Top 25 S. Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016

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1 zum 30. September 2016

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschafts-vermögen I. Vermögensgegenstände ,22 101,75 1. Aktien ,50 89,66 Bundesrep. Deutschland ,50 86,06 Österreich ,00 3,60 2. Derivate ,50 0,63 3. Bankguthaben ,24 11,37 4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.538,98 0,08 II. Verbindlichkeiten ,07-1,75 III. Teilgesellschaftsvermögen ,15 100,00 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Teilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,50 89,66 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 89,66 Aktien EUR ,50 89,66 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 132, ,00 3,51 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 76, ,00 3,79 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 74, ,00 3,23 CANCOM SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 46, ,00 3,70 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK EUR 5, ,00 3,81 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 62, ,00 3,54 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 11, ,00 3,46 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 9, ,00 2,96 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,00 3,70 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,00 3,72 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 6, ,00 2,94 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 48, ,00 3,23 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 40, ,00 4,05 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 84, ,00 3,35 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 103, ,00 3,44 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 15, ,00 4,22 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. DE000KGX8881 STK EUR 57, ,00 3,83 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 86, ,00 3,16 LEONI AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 32, ,00 4,31 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 13, ,00 3,60 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 80, ,00 4,03 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.n. DE000SHA0159 STK EUR 14, ,00 3,51 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 104, ,00 3,81 Süss MicroTec AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0235 STK EUR 6, ,00 3,49 United Internet AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 39, ,50 3,27 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 89,66 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Teilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,50 0,63 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,50 0,63 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,50-0,85 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,50-0,85 Optionsrechte EUR ,00 1,48 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,00 1,48 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 9500,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 104, ,00-2,08 PUT DAX(PERF.-INDEX) BP 10500,00 EUREX 185 Anzahl 300 EUR 357, ,00 3,56 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,99 11,37 Bankguthaben EUR ,99 11,37 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens EUR ,74 % 100, ,74 4,49 Guthaben bei Royal Bank of Scotland plc (GD) London (V) Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens EUR ,75 % 100, ,75 6,03 Guthaben bei State Street Bank International GmbH Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens EUR ,50 % 100, ,50 0,85 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.538,98 0,08 Quellensteueransprüche EUR 2.538, ,98 0,08 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -3,75 0,00 CHF -4,09 % 100,000-3,75 0,00 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Teilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,07-1,75 Zinsverbindlichkeiten EUR -58,38-58,38 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,57-0,90 Verwahrstellenvergütung EUR , ,17-0,36 Veröffentlichungskosten EUR , ,95-0,05 Prüfungskosten EUR , ,00-0,45 Teilgesellschaftsvermögen EUR ,15 100,00 1) Wert je Aktie EUR 88,50 Ausgabepreis EUR 92,93 Umlaufende Aktien STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB STK DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 STK Fielmann AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK GFK SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK Kontron AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH STK

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR ,02 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR ,39 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 527,99 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 301,24 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 89,66 Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,63 Sonstige Angaben Wert je Aktie EUR 88,50 Ausgabepreis EUR 92,93 Umlaufende Aktien STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016 FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft Der Vorstand 9