NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,45 76,19 Investmentanteile ,00 8,57 Derivate ,00 0,17 Bankguthaben ,64 15,14 II. Verbindlichkeiten ,83-0,07 III. Fondsvermögen ,26 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,45 76,19 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück EUR 147, ,85 2,22 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 155, ,00 5,74 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück EUR 87, ,24 6,54 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück EUR 98, ,76 6,61 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück EUR 88, ,40 2,30 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 81, ,48 0,64 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück EUR 7, ,42 0,62 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 184, ,65 1,61 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 70, ,00 5,68 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 17, ,78 1,89 Deutsche Börse AG z.umtausch eing.namens-aktien DE000A2AA253 Stück EUR 77, ,80 1,05 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 12, ,48 0,63 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 31, ,04 2,39 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 16, ,60 4,18 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück EUR 6, ,48 1,22 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 81, ,88 1,40 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 73, ,52 2,41 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 88, ,58 1,17 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück EUR 113, ,20 1,61 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 16, ,78 1,51 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 157, ,60 2,23 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 100, ,00 1,21 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 178, ,25 2,30 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 Stück EUR 36, ,43 0,64 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück EUR 11, ,67 0,46 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 82, ,60 6,42 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 116, ,40 7,59 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 22, ,66 0,89 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück EUR 133, ,00 1,98 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück EUR 30, ,90 1,05 3

6 Vermögensaufstellung zum Investmentanteile EUR ,00 8,57 Gruppenfremde Investmentanteile Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL011 Anteile EUR 106, ,00 8,57 Summe Wertpapiervermögen 2) 3) EUR ,45 84,76 4

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,17 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX Performance-Index EUREX EUR Anzahl ,00 0,17 5

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,64 15,14 Bankguthaben EUR ,64 15,14 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,64 % 100, ,64 6,42 Evangelische Bank eg EUR ,00 % 100, ,00 8,72 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,70-0,01 Prüfungskosten EUR , ,05-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -398,65-398,65-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,26 100,00 4) Anteilwert EUR 122,44 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,76 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17 2) 3) 4) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten. Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Marktschlüssel Terminbörse EUREX European Exchange 7

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Uniper SE Namens-Aktien o.n. DE000UNSE018 Stück

11 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR ,77 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR 876,79 FUTURE Mini-DAX Performance-Index EUR ,98 Verkaufte Kontrakte EUR ,56 FUTURE DAX Performance-Index EUR ,18 FUTURE DAX Performance-Index EUR ,38 9

12 Hannover, den 01. Februar 2017 NORD/LB Asset Management AG Hannover Andreas Lebe Marc Knackstedt 10