VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März für das Geschäftsjahr

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Investmentanteile ,63 94,69 Derivate 7.607,51 0,03 Sonstiges ,56 5,27 Summe ,70 100,00 Investmentanteile nach Fondskategorie Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Aktienfonds ,13 25,93 Indexfonds ,50 68,77 Summe ,63 94,69 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,63 94,69 Investmentanteile EUR ,63 94,69 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,63 94,69 Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU Actions au Porteur o.n. FR ANT EUR 167, ,50 10,27 Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily Actions au Porteur o.n. FR ANT EUR 134, ,00 9,82 BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU ANT EUR 34, ,50 1,43 BNPP L1 - Equity Turkey Inhaber-Anteile I (thes.) o.n. LU ANT EUR 266, ,60 2,56 db x-t.eur.stoxx 600 BANKS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 32, ,00 1,70 db x-tr.ftse VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 19, ,00 1,44 db x-tr.lpx MM PRIV.EQUITY ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 30, ,00 4,54 db x-tr.msci Mexico Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 4, ,50 2,17 db x-tr.s&p 500 ETF Inhaber-Anteile 3C EUR o.n. LU ANT EUR 23, ,00 10,41 db x-tr.st.eur.600 TECHN. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 33, ,00 5,45 db x-tr.stoxx EU.600 INS.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 31, ,50 1,94 ETFlab EURO STOXX 50 Inhaber-Anteile DE000ETFL029 ANT EUR 26, ,00 17,21 ishares ATX (DE) Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT EUR 23, ,00 0,94 ishares EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile DE ANT EUR 26, ,00 1,39 ishs II-iShs S&P Em.Mkts Infr. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFFS2 ANT EUR 18, ,00 1,48 Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 118, ,00 1,38 Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Cl. I-2 o.n. LU ANT USD 72, ,88 5,01 Fidelity Fds-Indonesia Fund Registered Shs Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 22, ,54 1,56 Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.n. LU ANT USD 23, ,09 3,71 HSBC GIF-Chinese Equity Inhaber-Anteile I (Dis.) o.n. LU ANT USD 73, ,11 1,98 Mor.St.Inv.-Asian Property Actions Nom. I o.n. LU ANT USD 22, ,19 4,25 Renais.A.M.Gl.-Sub-Saharan Fd Inhaber-Anteile C o.n. LU ANT USD 12, ,39 1,95 UBS (L) Eq.Fd-Biotech Inhaber-Anteile USD P-acc o.n. LU ANT USD 299, ,83 2,11 Summe Wertpapiervermögen **) EUR ,63 94,69 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR 7.607,51 0,03 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 7.607,51 0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR 7.607,51 0,03 FUTURE Swiss Market Index (Price) (CHF) Frankfurt/Zürich - Eurex Anzahl -3 CHF 7.669, ,08 0,00 FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex Anzahl -19 EUR 2.548, ,00 0,09 FUTURE E-MINI MSCI Emerging Markets Index New York/-NYSE Liffe US Anzahl -7 USD 1.026, ,19 0,02 FUTURE Nikkei 225 Stock Average Index Chicago - CME Globex Anzahl -5 USD , ,98-0,07 FUTURE S&P 500 Index MINI Chicago - CME Globex Anzahl -8 USD 1.556, ,78-0,01 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,56 5,38 Bankguthaben EUR ,56 5,38 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung EUR ,29 % 100, ,29 5,09 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,88 % 100, ,88 0,04 USD ,36 % 100, ,39 0,25 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.306,21 0,02 Quellensteuerforderungen EUR 4.306, ,21 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,21-0,13 Depotbankgebühren EUR -672,18-672,18 0,00 Prüfungsgebühren EUR -295,81-295,81 0,00 Beratergebühren EUR , ,34-0,04 Verwaltungsvergütung EUR , ,88-0,08 Fondsvermögen EUR ,70 100,00 *) Anteilwert EUR 54,85 Ausgabepreis EUR 54,85 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. - Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden, sofern vorhanden, mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Bloomberg/Heimatbörse). - Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Bloomberg). - Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) US Dollar (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen Frankfurt/Zürich - Eurex Chicago - CME Globex New York/-NYSE Liffe US Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. Class I-2 o.n. LU ANT AGIO-All.China A-Shares Registered Shares IT USD o.n. LU ANT 670 CS ETF (CH) on SMI Inhaber-Anteile o.n. CH ANT db x-t.ftse EPRA/NAR.DE.RE ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tr.ftse MIB ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT db x-tr.st.eu.600 HEALTH C.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tra.stoxx EU.600 FOOD&BE. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT Fidelity Fds-Singapore Fund Registered Shs Y Acc. USD o.n. LU ANT ishares PLC - AEX Registered Shares o.n. IE00B0M62Y33 ANT ishares V PLC - MSCI Japan B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 ANT Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO) Actions au Porteur C-EUR o.n. FR ANT Lyxor ETF IBEX 35 Actions au Porteur o.n. FR ANT Silk - African Lions Fund Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT SSgA Ind.-Norway Index Equity Actions au Port.(4 Déc.) o.n. FR ANT 681 SSgA Ind.-Sweden Index Equity Act. au Port.I(4 Déc.)SEK o.n. FR ANT 783 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, MSCI EMERG. MARKETS, NIKKEI 225 ST.AVERAGE, S&P 500 MINI, SMI PR CHF) EUR 3.811,82 Seite 7

8 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Sitz: Karlstraße 35, München Eigenmittel gem. 10 KWG: EUR ( ) GESCHÄFTSFÜHRUNG Reinhard Moll, Sprecher Dr. Oliver Schlick DEPOTBANK Firma: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Sitz: Brienner Straße 18, München Eigenmittel gem. 10 KWG: EUR ( ) AUFSICHTSRAT Nils Niermann, Vorsitzender Oliver Dressler, stv. Vorsitzender Dr. Rudolf Fuchs Dr. Detlev Gröne Georg Jewgrafow Bernd Mayer Walter Pache Richard Wagner Dr. Markus Thamerus Sparkasse Mainfranken Würzburg Sparkasse Günzburg-Krumbach Versicherungskammer Bayern, München Stand: 31. März 2013 Seite 8