KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA AHF GROUP GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Bergstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Arzberg Postanschrift: Postanschrift: Telefon: / Postfach Postfach Telefax: / Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Helmut Fickenwirth, AHF GROUP GmbH, Arzberg Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rene Assion, BN & Partners Deutschland AG, Frankfurt am Main Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: 31. Dezember 2014) Frankfurt am Main Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: 3. Beratungsgesellschaft Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain BN & Partners Deutschland AG Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Hausanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Steinstraße 33 Bernd Vorbeck, Elsenfeld Erftstadt Aufsichtsrat: Telefon: / Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Telefax: / Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: A0NEBC / ISIN: DE000A0NEBC7 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. Juni 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,45 101,33 1. Investmentanteile ,74 98,96 EUR ,10 47,46 USD ,64 51,51 2. Bankguthaben ,71 2,36 II. Verbindlichkeiten ,97-1,33 III. Fondsvermögen ,48 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,74 98,96 Investmentanteile EUR ,74 98,96 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,74 98,96 JPMorgan-Europe Strategic Val. Actions Nom. B o.n. LU ANT EUR 18, ,00 10,35 Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ANT EUR 79, ,00 6,26 Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts H (EUR)(ND)(cap.) o.n. LU ANT EUR 1.709, ,20 9,21 Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd Reg. Units H (EUR)(cap.) o.n. LU ANT EUR 1.849, ,90 10,71 Pioneer Investm. German Equity Inhaber-Anteile H DA DE000A0RL2F6 ANT EUR 189, ,00 10,92 Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. Class I-2 o.n. LU ANT USD 142, ,76 4,59 BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.n. LU ANT USD 34, ,37 4,24 Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 14, ,13 4,49 Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 10, ,31 9,88 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile I (acc.) o.n. LU ANT USD 16, ,25 2,66 G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg. Shares USD I Acc. o.n. LU ANT USD 9, ,82 4,28 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.n. LU ANT USD 62, ,97 3,93 JPMorgan Funds-Russia Fund Namens-Ant. B (Acc.) o.n. LU ANT USD 5, ,05 4,04 JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. B o.n. (acc.) LU ANT USD 22, ,01 5,39 Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Namens-Ant. ZNA Acc. USD o.n. GB00BJS8S049 ANT USD 2, ,97 7,99 Summe Wertpapiervermögen EUR ,74 98,96 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,71 2,36 Bankguthaben EUR ,71 2,36 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,71 % 100, ,71 2,36 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,97-1,33 Zinsverbindlichkeiten EUR -86,22-86,22 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,50-0,36 Verwahrstellenvergütung EUR , ,25-0,02 Beratungsvergütung EUR , ,39-0,94 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,61-0,01 Fondsvermögen EUR ,48 100,00 1) Anteilwert EUR 135,78 Ausgabepreis EUR 142,57 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Thesaurierungsant.Kl.2 o.n. GB ANT Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 135,78 Ausgabepreis EUR 142,57 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. Class I-2 o.n. LU ,050 BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.n. LU ,250 Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.n. LU ,000 Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.n. LU ,000 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile I (acc.) o.n. LU ,000 G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg. Shares USD I Acc. o.n. LU ,800 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.n. LU ,750 JPMorgan Funds-Russia Fund Namens-Ant. B (Acc.) o.n. LU ,750 JPMorgan-Europe Strategic Val. Actions Nom. B o.n. LU ,750 JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. B o.n. (acc.) LU ,750 Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ,250 Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts H (EUR)(ND)(cap.) o.n. LU ,800 Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd Reg. Units H (EUR)(cap.) o.n. LU ,800 Pioneer Investm. German Equity Inhaber-Anteile H DA DE000A0RL2F6 0,800 Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Namens-Ant. ZNA Acc. USD o.n. GB00BJS8S049 0,750 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Thesaurierungsant.Kl.2 o.n. GB ,000 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8