DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS

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1 Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Beratung und Vertrieb: Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Dep o t b a n k:

2 Kurzübersicht über die Partner des DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: September 2009) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2009) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Volker van Rüth, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Depotbank Name: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Hausanschrift: Neuer Jungfernstieg Hamburg Postanschrift: Postfach Hamburg Telefon: 040 / Telefax: 040 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft Haftendes Eigenkapital inkl. Genussrechte und Nachrangkapital: EUR , (Stand: Dezember 2009) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung 3. Beratung und Vertrieb DAMM/RUMPF/HERING Vermögensverwaltung Königstraße Dresden Telefon: / Telefax: / Internet: 4. Anlageausschuss Rocco Damm Marco Rumpf Lutz Hering Tom Wede Markus Werner DAMM/RUMPF/HERING Vermögensverwaltung, Dresden Berenberg Lux Invest S.A., Zweigniederl. Hamburg Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München WKN: / ISIN: DE Stand: 30. Juni

3 Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL Inhaber-Anteile , ,50 15,94 Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port. A (3 Déc.) o.n , ,70 18,07 Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile A o.n , ,00 15,34 FI Alpha FCP Global Inhaber-Anteile o.n , ,00 15,60 Gamma Concept Inhaber-Anteile o.n , ,80 20,00 HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Inhaber-Anteile R o.n , ,70 7,60 HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Inhaber-Anteile V o.n , ,60 8,56 Summe der gruppenfremden ,80 85,17 Summe Wertpapiervermögen ,30 101,11 Bankverbindlichkeiten verbindlichkeiten in Fondswährung bei Depotbank./ ,66./.1,11 Fondsvermögen ,64 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 29,51 Ausgabepreis EUR 30,99 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 101,11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Wertpapier-Investmentanteile DWS Institutional Money Plus Inhaber-Anteile o.n OP Cash Euro Plus Inhaber-Anteile o.n Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Verwaltungsvergütungen (VWG) VWG der Zielfonds zum in % p. a. Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL Inhaber-Anteile 0,900 Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port. A (3 Déc.) o.n. 1,500 DWS Institutional Money Plus Inhaber-Anteile o.n. 0,160 Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile A o.n. 0,150 FI Alpha FCP Global Inhaber-Anteile o.n. 2,850 Gamma Concept Inhaber-Anteile o.n. 2,000 HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Inhaber-Anteile R o.n. 0,200 HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Inhaber-Anteile V o.n. 0,200 OP Cash Euro Plus Inhaber-Anteile o.n. 0,500 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 3

5 Beratung und Vertrieb: Königstraße 8, Dresden Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Dep o t b a n k: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach , Frankfurt am Main Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg Bockenheimer Anlage 3, Frankfurt am Main Hollerallee 77, Bremen Cecilienallee 4, Düsseldorf Possartstraße 21, München Welle 15, Bielefeld Panoramastraße 17, Stuttgart