Halbjahresbericht zum 31. März 2013

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2013 K&S Flex in Kooperation mit Finanzbüro Vermögensverwaltungs GmbH, Lübben

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens K&S Flex in der Zeit vom 3. Dezember 2012 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,06 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im April 2013 Halbjahresbericht K&S Flex 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 7 Halbjahresbericht K&S Flex 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2013 Fondsvermögen: EUR ,70 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile ,48 Barvermögen ,66 sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 sonstige Verbindlichkeiten -21-0, ,00 Halbjahresbericht K&S Flex 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile F(Cap.)EUR o.n. LU ANT EUR 180, ,50 4,58 LU ANT EUR 134, ,00 5,39 Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) FR ANT EUR 568, ,70 6,47 ETHNA Global Defensiv FCP A LU ANT EUR 149, ,25 6,57 Ethna-Aktiv E (T) LU ANT EUR 122, ,12 8,26 Fidelity Fds-Iberia A (Glob.Cert.) o.n. LU ANT EUR 46, ,30 1,93 Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) LU ANT EUR 24, ,20 2,03 Invesco Balanced-Risk Alloc C LU ANT EUR 14, ,40 9,68 JPM GLOBAL INCOME FUND A (DIV) - EUR LU ANT EUR 146, ,20 8,22 M&G Inv.-Optimal Income Fund Cl. C GB00B1VMD022 ANT EUR 17, ,54 8,53 Rouvier Patrimoine (C) FR ANT EUR 51, ,80 8,65 Templeton Gloabl Bond (EURO) A (YDIS) LU ANT EUR 10, ,80 6,51 Templeton Global Bond Fund A(acc.)EUR-H1 LU ANT EUR 20, ,70 6,82 Threadneedle American Select EUR Hedged Retail Acc. EUR Hdg.oN GB00B3FQM189 ANT EUR 1, ,06 3,74 DEXIA EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I (CAP) LU ANT USD 1.709, ,84 3,00 JPMorgan Funds - Africa Equity Actions Nom. B (acc.) DL o.n. LU ANT USD 14, ,87 2,10 Summe der Investmentanteile EUR ,28 92,48 Summe Wertpapiervermögen EUR ,28 92,48 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,85 7,66 Summe der Bankguthaben EUR ,85 7,66 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,43 EUR ,43-0,14 Fondsvermögen EUR ,70 100*) Anteilwert EUR 49,97 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,48 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND 0,2500% p.a. JPM GLOBAL INCOME FUND A (DIV) - EUR 1,2500% p.a. AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. Namens-Anteile F(Cap.)EUR o.n. 1,0000% p.a. M&G Inv.-Optimal Income Fund Cl. C 0,1500% p.a. Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) 1,5000% p.a. Rouvier Patrimoine (C) 0,9000% p.a. ETHNA Global Defensiv FCP A 0,9000% p.a. Templeton Gloabl Bond (EURO) A (YDIS) 0,7500% p.a. Ethna-Aktiv E (T) 1,6500% p.a. Templeton Global Bond Fund A(acc.)EUR-H1 0,7500% p.a. Fidelity Fds-Iberia A (Glob.Cert.) o.n. 1,5000% p.a. Threadneedle American Select EUR Hedged Retail Acc.EUR Hdg.oN 1,5000% p.a. Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) 1,5000% p.a. DEXIA EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I (CAP) 0,5500% p.a. Invesco Balanced-Risk Alloc C 0,7500% p.a. JPMorgan Funds - Africa Equity Actions Nom. B (acc.) DL o.n. 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,36 EUR Transaktionen. Halbjahresbericht K&S Flex 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BGF - China Fund D2 EUR-Hedge LU ANT ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 LU ANT BGF China Fund D2 (USD) LU ANT Carmignac Emergents FCP FR ANT Invesco Balanced Risk Allocation A Acc. EUR LU ANT Raiffeisen-Osteuropa-Aktien I VT AT0000A0EY50 ANT Threadneedle American Select Ret. EUR ACC GB00B0WGWP49 ANT Halbjahresbericht K&S Flex 6

7 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht K&S Flex 7

8 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de