Alpha European Opportunities Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,65 101,16 1. Aktien ,00 22,12 2. Derivate ,16-0,07 Future ,16-0,07 3. Bankguthaben ,81 79,11 II. Verbindlichkeiten ,47-1,16 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,84-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,96 III. Fondsvermögen ,18 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 22,12 Aktien ,00 22,12 Deutschland ,00 18,40 Automobil ,00 2,74 Rheinmetall DE Stück ,3750 EUR ,00 2,74 Gesundheit / Pharma ,00 1,37 Evotec DE Stück ,6430 EUR ,00 1,37 Immobilien ,00 1,52 WESTGRUND DE000A0HN4T3 Stück ,0310 EUR ,00 1,52 Industrie ,00 3,56 JENOPTIK DE KION GROUP DE000KGX8881 Stück ,4800 EUR ,00 1,18 Stück ,6600 EUR ,00 2,38 Medien ,00 2,53 Sky Deutschland DE000SKYD000 Stück ,7200 EUR ,00 2,53 Rohstoffe ,00 2,02 Klöckner & Co NA DE000KC01000 Stück ,9720 EUR ,00 2,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,00 4,67 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,9000 EUR ,00 4,67 Österreich ,00 3,72 Finanzdienstleister ,00 3,72 BUWOG AT00BUWOG001 Stück ,4750 EUR ,00 3,72 Summe Wertpapiervermögen ,00 22,12 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere 203,84 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte 203,84 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 203,84 0,00 FUTURE Clariant NA SF 3, Anzahl ,84 0,02 FUTURE GEA Group Anzahl ,00-0,02 Aktienindex-Derivate ,00-0,07 Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,07 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,02 FUTURE MDAX Performance-Index Anzahl ,00-0,05 Bankguthaben ,81 79,11 Bankguthaben EUR , ,81 79,11 Verbindlichkeiten ,47-1,16 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,84-0,20 Bankguthaben CHF , ,84-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,96 Beratervergütung EUR , ,03-0,88 Verwahrstellenvergütung EUR , ,85-0,04 Verwaltungsvergütung EUR , ,75-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen EUR ,18 100,00* Anteilwert EUR 98,98 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. adidas NA DE000A1EWWW0 Air France-KLM FR AIXTRON DE000A0WMPJ6 Andritz AT Aurubis DE BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 BMW DE BMW Vorzugsaktien DE BayWa (vinkuliert) DE Bilfinger DE Cargotec Class B FI Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Daimler NA DE Delticom NA DE Deutsche Bank NA DE Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE Dialog Semiconductor GB DMG MORI SEIKI DE Draegerwerk Vorzugsaktien DE E.ON NA. DE000ENAG999 Faurecia FR GEA Group DE GRENKELEASING DE Heidelberger Druckmaschinen DE Infineon Technologies DE Jungheinrich Vorzugsaktien DE K+S NA DE000KSAG888 KRONES DE Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung KUKA DE LANXESS DE LEONI DE Linde DE Lonza Group NA CH METRO DE MTU Aero Engines NA DE000A0D9PT0 Nordex DE000A0D6554 OSRAM Licht NA DE000LED4000 Porr AT Portugal Telecom SGPS PTPTC0AM0009 Rhön-Klinikum DE RWE DE SAF HOLLAND LU Salzgitter DE SAP DE Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung SGL CARBON DE Sika CH Software DE Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9 TUI NA DE000TUAG000 United Internet DE VW Vorzugsaktien DE Vossloh DE Wacker Chemie DE000WCH8881 Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 Wirecard DE Zalando DE000ZAL1111 Tipp24 GB00BHD66J44 Zumtobel Group (Kat. A) AT An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Fiat IT Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Rocket Internet DE000A12UKK6 Anteile bzw. Stück Andere Wertpapiere RHÖN-KLINIKUM Inhaber- Andienungsr.Kup.19 DE000A12UPR0 (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ASML Holding, BASF NA, BMW, BayWa (vinkuliert), Cargotec Class B, Dialog Semiconductor, Fiat, Infineon Technologies, METRO, Nutreco, RWE, Salzgitter, SAP, STMicroelectronics, Telefónica Deutschland Hldg NA, Wienerberger, Wirecard, Zodiac Aerospace) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 22,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 98,98 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,40 % Europa ,72 % Derivate - Futures Inland ,09 % Europa ,02 % Übriges Vermögen ,95 % 22,05 % 77,95 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14