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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2012 Kurzübersicht über die Partner des Acatis New Themes Plus UI 2 Kapitalanlagegesellschaft 2 Depotbank 2 Beratung 2 Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensaufstellung 3 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 4 Verwaltungsvergütungen 4 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des Acatis New Themes Plus UI (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2011) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: Juni 2011) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratung ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon: +41 (0) 71 / Telefax: +41 (0) 71 / Vertrieb tecis Finanzdienstleistungen AG Alter Teichweg Hamburg Telefon: 040 / Telefax: 040 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Ulrich Rathmann, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand: 30. Juni

4 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,92 98,75 Börsengehandelte Wertpapiere ,21 2,55 Zertifikate ,21 2,55 Merrill Lynch S.A. USD USD USD % Short Var.NT S&P 500 DE000ML0GD , ,21 2,55 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 7,95 Zertifikate ,00 7,95 Landesbank Berlin AG Stück Stück Stück EUR Open End Z 09(09/unl.) Perp. DE000LBB , ,00 7,95 Investmentanteile ,71 88,25 KAG-eigene Investmentanteile ,00 1,77 Earth Exploration Fund UI Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile EUR R DE000A0J3UF , ,00 1,77 Gruppenfremde Investmentanteile ,71 86,49 Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. Stück Stück Stück EUR Actions Nominatives o.n. LU , ,00 2,13 JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile C o.n. LU , ,00 3,30 KBC Equity Fd-Luxury & Tourism Actions Nom. Cap. o.n. BE ,330 89,90 0,00 Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile P o.n. LU , ,00 7,00 Lacuna-Adamant Global Medtech Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 4,28 Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.n. FR , ,00 4,57 Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU , ,00 3,09 Öko-Aktienfonds Actions au Porteur o.n. LU , ,00 3,08 Pictet Security Nam.-Anteile P (EO) o.n. LU , ,40 7,85 Pictet Water Namens-Anteile I o.n. LU , ,75 5,98 Pioneer Fds Global Ecology Reg.Uts A (EUR) (ND) (cap.) o.n. LU , ,00 3,98 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU , ,00 6,33 Tweedy, Br.V.Fds-Intl. Value EO Registered Shares Class B o.n. LU , ,84 8,46 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.n. LU , ,00 7,02 ACMBernstein-Intl. Health Care USD Actions Nom. A (USD) o.n. LU , ,54 7,88 db x-tr.msci W.En.TRN Idx ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU , ,08 2,08 Mor.St.Inv.-Global Brands Act.Nom. I o.n. LU , ,06 5,50 SSgA Ind.-Financials Index Eq. Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR , ,14 3,98 Summe Wertpapiervermögen ,92 98,75 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,30 1,79 Bankguthaben Guthaben bei UBS Deutschland AG, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,30 1,79 Sonstige Vermögensgegenstände 25,18 0,00 Zinsansprüche 25,18 0,00 3

5 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten./ ,28./.0,54 Verwaltungsvergütung./ ,35./.0,32 Depotbankvergütung./.7.067,77./.0,05 Beratungsvergütung./ ,34./.0,15 Prüfungskosten./.3.305,97./.0,02 Sonstige Kosten./.243,85 0,00 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Fondsvermögen ,12 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 15,87 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,75 Ausgabepreis EUR 16,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurs US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BGF World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. LU CF Equities HAIG Pharma Inhaber-Anteile B o.n. LU DWS Invest-Global Agribusiness Inhaber-Anteile A2 o.n. LU JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (dis.) EO o.n. LU OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. EUR o.n. LU Pictet Biotech Namens-Anteile I o.n. LU Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per in % p. a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R DE000A0J3UF6 1,000 Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Intl. Health Care Actions Nom. A (USD) o.n. LU ,030 db x-tr.msci W.En.TRN Idx ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ,300 Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. Actions Nominatives o.n. LU ,250 JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile C o.n. LU ,800 KBC Equity Fd-Luxury & Tourism Actions Nom. Cap. o.n. BE ,350 Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile P o.n. LU ,090 Lacuna-Adamant Global Medtech Inhaber-Anteile o.n. LU ,090 Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.n. FR ,600 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per in % p. a. Mor.St.Inv.-Global Brands Actions Nom. I o.n. LU ,250 Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU ,250 Öko-Aktienfonds Actions au Porteur o.n. LU ,250 Pictet Security Namens-Anteile P (EO) o.n. LU ,450 Pictet Water Namens-Anteile I o.n. LU ,450 Pioneer Fds Global Ecology Reg.Uts A (EUR) (ND) (cap.) o.n. LU ,500 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 SSgA Ind.-Financials Index Eq. Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR ,200 Tweedy, Br.V.Fds-Intl. Value EO Registered Shares Class B o.n. LU ,250 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.n. LU ,750 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Gruppenfremde Investmentanteile BGF World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. LU ,750 CF Equities HAIG Pharma Inhaber-Anteile B o.n. LU ,000 DWS Invest-Global Agribusiness Inhaber-Anteile A2 o.n. LU ,500 JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (dis.) EO o.n. LU ,500 OP MEDICAL BioHealth-Trends Inh.-Ant. EUR o.n. LU ,700 Pictet Biotech Namens-Anteile I o.n. LU ,800 Frankfurt am Main, den 2. Juli 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Universal-Investment-Gesellschaft mbh Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / DEPOTBANK UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon +41 (0) 71 / Telefax +41 (0) 71 / VERTRIEB tecis Finanzdienstleistungen AG Alter Teichweg Hamburg Telefon 040 / Telefax 040 /