EUR im Berichtszeitraum Depotbank: Donner & Reuschel AG , ,76 19,34 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG , ,50 8,15 Bank: Bankhaus Wölbern , ,86 15,05 Summe der Bankguthaben ,12 42,54 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , ,84 0,45 Dividendenansprüche 6.223, ,10 0,11 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,94 0,56 Fondsvermögen , Anteilwert EUR 95,59 Umlaufende Anteile St Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 57,06 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % 1 Noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

8 08 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 7, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Abgeschlossene Geschäfte Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investment anteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Währung Börsengehandelte Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Aktien BASF DE STK Bayer DE000BAY0017 STK Bilfinger Berger DE STK Deutsche Lufthansa DE STK Lloyds GB STK Verzinsliche Wertpapiere 0,870 % Volkswagen Bank FLR MTN 07/10 XS EUR Andere Wertpapiere Lloyds Banking Group GB00B53Y1V18 STK

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken 09 und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach , Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8, Hamburg Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) , Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Haftendes Eigenkapital: ,63 (Stand: ) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg, (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Gesellschafter SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank Donner & Reuschel Aktiengesllschaft, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Haftendes Eigenkapital: , (Stand: ) Einzahlungen HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Donner & Reuschel Aktiengesllschaft, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas

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