DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
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- Jasper Berger
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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,06 100,36 1. Investmentfonds ,30 99,75 2. Forderungen 4.452,98 0,05 3. Bankguthaben ,78 0,56 II. Verbindlichkeiten ,40-0,36 Sonstige Verbindlichkeiten ,40-0,36 III. Fondsvermögen ,66 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,30 99,75 Aktienfonds ,00 35,89 KVG - eigene Aktienfonds ,00 5,60 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Anteile ,0300 EUR ,00 5,60 DE000A0M8HD2 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 30,29 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm.I EUR LU BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR LU LOYS EUROPA SYSTEM I LU Lupus alpha Smaller German Champions C LU Mainfirst - Germany Fund C LU Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One DE000A1W1PH8 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU Anteile ,1400 EUR ,00 3,82 Anteile ,4200 EUR ,00 7,05 Anteile ,9600 EUR ,00 3,34 Anteile ,3200 EUR ,00 6,63 Anteile ,7600 EUR ,00 4,44 Anteile ,2100 EUR ,00 2,80 Anteile ,1500 EUR ,00 2,21 Gemischte Fonds ,50 35,08 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,50 35,08 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU Anteile ,0100 EUR ,50 5,42 Anteile ,6600 EUR ,00 5,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
4 Gattungsbezeichnung DJE - Zins & Dividende LU LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Squad Capital - Squad Value B LU Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,3300 EUR ,00 3,40 Anteile ,8700 EUR ,00 4,44 Anteile ,8900 EUR ,00 4,57 Anteile ,9200 EUR ,00 3,87 Anteile ,5000 EUR ,00 7,99 Indexfonds ,80 24,18 Gruppenfremde Indexfonds ,80 24,18 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU DB Platinum IV - Platow I 1C LU db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C LU Anteile ,3363 USD ,00 3,56 Anteile ,7900 EUR ,80 4,50 Anteile ,9160 EUR ,00 16,12 Sonstige Anlagefonds ,00 4,60 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 4,60 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd AX EUR CH Anteile ,7600 EUR ,00 4,60 Summe Wertpapiervermögen ,30 99,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen 4.452,98 0,05 Forderungen Quellensteuer EUR 4.452, ,98 0,05 Bankguthaben ,78 0,56 Bankguthaben EUR , ,93 0,49 Bankguthaben CHF 393,53 360,95 0,00 Bankguthaben GBP 275,51 315,55 0,00 Bankguthaben NOK , ,79 0,07 Bankguthaben USD 194,10 173,56 0,00 Verbindlichkeiten ,40-0,36 Sonstige Verbindlichkeiten ,40-0,36 Beratervergütung EUR , ,70-0,14 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,31-0,06 Prüfungskosten EUR , ,00-0,09 Veröffentlichungskosten EUR , ,58-0,05 Fondsvermögen EUR ,66 100,00* Anteilwert EUR 58,12 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS Champions Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU ComStage S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR I LU ComStage-DAX UCITS ETF I LU ComStage ShortDAX TR UCITS ETF I LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R LU ishares V MSCI W.EUR Hgd U.ETF IE00B441G979 ishares V S&P500 EUR Hgd U.ETF IE00B3ZW0K18 PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99 SPDR S&P US Divid.Aristocr. ETF IE00B6YX5D40 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
7 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 99,75 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 58, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,83 % Europa ,28 % 52,64 % ,25 % 24,28 % 75,72 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
10 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
11 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
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BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014
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Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
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S & H Globale Märkte Halbjahresbericht 30.6.2011
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 GENEON INVEST 7:3 VARIABEL
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 GENEON INVEST 7:3 VARIABEL INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2014 3 Vermögensaufstellung im Detail
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
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Tungsten SHY Synthetic High Yield UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht 31.05.2014. Vermögensverwaltung Global Dynamic
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2015 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht
halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
HALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) vom 01.12.2010 31.05.2011. Dachfonds
HALBJAHRESBERICHT vom 01.12.2010 31.05.2011 Dachfonds ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325
5D SteppenWolf Macro Alpha UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Baader Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125
Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 RM Select Invest Global Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des
HMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
SEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Gothaer Comfort Dynamik
Gothaer Comfort Dynamik Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur %
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BKP Dachfonds UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015
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Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2016 Tageswert
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
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HALBJAHRESBERICHT VILICO GLOBAL SELECT ZUM 31. MAI 2012 BERATER / VERTRIEB: GEMISCHTES SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
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HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Quant.Möbius Golden Cross Diversified Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
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Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des
apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012
1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
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apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
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FT Navigator 70 Halbjahresbericht 31.3.2015 Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht Ausgangslage Die Kapitalmärkte wurden im Berichtszeitraum weiter von der extrem expansiven Geldpolitik der großen Zentralbanken
HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive
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Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013. für das Geschäftsjahr
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. September 2012 bis 31. August 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 28.02.2013 Fondsvermögen Renten 4.623.063,68 17,80 Investmentanteile